“野蛮人”治理完毕重新回归?险资入市利好不停歇

    来源: 东方财富网 作者:猫饭

    摘要: 点击查看>>>险资最新持仓一览保险资金入市消息不断。1月29日,银保监会发布消息称,支持保险机构加大股权投资力度,提高股权投资计划和保险私募基金注册效率。而就在两天前,银保监会发消息鼓励保险公司使用长

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      保险资金入市消息不断。1月29日,银保监会发布消息称,支持保险机构加大股权投资力度,提高股权投资计划和保险私募基金注册效率。而就在两天前,银保监会发消息鼓励保险公司使用长久期账户资金,增持优质上市公司股票和债券。曾因部分公司的作为而被认为是“野蛮人”的险资要大展身手了吗?

      险资进军私募股权投资

      据中国银保监会1月29日消息,为进一步落实党中央、国务院“放管服”工作部署,支持保险机构加大股权投资力度,提高股权投资计划和保险私募基金注册效率,根据《保险资金运用管理办法》(保监会令2018年1号)等相关规定,即日起,保险资产管理机构及其下属机构发起设立股权投资计划和保险私募基金,由中国保险资产管理业协会(以下简称保险资管协会)办理注册工作。

      简化股权投资计划和保险私募基金注册程序,是银保监会落实党中央、国务院关于转变政府职能,把“放管服”改革作为全面深化改革重要内容工作部署的具体举措,有利于提升注册效率,增加产品供给,拓展保险资金配置空间,更好服务保险主业发展;有利于支持保险机构加大股权投资力度,为实体经济提供更多长期资本性资金,提升社会直接融资和股权融资比重;有利于切实推动保险机构更好服务国家重大改革举措,提升保险资金服务实体经济效能,促进经济提质增效,增强经济中长期发展韧性。

      下一步,银保监会将加强对保险资管协会的业务指导,强化对股权投资计划和保险私募基金的业务监管,确保两类产品注册有序、顺畅进行。

      (来源:银保监会)

      险资投资的再度松绑

      就在两天前,中国银保监会新闻发言人肖远企接受记者采访时表示,要发挥保险公司机构投资者作用,维护上市公司和资本市场稳定健康发展,银保监会鼓励保险公司使用长久期账户资金,增持优质上市公司股票和债券,允许专项产品通过券商资产管理计划和信托计划,化解股票质押流动性风险。这是继可投永续债之后,险资投资再度松绑。

      在肖远企的讲话中,银保监会对保险公司主要有有以下举措:

      1、 银保监会鼓励保险公司使用长久期账户资金,增持优质上市公司股票和债券;

      2、 拓宽专项产品投资范围,加大专项产品落地力度;

      3、 支持保险公司开展价值投资、长期投资,研究推进保险公司长期持有股票的资产负债管理监管评价机制;

      4、 对于保险资金一般股票和重大股票投资等,依法合规加快有关备案、核准工作;

      5、 已出台保险资产管理公司专项产品政策的基础上,适当拓宽专项产品投资范围,在依法合规和风险可控的前提下,允许专项产品通过券商资产管理计划和信托计划,化解股票质押流动性风险;

      6、 更好地发挥相关机构的专业与项目资源优势,加快专项产品落地进程,吸引更多保险资金以多种方式参与资本市场投资。

      无缝衔接去年政策

      肖远企此次讲话也和去年的政策衔接。去年第三季度以来,股权质押接连“暴雷”,监管层密集发声,缓解股权质押流动性风险的政策频频发布,10月25日,银保监会发布了《关于保险资产管理公司设立专项产品有关事项的通知》,允许保险资产管理公司设立专项产品,发挥保险资金长期稳健投资优势,参与化解上市公司股票质押流动性风险。26日,银保监会就《保险资金投资股权管理办法(征求意见稿)》公开征求意见。修订后的《办法》不再限制财务性股权投资和重大股权投资的行业范围,要求保险公司综合考虑自身实际,自主审慎选择行业和企业类型。

      截止目前,已有10家保险资管完成纾困专项产品的设立前登记,目标规模合计1160亿元。其中,5单专项产品已经落地,完成投资约22亿元。

      市场人士认为,监管层逐渐放开股权投资限制,一方面是因为宏观经济增速回落,贸易环境恶化,实体经济融资贵、融资难,尤其是中小微民营企业经营压力明显增大。另一方面,2017年对险资的从严监管已经遏制了一批“野蛮人”,积极引导险资进行战略投资防止投机的时机已经成熟。因此,监管层选择此时逐步放开险资入市的行业范围限制,主要是为了缓解市场融资难题,加大险资长期资金对实体经济的支持以及提振市场信心。

      险资偏好哪些行业和公司

      实际上,自去年10月25日起银保监会密集发布政策文件鼓励保险资管投资上市公司股权以来,保险机构就在密集调研上市公司。

      从公开数据来看,保险资管的投资标的在行业分布上有着较强的行业及中度,偏好医药、电子等行业。

      数据显示,截至去年3季度末,险资共持有433家上市公司股份,其中持股数量最多者如下表所示:

        持股数量占比最高的公司如下表所示:

        去年3季度险资增持比例最高的公司如下表所示:

        去年3季度险资减持比例最高的公司如下表所示:

        分析人士称,保险公司可能会先从市值较大,且其自身经营状况相对良好的企业入手,依照银保监会指示设立专项产品。市值、企业质地的考量主要是出于投资的风险可控考量,股权质押比例主要是从标的公司接受融资的意愿程度考量,这些因素的综合衡量可提高交易拟合效率。

      考虑到我国险资体量较大,按照2018年9月末保险资金运用余额15.87万亿元的规模计算,若险资在资金运用中,将权益类投资比重提高至20%,理论上亦能为资本市场带来万亿的资金。

      本文仅供投资者参考,不构成投资建议。

    关键词:

    投资,保险,股权,银保监会,产品

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