吴大葱:沪铜失手7万元/吨,酝酿短期头部

    来源: 和讯期货 作者:佚名

    摘要: 摘要:吴大葱交易理念,基本面与宏观利多形成共振,铜价仍处于上行趋势中,有色短期仍是多头思路为主。操作建议多单继续持有,注意控制仓位。

      摘要:吴大葱交易理念,基本面与宏观利多形成共振,铜价仍处于上行趋势中,有色短期仍是多头思路为主。操作建议多单继续持有,注意控制仓位。

      关键词:吴大葱,峰级战法,裸K分析,定式交易,沪铜,沪铜CU2105。

      吴大葱,本名吴佳栋,复旦大学新财商研究中心主任,0529全球操盘手节发起人,05年起每个交易日都有交易持仓单至今从未间断,从业至今获荣誉无数,3起3落的人生经历练就成熟稳健交易技术,曾创连续17个月收益30%+神级记录,现致力于新财商教育赋能事业,带领团队为实现帮助一亿家庭实现财富正增长的使命而奋斗!

      

      国内外产能需求与供给格局

      目前从供应端看,矿与冶炼间的供需仍处偏紧格局,铜精矿TC仍在走低,但供应扰动因素有所缓和。需求面,节后企业员工充足,产业企业开工恢复将更为迅速,出口需求也较强。但也要留意快速上涨的铜价令下游畏高驻足,精废价差扩大,废铜替代优势明显。

      

      从下游企业角度来看,铜价大涨且持续向上的行情给产业带来困扰,节后复产节奏被打乱。目前下游观望情绪浓郁?,刚需长单为主,新增订单缩减。企业自身原料备库基本根据手中订单安排,整体备库意愿有限。不少电线电缆、漆包线、铜管等企业反馈来自订单和资金的双重压力。中国12月废铜进口量为116739吨,环比增加25%,同比增加63.41%。马来西亚为最大的供应国,中国从该国进口废铜25823吨,环比大增108%,同比激增97.7%。在新政策逐步推行下,进口废铜有望持续增加。

      

      春节前贸易商和利废企业因担忧疫情不可控和高铜价风险,囤废铜意愿不高,以低库存水平过节,大概约几天的用量。佳节过后,利废企业陆续开始点火,企业自身库存陆续被消化下,较迫切采购废铜以维持炉子生产,而国内的小型回收站点往往复工相对延迟,废铜供应恢复相对缓慢,叠加铜价走势非常强劲,大大强化了卖家捂货看涨情绪,导致废铜采购不易,废铜价格偏强。

      回顾去年2020年1-12月电网基本建设投资完成额累计4699亿元,累计同比下降6.2%,而全年计划投资完成额为4500亿元。2020年上半年电网投资力度较大,有效的催生了2季度铜价上升的行情。但是在4季度的传统旺季投资力度有所下滑,全年同比下降6.2%,这使得市场担心2021年电网的投资是否会继续滑坡,并拖累用铜需求。

      

      国际铜期货主力合约开盘62690元/吨,早间开盘受挫回调,截至上午收盘报61540元/吨,跌0.11%,主力合约持仓量减376手至17116手。美国国债收益率急升且美股重挫,商品多头情绪出现明显降温,有色金属普遍回调,沪铜跌至68600元/吨一线,较昨日跌超1500元/吨。铜价回调带动市场交易活跃度提升,现货贴水报价也有大幅收窄;今日是本月最后一个交易日,市场报价以下月票为主,下月票好铜报价贴水130~贴水110元/吨,平水铜报价贴水150~贴水130元/吨,湿法铜价格区间大,报价贴水280~贴水200元/吨,低贴水货源成交尚可。

      2月26日,上海电解铜现货报升水铜成交价格68120元/吨~68660元/吨,平水铜成交价格68100元/吨~68640元/吨,报价贴水150元/吨~贴水130元/吨,升贴水均价涨80元/吨。铜价回调,下游企业根据生产需求适当补充库存,买盘有所改善;现阶段铜价仍属高位,市场避险警惕性仍较高,铜价3月上涨预期不变。

      

      回头看,截止到2020年12月11日,进口铜精矿TC周度报价48.11美元/吨,4季度的TC地板价为58美元/吨,2020年的长单TC为62美元/吨,可以看出:1)铜精矿供应最紧张时刻已经过去,2021年的长单TC高于当前周度TC以及四季度地板价TC;2)整体供应格局仍偏紧,2021年铜精矿长单TC低于2020年的长协价,创2011年的新低。

      中国2020年疫情控制非常有力,疫情高风险期全面解除。加上全球流动性宽松、继续刺激经济政策的确定性,市场风险偏好升温。国内短期供需错配或导致现货市场供应偏紧。基本面与宏观利多形成共振,铜价仍处于上行趋势中,有色短期仍是多头思路为主。操作建议多单继续持有,注意控制仓位。

      沪铜主力合约价格走势行情分析

      

      沪铜CU2105主力合约今日失守7万元/吨整数关口放量下跌的造型,7万元/吨也是沪铜近10年来的历史高点区间,技术性回调在所难免。短线获利盘的涌现回吐导致技术性抛压出现,投资者需要做必要的风险规避,最近交易所不断做风险提示,提高保证金的调控也推动了市场的去杠杆动作,大宗普遍的调整展开在即,沪铜的大结构调整也将会随之展开!因此虽然趋势上保持短线看多,但是依旧需要耐心等待市场企稳,空仓看多是不错的策略,65000元/吨有望成为本轮调整的阶段性低点,空头则需要在7万元/吨上方放好止损位。

    关键词:

    铜价,废铜,沪铜

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