晚间重量级数据登场!12月14日各投行美元、欧元、英镑、日元最新交易策略汇总
摘要: 美元指数【邦达亚洲】美元指数昨日震荡上行,日线小幅收涨,现汇价交投于97.10附近。除97.00关口所形成的技术面买盘对汇价构成了一定的支撑外,时段内欧洲央行行长发表的鸽派言论打压欧元的同时是支撑美元
美元指数
【邦达亚洲】
美元指数昨日震荡上行,日线小幅收涨,现汇价交投于97.10附近。除97.00关口所形成的技术面买盘对汇价构成了一定的支撑外,时段内欧洲央行行长发表的鸽派言论打压欧元的同时是支撑美元指数攀升的主要原因。不过,美国总统特朗普再次炮轰美联储加息限制了汇价的反弹空间。今日关注97.50附近的压力情况,下方支撑在96.50附近。
【Kshitij】
美元指数在未来两至三个交易日继续位于97.30-96.75区间内,随后朝区间任何一个方向实现大幅突破。
【外汇指数中心】
隔夜欧洲央行宣布维持利率不变,并确认购债计划将于12月底结束。欧洲央行行长德拉基随后的记者会再次引发欧元剧烈波动。德拉基表示,仍需要大规模货币政策刺激,并下调了经济增长及通胀预期,欧元应声下滑,不过之后收复失地日内整体持稳,但美元指数则趁势攀升至97关口上方。从技术上来看,美指周四回调在96.85之上受到支持,反弹在97.30之下遇阻,收盘在97.06,意味着美元短线反弹后有可能保持回调的走势。如果美指今天反弹在97.30之下遇阻,后市回调的目标将会指向96.85—96.65。今天美指阻力在97.30-97.50。支撑在96.90-96.70。
欧元对美元
【AETOS艾拓思】
周四(12月13日)稍早,欧元一度走高,但在欧央行决议出炉之后转而急跌。欧洲央行如期按兵不动,同时确认了2018年12月底结束购债一事,增加了“将在首次加息后持续再投资计划”。决议公布后,欧元/美元先跌后涨,短线震荡40点。随后欧洲央行行长德拉基放鸽,欧元短线跳水,15分钟下挫40点。
在技术面上,欧元/美元位于1.1350附近,位于11月开始的对称三角形内,低点位于1.1330,而自底部开始的上升趋势线位于1.1320附近。汇价技术上呈中性,介于1.1300和1.1440之间,短期风险偏下行,汇价收盘于均线下方,均线窄幅区间波动,但最短均线下行。技术指标持平于负区域,汇价需要突破1.1460才能转为看涨。
总结:新闻发布会上德拉基表示经济增长动能将放缓而欧元区不确定性仍在增加,或意味着欧央行2019年加息可能性下降。欧元的风险仍偏下行,因欧元区经济数据持续疲弱,意大利政治风险犹存。而且随着英国无协议脱欧的风险加大,欧元下行风险进一步上升。因英国和欧盟经济和供应链联系紧密。上方阻力位1.1460,下方支撑位1.1290。
【兴业投资】
周四欧央行在利率决议上维持三大利率不变,符合市场预期。同时欧央行确认于今年12月底结束QE。但是欧央行下调了GDP和通胀增速预期,将2018年GDP增速由2%下调至1.9%;2019年的由1.8%下调至1.7%;2018年通胀率由1.8%下调至1.7%;2019年由1.7%下调至1.6%。同时欧央行行长再次扮演了“欧元杀手”的角色。德拉基表示,地缘政治、保护主义令经济面临下行风险,受外部需求走弱的影响,经济动能料将放缓。欧央行仍需大规模货币政策刺激。鸽派言论导致欧元盘中大跳水近60点,最低触及1.1330,最终收在1.1361,录得小幅下跌,仍位于低位震荡。预计鸽派决议或在日内继续打压欧元。今日可重点关注美国11月零售销售月率,料增长0.1%,数据的强弱表现或对欧元构成指引。
日图于低位震荡,上方依然受50日均线的打压较明显,或有下跌的可能。4小时图承压于1.14关口,不破或维持弱势。1小时图长上影线暗示上方压力较强,有望下探1.1335一线。日内可于1.1380附近轻仓做空。
支撑位:1.1325/1.1270/1.1200
阻力位:1.1400/1.1455/1.1470
【邦达亚洲】
欧元昨日震荡下行,日线小幅收跌,现汇价交投于1.1360附近。除1.1400关口所形成的技术面卖盘对汇价构成了一定的打压外,时段内欧洲央行利率维稳,但行长德拉基发表的鸽派言论是施压欧元走软的主要原因。德拉基称,仍需要大规模货币政策刺激,并下调了经济增长及通胀预期。不过,欧洲央行称将在2018年12月底结束购债且美国总统特朗普再次炮轰美联储加息限制了欧元的下跌空间。今日关注1.1450附近的压力情况,下方支撑在1.1250附近。
【外汇指数中心】
周四欧洲央行宣布维持利率不变,并确认购债计划将于12月底结束。欧洲央行行长德拉基随后的记者会再次引发欧元剧烈波动。德拉基表示,仍需要大规模货币政策刺激,并下调了经济增长及通胀预期,欧元应声下滑,不过之后收复失地日内整体持稳,汇价扔处于113.20-114.20之间。此次欧央行货币会议上德拉吉的讲话偏鸽,不利于欧元的的反弹。技术图形上,欧美周四反弹在1.1395之下遇阻,回调在1.1330之上受到支持,收盘在1.1367,意味着欧美短线回调后有可能保持反弹的走势。如果欧美今天回调在1.1335之上受到支持,后市反弹的目标将会指向1.1395-1.1425。因此短期还是建议立足113.20-114.20的区间内,见底开盘则以多头欧元为主,多轮次操作。
英镑兑美元
【邦达亚洲】
英镑昨日震荡上行,刷新3个交易日高位,现会交投于1.2640附近。除英国首相特雷莎·梅赢得不信任投票,政治不确定忧虑降温持续对汇价构成支撑外,英国首相恳请欧盟领导人作出让步,欧盟领导人表示愿意提供帮助,英国硬脱欧忧虑缓解也对汇价构成了一定的支撑。不过,美元指数走高限制了汇价的反弹空间。今日关注1.2750附近的压力情况,下方支撑在1.2550附近。
【兴业投资】
周四英国首相特蕾莎.梅赢得了其所属震荡保守党议员挑战其领导地位的不信任投票,给予了英镑一定的多头进一步反攻的力量。加上美国总统再次炮轰美联储加息,美元指数冲高回落,连续第二日交易日下挫,利好英镑。英镑/美元在宽幅震荡中连续第二日反弹,收在1.2652,进一步修正长期跌势。因目前特蕾莎.梅能否说服欧盟以改善其脱欧草案还是个未知数。预计英镑的反弹可能不会持续太久。今日可关注脱欧动态和欧美一系列PMI数据等。
技术上,日图短期上修并不影响长期的跌势,下行压力仍较大。4小时图延续此前的震荡下挫走势。1小时图当前反弹动能有限,上方MA200的阻力对汇价的打压较明显。日内可于1.2660一线做空。
支撑位:1.2600/1.2550/1.2500
阻力位:1.2665/1.2700/1.2760
【外汇指数中心】
本周稍早英国首相特雷莎·梅赢得不信任投票后,英镑/美元受助进一步大涨至1.2686,但当特雷莎·梅前往布鲁塞尔时面临重重阻力,她希望和欧盟领导人就当前的脱欧协议进行重新谈判;而图斯克最新表示,欧盟坚持11月达成的脱欧协议,将不会重新协商。与此同时,该协议还需要获得英国议会批准,议员们敦促英国首相在圣诞节前投票,而英国政府呼吁1月投票。英镑/美元随后下跌回吐此前所有涨幅,跌至1.2600。 技术面看,英镑位于1.2630附近,位于4小时图下行的20均线上方,但远低于100和200均线。与此同时,技术指标失去上行动能,目前徘徊于中轴附近。所有这些均不足以确认进一步下跌,但风险偏于下行,也受到基本面的指引。汇价日低位于1.2591,为短期支撑,若跌破则将重测年内低点1.2476。
美元对日元
【外汇指数中心】
美元/日元继续在其近期区间上端交投。日本日内没有相关宏观经济数据影响这对货币,不过自上周以来发布的数据显示,日本经济增长放缓,阻止了日元升值。4小时图呈现中性偏看涨的立场,虽然技术指标缺乏明确的方向,但仍保持在正面区域,而汇价继续在温和看涨的100和200均线上方发展,无论如何,汇价仍然局限于非常狭窄的区间范围内。这对货币需突破113.70水平,才能积聚更多买盘并推升至114.40/50区域,而跌破112.90水平,则将引发进一步回调。由于下周美联储12月份议息会议即将登场,加息的概率依然很大,预料会对日元构成短期压力,因此议息会议前后留意观察,若汇价仍无法穿越114之上,则可以考虑布局空美元。
【兴业投资】
美国总统特朗普发表有关中美贸易谈判的乐观言论,同时中国数月来首次大规模购买美国大豆,持续缓和全球贸易局势,市场风险偏好情绪进一步升温,不利于日元。美元/日元亚欧时段震荡上行,最高触及113.69,尾盘在该位置附近震荡,并回吐此前的部分涨幅,最终录得上涨,收在113.55,仍处于高位震荡区间。今日重点关注美国股市和美元表现。
日图短期或维持高位震荡,方向暂不明朗。4小时图探底回升,进一步阻力看向113.70一线。1小时图延续从112.25一线以来的震荡上行走势。日内可于113.15一线轻仓做多。
支撑位:113.25/112.35/112.00
阻力位:114.00/114.20/114.54
【AETOS艾拓思】
周四美元/日元触及113.70,收盘前维持在该水平附近,美元走强,欧系货币承压。今日亚盘美元/日元自高位下跌,市场担忧中美贸易关系。美国总统特朗普称若有助于缓和贸易谈判,其将干涉中国华为高管事件。美债收益率维持上涨,10年期美债收益率维持在2.9%附近。
在技术面上,美元/日元出现上涨,维持在上周高位上方,尽管技术指标倾向于上涨,但上行动能有所减弱。4小时图显示100和200SMA维持处在窄幅震荡区间,技术指标朝南,维持在积极区域。若美元/日元跌破112.90,则汇价看跌动能加大,若汇价突破114.00,则多头将占主导。
总结:对外汇预测机构的调查显示,美元兑日元和瑞郎等传统避险货币将走低。对美元/日元到2019年底汇率的预估中值为108,当前汇率在113附近。因日本投资者将资金带回国内将使得民间资本支出加快。预期中的美联储暂停加息最终将压低美国国债收益率,引发日本投资者抛售美元。上方阻力位114.00,下方支撑位112.90。
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