2016-01-19 安信证券-晨会纪要

    来源: 安信证券 作者:诸海滨

    摘要:

      2016-01-19 安信证券-晨会纪要 2016-01-19 类别:券商晨报 机构:安信证券 研究员:诸海滨

      [摘要]

      今日焦点:

      【策略评论】三板好公司第六弹,你必须Get!

      【公司评论】

      索菲亚15年收入增35%,净利增41%;08-15年收入复合增48%,净利增53%

      【公司评论】

      三力士点评:双轨转型进度超预期,实际控制人再次增持信心坚定

      【公司评论】多重利好下继续强调安琪酵母的机会

      【公司评论】贝因美:业绩预告向上修正,15Q4变化期待延续

      【公司评论】

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      【公司评论】

      巨化股份和新洋丰分获公司高管和控股股东增持并承诺六个月内不减持,彰显对未来发展极强信心,继续重点推荐!

      【公司评论】我们深入调研了隆华节能分公司,继续坚定推荐

      【公司评论】

      汉得信息:发布YunMart—企业级SaaS消费的前臵入口

      【公司评论】小而美--美欣达深度报告

      【宏观评论】2015年12月金融数据简评

      【行业评论】

      市场两周内回调幅度较大,长期看基本面扎实、估值便宜、细分龙头领域的环保公司更能具有投资价值

      【行业评论】

      持续推荐:“小公司、大集团”的京能臵业、高新发展

      【行业评论】看台湾大选及领导人不动产投资

      【行业评论】钢材价格有望延续反弹格局,观望提供投资机会

      【行业评论】钢材价格有望延续反弹格局,观望提供投资机会

      【行业评论】当我们不再关注业绩时

      【行业评论】

      业绩高增长个股表现优异,本周新增两个标的:聚龙股份和荣信股份

      【行业公司评论】

      索菲亚15年收入增35%,净利增41%;08-15年收入复合增48%,净利增53%周文波021-68765363zhouwb@essence.com.cn1.为什么多年能够保持高增长?符合家具消费趋势:性价比+空间利用好+个性化需求,替代实木+手工打制份额。2.高增长还能持续吗?关注三个指标:1)行业渗透率-定制家具渗透率不到40%,预计能达60%+;2)门店渗透率-衣柜店约50%扩张空间;橱柜店刚开始。

      3)客单价提升空间-仍可看一倍以上空间,索菲亚高增长可延续且确定性高。3.股价怎么看?索菲亚16年PE约26倍,对于已证明自己且未来仍有较大成长空间的优质白马而言,我们坚定看好。4.潜在催化因素?大家居+家居O2O;员工+经销商激励,公司16年诉求强;5.还有其它类似标的吗?有,15年独家挖的好莱客-投资逻辑:两年前的索菲亚,公司刚开始启动定制家,业绩确定加速+大家居布局+股东/高管增持。

      三力士点评:双轨转型进度超预期,实际控制人再次增持信心坚定李伟010-66581747liwei3@essence.com.cn公司公告:旗下浙江省凤凰军民融合技术创新研究院成立,未来将针对量子应用、无人系统和新材料进行研究;总经理吴琼瑛女士计划增持本公司股票9,199,940股,占公司总股本的1.40%;公司负责承担的“无缆遥控自避障多功能无人潜航器”的项目通过总体技术方案评审。投资建议:公司“无人设备+量子工程”双轨转型战略布局逐渐明朗,无人设备率先实现产业化突破。实际控制人近期再次增持,彰显对公司未来发展信心。看好公司优秀的执行力和优质资源推动转型加速。我们预计公司2015-2017年净利润分别为2.34亿元、2.91亿元和3.59亿元,考虑定增摊薄后EPS分别为0.36元、0.44元和0.55元,首次覆盖给予买入-A投资评级,6个月目标价21.28元,建议投资者重点关注。

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