4月20日机构晨会观点

    来源: 东方财富网 作者:佚名

    摘要: 中州期货研发部4月20日【星期四】观点汇总品种系统信号日内观点操作建议趋势强度豆粕多头震荡偏空,区间2800-2840区间逢高沽空★★★豆油空头弱势震荡,谨防超跌反弹空单谨慎持有★★棉花多头震荡上行,

      

    中州期货研发部420日【星期四】观点汇总
    品种系统信号日内观点操作建议趋势强度
    豆粕多头震荡偏空,区间2800-2840区间逢高沽空★★★
    豆油空头弱势震荡,谨防超跌反弹空单谨慎持有★★
    棉花多头震荡上行,区间15850-16100短多操作★★
    螺纹空头下跌停顿,下方支撑2800空单持有★★★
    铁矿空头下跌停顿,下方支撑450空单持有★★★
    黄金空头高位整理,区间280-285短多离场
    橡胶空头震荡偏空,区间14000-15000短空操作★★
    沪铜偏空跌至46000元一线之下,或继续下探44000元附近支撑轻仓持空★★★
    沪铝高位回落14000-14500区间震荡,测试均线支撑力度暂时观望
    沪锌偏空跌至21000元一线之下,下跌空间打开,关注20700元附近支撑力度轻仓持空★★★
    塑料空头震荡下行,区间8500-9000离场观望
    甲醇空头震荡下行,区间2300-2450离场观望

      【基本面概况】

      粕类

      1、芝加哥期货交易所大豆期货周三上扬,主力5月合约报收于950.4美分,收高3.4美分,主要受助于低吸买盘,其中包括对阿根廷收成的担忧引发的空头回补。

      2、周四美国农业部将要发布周度出口销售报告。分析师们预计在截止到2017年4月13日的一周里,美国2016/17年度大豆出口净销售量接近30到50万吨,上周为40.2万吨。

      3、阿根廷天气干燥利于收割,周三天气干燥或有少量小阵雨。周四至周六天气干燥。周日天气干燥或仅有少量小阵雨。周一天气干燥。周三气温接近至高于正常水准,周四至周六气温接近至低于正常水准,周六至下周一气温接近至高于正常水准。

      4、进口大豆分销价格大幅走低,截至4月17日,广东黄埔港3540元/吨,上海港3560元/吨,江苏南通港3560元/吨,平均价格为3566元/吨,比4月初下跌67元/吨,跌幅1.8%。

      5、结论:市场利多利空消息均相对匮乏,资金、情绪主导盘面,从周边走势看,国内资金紧缩令市场情绪悲观,粕类建议逢高沽空为主。

      油脂

      1、气象服务机构Meteorlogix气象预报信息显示,降雨将导致巴西南部地区剩余大豆收割在本周后半周出现部分中断。阿根廷中部地区天气干燥,有利于大豆成熟及收割。

      2、油世界在最新一期周报里表示,2016/17年度(10月到次年9月)中国大豆进口量预计将达到8900万吨。作为对比,美国农业部在4月份供需报告里预测中国大豆进口量为8800万吨,高于3月份预测的8700万吨。油世界表示,2017年1月到4月中国大豆进口量预计将接近2800万吨,比上年同期增加450万吨。如果这一预测成为现实,2016年10月到2017年4月期间中国的大豆进口量可能达到近5000万吨。

      3、周四美国农业部(USDA)将要发布周度出口销售报告。分析师们预计在截止到2017年4月13日的一周里,美国2016/17年度大豆出口净销售量接近30到50万吨。上周为40.2万吨。

      4、路透社对四家中国咨询机构以及期货公司的调查显示,今年中国大豆播种面积将提高到760万公顷,这要比美国农业部公布的2016/17年度面积720万公顷高出5.6%。调查显示,2017/18年度中国大豆产量预计将会提高到1350万吨,比2016/17年度的1310万吨提高2.9个百分点。

      5、结论:油脂弱势震荡,期价呈现弱势探低的态势,但短线超跌严重,空单设好止盈谨慎持有。

      棉花

      1、据USDA月报显示,16/17年度越南、印度、孟加拉国、巴基斯坦、印尼五国的进口量分别达到117.6万吨、50.1万吨、135万吨、58.8万吨、69.7万吨。中国进口量不过98万吨,明显低于孟加拉国和越南,而且东南亚、孟加拉国等棉纺织产业发展迅速,棉花需求仍有非常广阔的增长空间。

      2、美国农业参赞报告认为,由于服装出口需求看好,17/18年度孟加拉国棉花进口量预计为135万吨,高于本年度的130.6万吨。报告预计,17/18年度孟加拉国棉花消费量从135万吨增加到137万吨,纱布消费量从102万吨和73亿平米增加到103万吨和74亿平米。

      4、据青岛、张家港、广州等地的棉花贸易商反馈,4月中旬以来抵港交货、入保税库的16/17年度美棉、印度棉数量逐渐增加,主要以几家大型国际棉商、大型进口企业的货为主,而且基本都是按合同装运,买家直接清关、出库比例高,因此部分保税区库存偏低(位置稍偏或装运不便的仓库甚至不足50%).

      5、4月19日,中国储备棉管理总公司计划挂牌出库销售储备2.99万吨,实际成交率74.06%,成交平均价格14774元/吨,折3128价格16022元/吨。其中,地产棉成交9252.954吨,成交均价14258元/吨,平均加价268元/吨。新疆棉成交12926吨,成交均价15091元/吨,平均加价963元/吨。昨日抛储成交率相对高位运行,抛储价小幅上调。

      6、结论:消息面平淡,周三抛储价小幅上调,建议逢低布局远月多单,短线滚动操作。

      螺纹铁矿

      1、据不完全统计,4月19日,全国共有24家钢厂调整出厂价格,调价钢厂数量增多,以华东、西南区域为主,价格均为下调。

      2、4月19日上海建筑钢市日记:市场交易呈现两个特色:价格更低,销量回升。通俗来说,就是进场采购者增多,特别是工地订单,较昨天明显增长;但实际成交价格还在继续回落(既有明跌,也有暗降).

      3、据国家统计局数据,2017年3月份铁矿石产量11360.9597万吨,当月同比增加18%;1-3月份全国铁矿石产量29819.0419万吨,累计同比增加15.9%。

      结论:近两个交易日钢矿止跌整理,盘面下跌停顿,短线空单可适当减磅,暂不建议抄底。目前市场供应增多仍是困扰钢价走势的主要问题,中期国内钢价仍将面临下行压力。

      黄金

      1、截至周三(4月19日),全球最大黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust黄金持仓量为27674384.31盎司或860.76吨,较前一交易日增加380719.88盎司或11.84吨,幅度为1.39%。

      2、周三COMEX 6月黄金期货收跌10.70美元,跌幅0.8%,报1283.40美元/盎司,创4月12日以来收盘新低。美元上涨打压金价。

      3、截至周三(4月19日),纽约商品交易所(COMEX)黄金库存总计8953326.67盎司,较前一交易日减少15975.07盎司或减少0.18%。

      4、委内瑞拉总统马杜罗或准备下令抛售所有黄金,以换取美元还债

      5、点评:上方平台压制较强,黄金上行受阻,近期国际市场动荡,避险需求提振价格,后市维持高位整理的可能性较大,关注地缘政治紧张局势的发展。

      天胶

      1、据ANRPC报告显示,2017年第一季度,天胶产量249.9万吨,同比增长2%。尽管增幅偏小,但是天胶产量的增加是胶农对胶价复苏的积极响应。2017年第一季度,除泰国和马来西亚同比有所下滑外,其余大部分天胶主产国产量增加,其中越南天胶产量增长21.8%。

      2、上海天然橡胶市场15年国营全乳胶报价在13100-13300(-700/-500)元/吨;越南3L报价14000(-500)元/吨;15年泰国3号烟片14250(-400)元/吨;人民币混合胶13300(-500)元/吨。泰国合艾原料市场生胶片67.51(-0.88)泰铢/公斤;泰三烟片70.7(-1.29)泰铢/公斤;田间胶水61 (-1.5)泰铢/公斤;杯胶46(-2)泰铢/公斤。

      3、结论:海外价格的急跌给国内市场带来一定压力,天胶后市以震荡偏空思路为主。

      有色金属

      1、【昨夜今晨】:LMES铜3合约报价5595元/吨,较前一交易日跌10元/吨。隔夜伦铜宽幅震荡,报收梭子线,均线组合向下发散,并对期价有所压制,市场不确定因素增加,投资者风险偏好降低,尾盘基金抛售打压期价走弱。

      2、中国3月精炼铜产量同比增长8.5%至76.4万吨,为至少2015年12月以来最高水平。铝和铁矿石产量为数月来低位。

      3、近期LME铜库存升幅较大,预示下游需求不足,同时上期所铜库存环比也有小幅增加,铜货源充足施压现货市场。

      4、据国际铜研究小组的最新研究报告,2016年世界铜产量增加100万吨至2016万吨,增幅为5.3%,主要由于秘鲁铜矿产能增长,精炼铜产量增长了65万吨,增幅为38%。

      5、结论:隔夜有色品种集体走跌,沪铜继续下探,期价上方承压,投资者空单继续持有;沪铝受市场带动反弹暂缓,高位回落,投资者暂时观望;沪锌延续跌势,期价承压均线,空单继续持有。

      塑料PP

      华北线性市场成交8900-9000,华东市场成交9000-9350,中油华东及中石化华东降价至9250出厂,代理平出或加50出货,成交气氛好于昨日。中油华北线性批量,成交略显清淡。神华竞拍流拍严重,大部分地区均有流拍。中天合创高压装置预计近期投料试车 .PP华东现货市场成交7750-8200,下游需求尚未启动,听闻部分贸易商09合约点价成交,东华竞拍降150,小单成交,华北成交7800-800,环保突击检查导致部分下游小型工厂停产整顿,需求不及去年同期

      结论:近期期货市场L和 P开盘延续弱势下行走势,操作上短期谨慎观望为主。

      甲醇

      华东港口市场小幅下跌,江苏港口太仓甲醇部分报价/商谈在2580-2590元/吨附近,南通主流报盘在2680元/吨附近,常州、江阴港口部分报盘在2600-2630元/吨附近;石家庄及周边企业主流出货在2400-2500元/吨附近,部分贸易商出货在2450元/吨附近,唐山主流出货在2500元/吨附近,受环保检查影响,下游装置多降负荷或停车,需求下降较大,市场有价无市;鲁南地区零售价格2500-2520元/吨附近,陕西内蒙地区北线现汇2300元/吨,南线现汇2250元/吨,西北产区出货一般,引领价格下降,下游需求不及,终端市场反向传导降价证实。

      结论:整体市场来看,国内市场全面下滑,弱势驱动为主。

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    关键词:

    成交,市场,大豆,震荡,17

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