11月6日各投行美元、欧元、英镑、日元最新交易策略汇总
摘要: 美元指数【fxleaders】针对美元的短期走势,机构fxleaders亚太区分析师RowanCrosby撰文进行简要分析,内容如下:在上日的交易当中,美元继续持稳,尽管理论上应该是强劲的领涨。上日公
美元指数
【fxleaders】
针对美元的短期走势,机构fxleaders亚太区分析师Rowan Crosby撰文进行简要分析,内容如下:
在上日的交易当中,美元继续持稳,尽管理论上应该是强劲的领涨。
上日公布的ISM非制造业采购经理人指数(PMI)高于分析师预期,但仍不足以再次提振美元。
随着时间的推移,在等待联邦公开市场委员会(FOMC)和美国中期选举两大重磅事件的同时,交易员很有可能保持观望。
目前看来,多数民调显示,民主党将赢得众议院,共和党将控制参议院。
从技术角度来看,美元指数正交投在阻力位97.00以及支撑位96.20之间。
上日的数据并没有让美元向上突破,但也没有打破支撑位,这可能被视为是积极的现象。
在选举结果出来之前,我不抱太大期望。结果可能要到当地时间的晚上,所以关注明日的亚盘交易。
【高盛】
高盛(Goldman Sachs)首席美国政治经济学家Alec Phillips认为,假如国会出现分裂,那么财政刺激和经济增长将有所减弱,也没有理由期待贸易政策会变得更友好,预计美债收益率和美元都面临一些下行风险。
【FXStreet】
美元指数位于96.04(103.82/88.25跌势的38.2%回档位)上方,美国中期大选料将产生分裂的国会,若共和党控制两院将提振美元。
美元指数目前位于96.40,上周五守住103.82/88.25跌势的38.2%回档位96.04支持。目前美元指数陷入盘整,市场在美国大选前谨慎。预计将产生分裂的国会,共和党控制众议院,共和党控制参议院。
如民主党控制两院,则将调查特朗普和俄罗斯的关系以及金融关税,美元将下跌。
【邦达亚洲】
美元指数昨日冲高后回落,日线微幅收跌,现汇价交投于 96.30附近。上周五表现强劲的非农就业报告影响发酵曾一度支撑美元指数走高。不过好景不长,在获利回吐的打压下,美元指数回落并最终收跌。此外,英国脱欧的新进展支撑英镑走高的同时也对美元指数构成了一定的打压。不过,投资者在美国中期选举前保持警惕,限制了汇价的下跌空间。今日关注96.80附近的压力情况,下方支撑在95.80附近。
【北欧联合银行】
北欧联合银行(Nordea)周一发布研究报告指出,目前投资者正静待美国中期选举结果,相信欧元/美元将能守住1.13关口,除非共和党能够再度拿下参众两院的控制权。
北欧联合银行分析师表示:“美元目前依然受到数据表现的支撑,不过更值得关注的是欧元/美元仍有能力守住1.13关口,除非共和党能够令人意外地再度拿下参众两院控制权。当前市场普遍认为民主党将会夺回众议院控制权,而共和党则将守住参议院。”
欧元兑美元
【邦达亚洲】
欧元昨日震荡上行,日线小幅收涨,现汇价交投于1.1410附近。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外,美元指数走软也是支撑欧元反弹的重要因素。此外,时段内有消息称欧洲央行政策制定者正倾向于在刺激计划的最后行动中,也对欧元构成了一定的支撑。不过,时段内欧元区公布的经济数据表现疲软,限制了汇价的反弹空间。今日关注1.1500附近的压力情况,下方支撑在1.1300附近。
【法国【兴业银行(601166)、股吧】】
法国兴业银行(SocGen)周一(11月5日)发布研究报告称,本周外汇市场依然将面临上周同样的问题。
法国兴业银行分析师表示:“我们认为日元依然值得买入。至于人民币是否还会承受压力,同时为美元整体走强提供助力?预计中国政府将会在G20会议前暂时稳定汇价。”
该行分析师补充道:“投资者也关注欧元/美元会否重新下探1.13关口?我们认为存在这样的可能。而英镑空头回补能否帮助反弹延续?我们相信周五的GDP数据将表现良好,因此有望帮助英镑继续走高。”
【加拿大帝国商业银行】
加拿大帝国商业银行外汇策略研究团队分析欧元前景,并称对欧元维持中期看涨预期,忽略欧央行考虑刺激政策的报道。
“欧元区经济增长不及预期,3季度欧元区经济增长疲弱,欧央行有望再度下调2018年经济增长预期。但由于今年失业率维持下降,核心通胀仍维持在预期轨迹当中(维持在明显的低水平附近),表明欧央行可能高估欧元区经济增长动能。
在这种情况下,若核心通胀仍接近2019年预期1.5%,欧洲央行将撤销刺激政策,这将为欧元提供支撑。
加拿大帝国商业银行称,预期欧央行实施更为刺激政策的可能性并不大。
【北欧联合银行】
北欧联合银行(Nordea)周一(11月5日)发布研究报告指出,目前投资者正静待美国中期选举结果,相信欧元/美元将能守住1.13关口,除非共和党能够再度拿下参众两院的控制权。
Nordea分析师表示:“美元目前依然受到数据表现的支撑,不过更值得关注的是欧元/美元仍有能力守住1.13关口,除非共和党能够令人意外地再度拿下参众两院控制权。当前市场普遍认为民主党将会夺回众议院控制权,而共和党则将守住参议院。”
【摩根士丹利】
摩根士丹利(Morgan Stanley)周一发布客户报告称,欧元/美元近期维持技术性看多,上破1.1420后打开挑战1.18关口的大门。
摩根士丹利分析师表示:“欧元明显呈现超卖局面,我们转为看多,欧元/美元在1.13关口获得强劲支撑,上破1.1420后有望进一步涨向1.18关口。”
该行分析师指出:“欧洲经济数据的疲软表现看来是暂时的,同时欧洲政治风险也存在被过度解读的现象。”
该行分析师补充道:“德国总理默克尔已经决定不会连任,这产生了短线不确定性,但只要财政政策一致化得到加强,欧洲的长期稳定性反而可以提升。另一方面,欧元空头头寸已经极端,表明未来的仓位调整很有可能会帮助欧元走强。”
【亚汇中国】
欧元/美元汇价高见1.1357,低见1.1424。上一交易日,欧元/美元跌至日低1.1353后迅速反弹。欧元区10月Sentix投资者信心指数跌至8.8,前值11.4,而美国10月服务业PMI录得54.8,高于前值53.5。周二将公布欧元区服务业PMI终值以及欧元区9月PPI。市场将关注美国中期大选。技术面上看,汇价位于20SMA上方附近,但仍位于稳固看跌的100和200SMA下方,技术指标背离,位于中线上方,反映了震荡行情。后期阻力位1.1425,支撑位1.1360。
预测:汇价下跌可能性较大。
【Leo Prime】
欧元/美元昨日在1.1371支撑附近水平展开反弹,并一路升至1.1421,随后汇价在周二亚市早盘回撤至1.1405附近。
日内预测:
欧元/美元走势眼下看上去有些疲弱。欧元/美元目前正接近1.1405支撑,需要守住这一水平,以回升至1.1416和1.1428。假如欧元/美元未能维持在1.1405上方,预计汇价将继续下滑至1.1395和1.1382。
支撑位:1.1405;1.1395;1.1382;1.1371
阻力位/目标位:1.1416;1.1428;1.1447
英镑兑美元
【亚汇中国】
英镑/美元汇价高见1.3036,低见1.3068。上一交易日,英镑/美元跳空高开,最高触及1.3040。脱欧的消息仍然在影响英镑走势。据报道,英国内阁将于周二讨论脱欧问题,但一位知情人士透露,首相特雷莎·梅很可能不会要求部长们通过协议的条款。技术面上看,汇价整理于持平的200EMA上方,20SMA继续上升,位于更长均线下方,目前跟随汇价上升;动能指标回落,位于正水平,但RSI温和上升,位于超买水平附近,暗示多头主导市场,虽然目前无法进一步走高。后期阻力位1.3085,支撑位1.3020。
预测:汇价小幅上涨可能性较大。
【邦达亚洲】
英镑昨日震荡上行,刷新2周高位,现汇价交投于1.3060附近。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外,时段内英国政府办公室表示,北爱尔兰边境的最佳解决方案可以通过未来英国与欧盟达成的关系中得出,英国脱欧的最新进展是支撑英镑走高的主要原因。此外,美元指数走软也对英镑构成了一定的支撑。今日关注1.3150附近的压力情况,下方支撑在1.2950附近。
【AETOS艾拓思】
周一(11月5日)英国脱欧协议有望达成的预期升温,英镑/美元跳空高开。上一交易日脱欧相关的消息充斥市场,甚至有消息称英国脱欧部长拉布将辞职,但随后迅速遭到否认。随后英国政府发言人称,英国内阁将于周二讨论脱欧问题,脱欧谈判正在有建设性地推进,英镑基本收复日内失地。
在技术面上,英镑相对强劲,投机者预期协议达成。4小时图显示汇价于持平的200期均线上方整理,20期均线继续上升,但位于更长均线下方,目前追随汇价走高。与此同时,动能指标回落,位于正区域,但RSI温和上升,位于超买区域,暗示英镑多头仍主导市场。
总结:英国退欧相关的消息持续驱动英镑,即便是市场对于正在进行的退欧谈判的结果不确定性正在消散,但仍需要确认谈判取得进展的更多证据,以确保英镑的反弹能够持久。尽管整体动能趋于正面,但需要持有谨慎态度,并且英镑可能在近期向着1.3000的反弹中经受一定的下挫。上方阻力位1.3100,下方支撑位1.2965。
【三菱东京日联银行】
三菱东京日联银行(MUFG)研究团队讨论了英镑的的前景,表示直至年底保持逢低买入的中期交易策略,但也提醒投资者在近期内需要谨慎。
尽管整体动能趋于正面,但需要持有谨慎态度,并且英镑可能在近期向着1.3000的反弹中经受一定的下挫。
上周英镑曾波动剧烈,乐观的退欧谈判进展以及英国央行倾向于鹰派的立场暗示在英国平稳退欧情况下可能加快加息带来的谨慎乐观情绪起到了重要作用。同时市场又对无协议退欧情况下英镑的走向表示担忧。也就是说,未来数月在退欧协议最终达成和立法前英镑的走势都可能不断反转。
总体来看,我们继续认为应该逢低买入英镑,这是基于无协议退欧的情况可以被避免的预期。
【Leo Prime】
英镑/美元在昨日交易中在500 EMA指标上方维持上升态势,汇价在隔夜交易时段继续走高。不过英镑/美元仍然处于1.3046-1.2970盘整区间。
日内预测:
英镑/美元目前交投于1.3043附近,接近关键阻力位1.3046。英镑/美元在过去曾三次测试1.3046,但都宣告失败,预计汇价在这一水平面临一些强劲阻力。英镑/美元需要突破1.3046并守在这一水平上方,以继续走高。英镑/美元也需要维持在500 EMA指标和1.2970上方,以避免跌至1.2895。
支撑位:1.2990;1.2970;1.2944;1.2922;1.2895
阻力位/目标位:1.3046;1.3067;1.3100;1.3138
美元对日元
【AETOS艾拓思】
周一美元/日元维持在上周五(11月2日)收盘水平附近,且维持在25个点的震荡区间内。日本央行(BOJ)会议纪要了无新意。美元/日元上涨主要与市场风险偏好有关,因作为避险货币的日元遭受打压,而非因美元走强。与此同时,美债收益率走强也提振美元/日元,2年期美债收益率升至2008年高位,且10年期美债收益率维持在3.22%附近。
在技术面上,汇价仍企稳于看涨的100日均线上方,技术指标均在中线区域上方继续看涨,动量指标大幅攀升刷新1个月前新高位置,RSI位于56一线。如果多头的前景需要更为稳固,则汇价需要升破113.40一线阻力位。
总结:美国的基本面和日本的政策立场指向美元/日元存在进一步上涨的空间,除非出现如民主党获胜之类的负面意外,中期内美元/日元走势仍为上行。如果民主党横扫参众两院,将需要重新评估对美元/日元的看涨观点。如果共和党拿下了国会,则日元空头将成为吸引人的投资。上方阻力位113.90,下方支撑位112.85。
【亚汇中国】
美元/日元汇价高见113.17,低见113.32。上一交易日,美元/日元维持在25点震荡区间。日本央行公布会议纪要,但未出现意外。日本央行行长黑田释放暗示,表明日本央行有可能调整货币政策,日本不再处在解决通缩的阶段。技术面上看,100SMA与200SMA形成死叉,限制汇价上涨动能。技术指标维持在积极区域,若汇价跌破112.60则美元/日元上涨动能遇阻。后期阻力位113.40,支撑位113.00。
预测:汇价小幅下跌可能性较大。
【Leo Prime】
美元/日元构建了一个新的盘整通道,汇价在过去24小时中一直在这一价格通道内交投。在自通道底部113.12展开反弹后,美元/日元在周二亚市早盘继续走高。
日内预测:
美元/日元目前位于113.19附近,汇价需要突破113.31并维持在这一水平上方,以继续走高。假如未能维持在113.12上方,美元/日元可能跌至112.90。美元/日元长期前景仍然乐观。
支撑位:113.12;112.90;112.60
阻力位/目标位:113.31;113.43;113.66
【FXStreet】
目前美元/日元维持在上周五(11月2日)收盘水平附近,且维持在25个点的震荡区间内。日本央行(BOJ)会议纪要了无新意,行长黑田东彦暗示有可能调整货币政策,日本不再处在解决通缩的阶段。与此同时,黑田东彦重申不准备立即展开紧缩,日本央行将在相当长时期内维持低利率。
4小时图上看,美元/日元多头暂时放缓,汇价收盘于113.40下方,该水位为强劲阻力位。与此同时,汇价处在100和200期均线上方,且100和00期均线形成死叉,限制汇价上行动能。此外,技术指标维持在积极区域,若汇价跌破112.60,则上涨动能将削弱。
支撑位:113.00 112.60 112.30
阻力位:113.40 113.85 114.10
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