广东建设沿海经济带 概念股引关注
摘要: 2017-12-5财富创业板资讯:广东省政府4日举行新闻发布会,发布《广东省沿海经济带综合发展规划》,期限为2017至2030年,宣布将总投资约3.5万亿元打造沿海经济带。据介绍,该规划在编制过程中注
2017-12-5
财富创业板资讯:广东省政府4日举行新闻发布会,发布《广东省沿海经济带综合发展规划》,期限为2017至2030年,宣布将总投资约3.5万亿元打造沿海经济带。
据介绍,该规划在编制过程中注重了陆海统筹、区域协调发展、拓展经济腹地等方面内容;将东西两翼打造成沿海经济带新的增长极,既是沿海经济带发展的内在要求,也将对重塑省内经济版图产生重要影响。
近年来广东频频出招,致力于加强珠三角对粤东西北的辐射带动,一批交通基础设施和产业共建等方面的项目相继落地。此次《规划》的发布和实施,有望进一步助力相关投资加速。
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1、塔牌集团(002233) :粤东水泥龙头业绩稳增 预计全年业绩继续向好
2017年1-6月广东省固定资产投资完成额15,471.15亿元,累计同比增长14.57%,远超全国平均8.61%水平,同时增幅同比提高1.1个百分点。其中,基础设施投资大幅增长26.5%,再次刷新今年5月创下的2010年以来的最高增速;房地产开发投资增长19%,增幅同比回落1.8个百分点。受益于此,广东省1-6月水泥产量达到7,383万吨,同比增速8.70%。公司作为粤东地区的水泥行业龙头,市占率达到40%以上,充分受益于广东地区固定资产投资的高速增长。上半年公司实现水泥产量710.28万吨,销量691.95万吨,同比分别增长9.29%、6.60%,核心市场区域产销两旺。
根据数字水泥网监测,进入3月份后全国水泥价格持续上涨,到5月份达到今年最高的354元/吨(P.O42.5含税到位价),全国水泥价格无论是同比还是环比均实现了大幅度的上涨。
分析这一轮水泥价格上涨的原因包含以下几方面:一是行业通过自律行为减少了恶性的价格竞争;二是包括错峰生产、环保督查等客观原因导致了供给的减少,改善了供需关系;三是上游煤炭价格的快速上涨导致成本上升等。得益于水泥供需关系改善,公司水泥平均售价较上年同期增长了24.70%,而水泥平均销售成本受煤炭价格上涨的影响同比增长了12.63%,得益于售价上涨大于成本上升的影响,综合毛利率为27.80%,较上年同期上升了6.82个百分点,叠加水泥销量同比增加6.6%,公司盈利能力大幅上升。
公司于2017年7月28日收到中国证监会批复,同意公司非公开发行不超过399,467,400股新股。本次定向增发所募集资金用于公司2×10000t/d新型干法水泥熟料生产线新建工程(含2×20MW纯低温余热发电系统)项目。该项目建成后年产熟料600万吨,年产水泥745万吨;建成后公司水泥产能将达2,200万吨,有望进一步扩大公司在粤东地区的市场占比,巩固公司的区域龙头地位。根据公司公告,项目第一期工程建设顺利推进,已经于6月份建成粉磨系统,10月份建成生产线,预计四季度可投入生产。
2、韶钢松山(000717) :区域与成本优势 3季度业绩创新高
区域与成本优势,第3 季度盈利创新高:作为广东地区长材龙头钢企,公司最新棒线材营业收入占钢铁业务比重达73.74%。公司3 季度盈利环比显着好转,我们以中钢协旬度产量以基准,简单估算公司吨钢毛利润、净利润分别达到958 元/吨和692 元/吨,均创历史新高。同时,在不考虑库存因素情况下,我们简单测算行业第3 季度吨钢毛利环比增幅螺纹钢、中厚板和线材分别为约212 元/吨、320 元/吨和356 元/吨,公司同期吨钢毛利环比增幅高达约425 元/吨,优于行业平均水平。
之所以3 季度公司业绩弹性非凡,主要源于:1)区域性供需格局优化,相比于全国,广东地区建筑需求复苏更为突出且供给弹性较弱,区域性景气带动第3 季度广州螺纹钢均价环比上涨9.65%,且螺纹钢广州价格与全国平均水平间233 元季度价差均值,创2009年有数据以来同期新高;2)原料焦炭自给率高,在3 季度焦炭价格环比上涨10.64%、表现相对强势背景下,公司焦炭自给率较高特征使得公司盈利能力在行业对比中相对占优。另外,还需要注意的是,公司中板产线淘汰等因素导致3 季度营业外支出环比上升1.91 亿元,对公司盈利能力略有削弱。
区位优势彰显,未来景气值得期待:广东后期地产和基建两大长材终端需求有望保持相对景气,由此奠定区域性钢价强势基础。具体来看,中长期内,广东人口红利优势内生性驱动地产长远稳健发展,且其人均可支配收入较高保障销售景气顺利落地;短期而言,广东拿地增速以及销售面积与竣工面积比值均超过全国,地产开发商投资意愿或可更为乐观。此外,随着粤港澳大湾区逐步落地,落后城市发展以及城市间互通建设等将增厚钢材需求。
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