超跌股成“避风港” 潜伏待涨正当时
摘要: 市场在“白马股”回调的拖累下震荡收低,不过超跌股表现趋于活跃。分析指出,蓝筹股都累计较大的涨幅,有震荡整固及待业绩跟上来的要求,在此阶段超跌股往往会成为资金的“避风港”。逢低潜伏一些有业绩支持的超跌公
市场在“白马股”回调的拖累下震荡收低,不过超跌股表现趋于活跃。分析指出,蓝筹股都累计较大的涨幅,有震荡整固及待业绩跟上来的要求,在此阶段超跌股往往会成为资金的“避风港”。逢低潜伏一些有业绩支持的超跌公司,耐心等待上涨时机到来是个不错的策略。
超跌股表现趋于活跃
近日,市场在“白马股”接连回调的拖累下持续走弱,仅最近3个交易日沪指累计跌幅就达到3.15%。股指虽然跌幅不算多,不过前期涨幅较大的蓝筹股跌幅较大。如年内最大累计涨幅逾150%的中兴通信(000063),昨天股价跌停板,最近三个交易日跌14.42%。类似的个股还有四维图新(002405) (002405)、比亚迪(002594) (002594)、京东方A(000725)(000725)等。
与之形成鲜明对比的话,部分此前没受人待见的超跌股表现活跃,不少个股更是涨幅靠前。在昨天的大跌行情中,逆市涨停板的个股除了新股及360借壳的江南嘉捷(601313) (601313),其他如丽岛股份(603937)、启迪设计(300500)(300500)、四通新材(300428)(300428)、西部建设(002302) (002302)、河北宣工(000923) (000923)、京汉股份(000615)(000615)、新力金融(600318)(600318)等均为超跌股。
分析人士认为,近日市场回调幅度虽然有些大,但并未改变围绕3400点震荡的大格局,而且在目前以稳为主基调的大前提下,出现连续性暴跌的可能并不大,市场更可能选择在震荡调整中逐步实现风格的转化。高位股面临回调压力,超跌股存在机会。
其实,部分超跌股近期频频上演“否极泰来”。如昨天逆市涨停板的四通新材在上周五收出小阳后,昨天放量涨停;在此之前,公司股价一段时间内累计逾六成。而昨天逆市大涨6.49%的皮阿诺(002853)(002853)在上周五放量涨停板,而在此之前,公司股价一度累计大跌近五成,河北宣工等个股也基本类似。
“从不少超跌股放量即拉升的表现看,主力在超跌股上己有布局,近期在操作上可重点关注超跌股的补涨机会。”券商投顾对记者表示,历次行情均有暴炒的大牛股出现,不过股价一旦脱离基本面的支撑出现价值回归,调整过程也极为惨烈。作为理性投资者应以静制动,挖掘一些有业绩支持的超跌公司,耐心等待上涨时机到来。
业内人士对《投资快报》记者表示,从以往经验来看,在每轮行情中,个股先涨后涨都会涨。经过此前上涨,不少蓝筹股都累计较大的涨幅,有震荡待业绩跟上来的要求,在此阶段超跌股往往会成为资金的“避风港”。逢低潜伏一些有业绩支持的超跌公司,耐心等待上涨时机到来是个不错的策略。
“部分股票超跌可能有其客观的原因,但是从另一个角度来看,伴随着A股估值中枢的上移,以及在反弹背景下出现的震荡,涨得少或没涨本身就是一个亮点。当制约股价上涨的因素消除之后,超跌股可能迎来一波酣畅淋漓的‘补涨’行情。”市场资深人士称。
机会是跌出来的
2017年以来,虽然部分以大消费为主的个股表现喜人,沪指也表现尚可(年内涨幅7.04%),但依然有不少个股跌幅巨大。据数据统计,截止11月27日收盘,906只个股年初以来累计跌幅超过30%,108只个股跌幅超过50%。
从以往的市场表现来看,在震荡调整中逐步实现风格转化的过程中,拉升潜力较大的多是超跌股。这类个股由于股价跌幅较深,如同是被压紧的弹簧一样,所积蓄的反弹动能十分强烈,往往能爆发出强劲地反弹走势。
“没有只涨不跌或只跌不涨的股票,机会是跌出来的。”券商分析师在接受《投资快报》记者的采访时表示,部分超跌股有望继续成为资金追捧的对象,投资者可持续介入这类个股的反弹机会。“从部分超跌个股的近期表现来看,逢低布局一些有业绩支撑的超跌股必有收获。”
上述分析师提醒,在选择超跌股时要认清市场所处的环境和背景,研判未来趋势的发展方向,更要了解股价超跌的真实原因,分清超跌股的种类,做到有的放矢。本身存在重大问题、业绩大幅滑坡或长线庄家出逃等造成的超跌股,都不宜盲目介入。
“在超跌股方面,反弹中的强势股除了短期严重超跌和有技术上支撑特点外,盘面上要有成交量的配合。反弹最重要的是量,一般来说,必须要有明显的成交量递增。”券商投资顾问指出,超跌股能走多高,取决于基本面的变化。
与惨烈的股价相比,部分超跌公司的不管业绩还是估值都“可圈可点”,如年初至今累计跌幅超过三成的益佰制药(600594) (600594),公司2017年三季度实现营业收入和净利润分别同比增长7.07%和8.99%,最新的动态市盈率21.16倍。
值得注意的是,有投资者在投资超跌股时存在误区:认为超跌股就是跌得越深越好,跌得深了,后市就不大可能继续下跌,就能抄到底的观点存在一定片面性。毕竟超跌只说明做空动能得以一定释放,但并不能保证后市不出现新的做空动能。
“甄选标的个股不是跌幅越大越好,相对来说,短期走势弱于大盘3—3.5倍的个股短期涨升空间和成功率相对要高些(可将大盘指数叠加于个股上)。其中又以强庄股和创出近年来新低的个股为首选。”业内资深人士称。
三维度掘金超跌
可以预见的是在接下来的一段时间内,超跌股将是市场的主角。但是超跌滞涨股数量多、品种杂,那么该如何选择呢?
市场人士表示,股票超跌有两种类型,一种是个股本身基本因素变化所导致的超跌,如企业利润完成情况太差、行业周期衰退等;另一种是技术性的超跌,即股灾下行时,其跌得更深更快,或新股上市生不逢时,价格定位太低等。在布局上,第一种个股只能做短线的技术反弹,第二种个股则可视公司基本面持有相对长一些时间。
“补涨动力来自多方,超跌本身同时就提供了股市中最有上涨潜力的因素——低价位,也为投资者介入提供了安全性。”上述市场人士称。随着各大冲击市场因素相续“落地”,市场风险偏好有望逐渐回升,部分超跌个股借助消息率先走出“困境”,有望带动超跌股逐步转强。
其建议从两个角度布局:一方面关注前期大跌过程大股东增持超跌股。大股东对公司的基本面和发展动向更加清楚,而险资注重价值投资,大股东主动增持或险资举牌表明他们看好公司未来的价值成长空间。另一方面,关注基本面有望出现拐点或具备改革预期的超跌股。
在技术上,又该如何去把握跌股呢?其建议:一、要挑选成交量、换手率在有效放大的个股,成交量是产生大行情的必要条件,只有在经过充分的换手,主力才能吸收到足够多的筹码,才有激烈的拉升行情。二、一个波段一般由5组K线组成,而走两根K线才能确认反弹的开始,由此,最好挑选周K线图形震荡向上小于3周的个股。
标的方面,资深分析人士建议在以下三类个股中去挖掘:一是今年以来持续跑输大盘的中小板和创业板个股中,有较好发展前景且有一定业绩支撑的个股。二是一些低价、估值还相对较低的二线蓝筹股。三是历史上股性活跃的超跌股。
17年以来跌幅超过30%且三季度每股收益在0.3元、最新预测市盈率在30倍以内的公司
证券代码 | 证券名称 | 跌幅(%) | 三季报每股收益(元) | 动态市盈率(PE) |
600649 | 城投控股(600649) | -54.82 | 0.38 | 16.74 |
603701 | 德宏股份(603701) | -52 | 0.5 | 29.2 |
300100 | 双林股份(300100) | -49.75 | 0.56 | 22.3 |
002793 | 东音股份(002793) | -48.74 | 0.46 | 26.97 |
603319 | 湘油泵(603319) | -48.67 | 0.83 | 26.07 |
000626 | 远大控股(000626) | -48.52 | 0.41 | 22.97 |
600173 | 卧龙地产(600173) | -47.02 | 0.31 | 14.01 |
002791 | 坚朗五金(002791) | -47.02 | 0.58 | 24.74 |
600996 | 贵广网络(600996) | -45.72 | 0.33 | 22.85 |
603798 | 康普顿(603798) | -45.37 | 0.48 | 26.71 |
002818 | 富森美(002818) | -45.18 | 1.15 | 20.63 |
300512 | 中亚股份(300512) | -44.7 | 0.52 | 26.03 |
300387 | 富邦股份(300387) | -44.56 | 0.49 | 25.83 |
603101 | 汇嘉时代(603101) | -44.42 | 0.39 | 26.63 |
000676 | 智度股份 | -43.67 | 0.34 | 25.21 |
603928 | 兴业股份(603928) | -42.84 | 0.46 | 25.82 |
600843 | 上工申贝(600843) | -42.26 | 0.35 | 23.54 |
300343 | 联创互联(300343) | -41.87 | 0.39 | 26.56 |
002790 | 瑞尔特(002790) | -41.69 | 0.76 | 27.2 |
603858 | 步长制药(603858) | -40.69 | 1.66 | 24.85 |
600306 | 商业城(600306) | -40.31 | 0.65 | 12.06 |
603611 | 诺力股份(603611) | -39.79 | 0.64 | 26.71 |
600615 | 丰华股份(600615) | -39.68 | 0.56 | 17.81 |
002094 | 青岛金王(002094) | -39.56 | 1.01 | 13.89 |
601811 | 新华文轩(601811) | -38.39 | 0.55 | 18.19 |
603026 | 石大胜华(603026) | -37.83 | 0.66 | 27.54 |
603020 | 爱普股份(603020) | -37.77 | 0.41 | 22.17 |
600768 | 宁波富邦(600768) | -37.36 | 0.66 | 17.34 |
300403 | 地尔汉宇(300403) | -37.3 | 0.4 | 28.79 |
300360 | 炬华科技(300360) | -37.21 | 0.33 | 26.74 |
600551 | 时代出版(600551) | -37.07 | 0.45 | 20 |
601801 | 皖新传媒(601801) | -36.81 | 0.52 | 15.44 |
600593 | 大连圣亚(600593) | -36.74 | 0.97 | 19.08 |
300336 | 新文化(300336) | -35.91 | 0.38 | 24.59 |
300443 | 金雷风电(300443) | -35.73 | 0.53 | 25.34 |
601966 | 玲珑轮胎(601966) | -35.64 | 0.6 | 21.43 |
600977 | 中国电影(600977) | -35.11 | 0.38 | 29.21 |
603608 | 天创时尚(603608) | -34.92 | 0.36 | 22.1 |
603726 | 朗迪集团(603726) | -34.76 | 0.92 | 26.86 |
600293 | 三峡新材(600293) | -34.68 | 0.31 | 24.84 |
002815 | 崇达技术(002815) | -34.03 | 0.79 | 27.83 |
002479 | 富春环保(002479) | -33.65 | 0.31 | 22.73 |
002561 | 徐家汇(002561) | -33.49 | 0.39 | 22.39 |
002144 | 宏达高科(002144) | -32.83 | 0.41 | 26.9 |
300196 | 长海股份(300196) | -32.79 | 0.39 | 24.03 |
603393 | 新天然气(603393) | -32.66 | 0.96 | 27.4 |
000665 | 湖北广电(000665) | -32.49 | 0.39 | 19.83 |
300497 | 富祥股份(300497) | -32.33 | 1.28 | 23.47 |
000609 | 绵石投资 | -32.32 | 0.42 | 19.73 |
300286 | 安科瑞(300286) | -32.02 | 0.55 | 25.48 |
300485 | 赛升药业 | -31.81 | 0.83 | 26.03 |
002434 | 万里扬(002434) | -31.37 | 0.42 | 19.05 |
600758 | 红阳能源(600758) | -31.31 | 0.36 | 15.34 |
600594 | 益佰制药 | -31.28 | 0.4 | 21.17 |
300375 | 鹏翎股份(300375) | -31.27 | 0.47 | 25.74 |
002357 | 富临运业(002357) | -31.22 | 0.37 | 20.59 |
002769 | 普路通(002769) | -30.94 | 0.4 | 26.41 |
603323 | 吴江银行(603323) | -30.83 | 0.44 | 14.36 |
000065 | 北方国际(000065) | -30.8 | 0.68 | 20.64 |
002732 | 燕塘乳业(002732) | -30.78 | 0.67 | 29.05 |
600793 | 宜宾纸业(600793) | -30.47 | 0.96 | 17.04 |
000887 | 中鼎股份(000887) | -30.24 | 0.78 | 17.59 |
603585 | 苏利股份(603585) | -30.23 | 1.11 | 21.65 |
000672 | 上峰水泥(000672) | -30.19 | 0.56 | 11.83 |
600502 | 安徽水利(600502) | -30.15 | 0.35 | 17.09 |
300121 | 阳谷华泰(300121) | -30.14 | 0.45 | 21.35 |
个股,超跌股,股份,市场,公司