1月14日板块复盘:“药”不能停!元宇宙属于概念导入期!关注三条主线

    来源: 东方财富研究中心 作者:佚名

    摘要: 今日(1月14日)沪深两市涨跌不一,A股三大股指全线低开,随后股指分化明显,呈现沪弱深强格局,午后指数进一步分化,沪指跌幅扩大,中小盘强于大盘股,创业板指则维持震荡偏强态势。

      今日(1月14日)沪深两市涨跌不一,A股三大股指全线低开,随后股指分化明显,呈现沪弱深强格局,午后指数进一步分化,沪指跌幅扩大,中小盘强于大盘股,创业板指则维持震荡偏强态势。

      中原证券此前表示,当前领涨热点继续快速轮动,市场赚钱效应较弱,投资者持币观望的心态较重。建议投资者保持谨慎乐观的态度,控制仓位,均衡配置。

      与此同时,山西证券提到,市场的“高低切换”仍将持续,消费板块受益于涨价逻辑的加持,或具有更强的估值修复动力,建议关注受政策利好提振的中医药、高值耗材等低估值子板块。

      板块方面:

      一、元宇宙

      K图 BK1009_0

      华龙证券指出,元宇宙被称为下一代互联网的终极形态。元宇宙产业链由底层基础设施向外延展直到用户体验层面。可以分为七个层次,分别为基础设施、人机交互、去中心化、 空间计算、创作者经济、发现、体验等环节。

      元宇宙当前属于概念导入期,其应用的实质性突破仍需要大量技术积累,具有较大不确定性。从产业链角度出发,可关注三条主线:5G、硬件设备 AR/VR、云计算。

      东吴证券表示,数字资产深入人心,是本轮元宇宙发展的最重要边际及投资机会之一。2020年以来,数字货币交易平台Coinbase的DAU实现快速增长,在2021年峰值接近1000万。与此同时,疫情背景下海外实施宽松货币政策,推动以比特币为代表的数字货币价格大涨。Roblox在美股的上市,以及英伟达在虚拟人方面的营销及产品推广,使得二级市场投资人开始重视元宇宙的投资机会,尤其是基于区块链技术的数字资产确权及交易。

      国海证券提到,对元宇宙的发展逐步成为市场共识、巨头加大对元宇宙生态建设的投入所带来的发展机遇表示乐观。当前A股传媒公司相关布局主要集中在应用层,如虚拟平台及沉浸式内容、数字资产、数字身份、线下体验,部分公司在技术层亦有布局,如硬件入口、3D技术。

      【国联证券(601456)、股吧】认为,消费场景中游戏娱乐已具备元宇宙雏形,游戏成为目前VR设备的主要应用之一。数字虚拟人目前应用场景主要是虚拟偶像,实现主持、广告等多元化落地场景,商业路径已得到证实;未来的元宇宙场景下,可能每个人都需要虚拟分身,长期来看具有较高空间。NFT非同质化货代币赋能数字内容资产化。元宇宙重塑旅游产业模式形态,海内外公司已开始布局VR虚拟旅游产业,疫情已经推动产业落地。

      该机构进一步分析重点相关公司。基础设施端:奥飞数据、新国脉、海兰信、首都在线、世纪华通、平治信息等;VR/AR终端:歌尔股份、水晶光电、欧菲光等;工业元宇宙相关:新智认知、宝通科技、川大智胜、数字政通等;消费元宇宙相关:恒信东方、中文在线、视觉中国、新华网、万兴科技、创维数字、网达软件、三人行、山水比德、风语筑、天下秀、蓝色光标、【元隆雅图(002878)、股吧】等;元宇宙工具相关:丝路视觉、中海达、奥雅设计等。

        二、中药概念

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      国信证券提到,政策支持力度持续加大,把握中药板块低估值下的顺周期投资机会。应重点关注三类标的:1)扩容细分赛道。资源属性铸就政策避风港,药食同源拓展市场需求,标准放开加速行业发展,中药配方颗粒行业有望迎来行业扩容期。看好拥有上游种植(养殖)资源、标准高、布局早的中药配方颗粒生产企业;2)回归药品属性,产品疗效确切、具备持续出新能力的优质企业。疗效至上,临床循证是王道,看好产品经循证医学充分验证、得到医生群体认可的优秀中药企业;3)消费属性标的。支付能力强,医保政策影响小。单价低,作用广,品牌OTC深入人心,看好产品占领消费者心智、格局稳定、长期积累下拥有良好品牌形象的OTC龙头企业。

      首创证券指出,近期中药行业市场表现较强,在中药传承创新、支付、提价和带量集采等方面,中药行情持续性存在较强基础。其一,中药评审制度改革和注册分类优化,奠定中药经典名方、验方、民族药大发展元年,2021年,国家药监局紧急批准3款抗新冠病毒中药新药,同时批准了益肾养心安神片等8款中药新药上市申请,数量为近5年来获批中药新药最多。其二,支付政策利好中医药大发展,近期国家中医药管理局和国家医保局联合发布《关于医保支持中医药传承创新发展的指导意见》,在支付端增加医保支持中医药传承和发展。其三,受上游中药材涨价因素,中药(饮片、中成药)是少数具备涨价基础的医药产品,受原材料价格上涨,目前已有多家中药企业陆续宣布部分产品涨价。其四,中药带量采购中成药集采落地相对温和,中药独家品种数量较多,竞争相对温和。

      另外,西南证券表示,从政策、基本面、估值三方面继续看好中药板块的后续行情。从政策端看,国家医保局、中医药管理局发布《关于医保支持中医药传承创新发展的指导意见》,充分发挥医保的制度优势,支持中医药传承创新发展,而且中药消费品医保免疫属性凸显。

      从基本面看,存在三大机遇,一是上游中药材迎来涨价,传导下游产品纷纷提价,如片仔癀、同仁堂、太极集团、健民集团、【福瑞股份(300049)、股吧】;二是下游渠道库存清理进入尾声,存货周转加快,有望迎来补库存周期;三是国企混改释放红利,股权激励相继落地,极大释放员工积极性,后续有望兑现到业绩端。

      从估值角度看,中药板块从2015年后经历多年回调,PE(TTM)为34.2倍,和医药整体估值相当,处于中枢位置。结合年度策略,1月继续看好“穿越医保”主线之一的中药消费品,建议关注片仔癀、云南白药、同仁堂、太极集团、寿仙谷、【华润三九(000999)、股吧】、健民集团、以岭药业、马应龙、中新药业、佐力药业、奇正藏药、珍宝岛等。

        一张图汇总:

      

    关键词:

    中药,宇宙,看好

    审核:yj174 编辑:yj127

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