2015-07-10 浙商证券-晨会纪要
摘要: 2015-07-10浙商证券-晨会纪要2015-07-10类别:券商晨报机构:浙商证券研究员:谢伊雯[摘要]医疗器械:黎明前夜的攻守兼备淘金逻辑医疗器械板块逻辑归纳为:稳增长大市场白马+超预期并购带来
2015-07-10 浙商证券-晨会纪要 2015-07-10 类别:券商晨报 机构:浙商证券 研究员:谢伊雯
[摘要]
医疗器械:黎明前夜的攻守兼备淘金逻辑医疗器械板块逻辑归纳为:稳增长大市场白马+超预期并购带来的投资弹性+快速消化市盈率能力的价值洼地。推荐关注福瑞股份、阳普医疗、凯利泰、和佳股份、三诺生物、新华医疗和东富龙。
浙江美大:厨电细分龙头,小家电也有大利润行业地位和品牌优势带来了极大的产品溢价。公司不但保持高毛利水平,还有逐年向上增长态势。公司2014年度以及2015年一季度净利率分别为29.44%和31.58%。
公司在研发,生产,渠道层面优势突出。公司未来将充分受益于行业新标准的推广实施,建议积极关注。
亿利达:主营业务稳扎稳打,新业务锦上添花公司在自己的主营业务上占据市场主导地位,行业领先地位竖立的品牌效应,为公司创造了产品毛利率35%以上,净利率10%以上的直观价值。空调风机行业龙头稳固。
公司通过收购浙江马尔51%股权,切入冷冻冷链风机领域。有望成为下一个利润增长点。建议积极关注。
半导体行业:好风借力,蓄势待发半导体板块在经历过这一轮价值洗牌之后,我们坚信会率先吹响价值回归的号角。
产业基金大力扶持,高端制造回归,封测龙头布局完成以及设计企业迎头追赶,将推动造就一批优秀企业。封测领域建议关注长电科技、华天科技、通富微电、晶方科技。设计领域推荐关注同方国芯、东软载波、国民技术、全志科技、福星晓程、士兰微、三安光电等。
军工行业:一选核心,二看业绩我们认为市场此番大调整之后,核心军工公司、相对有业绩的公司将继续受市场关注。
核心军工公司方面,重点推荐关注中航动力、中航飞机、中国卫星、中国重工、中直股份;相对有业绩的公司方面,重点推荐关注中航光电、国睿科技、海格通信、中直股份。
主题&中小盘:风险加速释放,关注逼近破净以及中报预增个股市场风险在加速释放之后,市场至少将迎来一波超跌反弹机会。
其中逼近破净以及中报预增的个股将值得重点关注。
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