智通港股解盘(1.15)监管再起恒指冲高回落 后市如何演绎?
摘要: 文/万永强(智通财经研究中心总监) 美股上周五(1月12日)继续强势攀升,三大股指在2018年第六次齐创收盘历史纪录,道指收涨逾200点,金融股领涨大盘。对美国经济将继续增长的乐观预期令美股得到支撑
文/万永强(智通财经研究中心总监) 美股上周五(1月12日)继续强势攀升,三大股指在2018年第六次齐创收盘历史纪录,道指收涨逾200点,金融股领涨大盘。对美国经济将继续增长的乐观预期令美股得到支撑,投资者押注于美股企业四季报将有强劲表现。道琼斯工业平均指数收涨228.46点,涨幅0.89%,报25803.19点,为今年第六次创收盘纪录。纳斯达克综合指数收涨49.28点,涨幅0.68%,报7261.06点,也是今年第八次创收盘纪录。标普500指数收涨18.68点,涨幅0.67%,报2786.24点,为2018年第八次创收盘纪录。
恒指周一(1月15日)早盘高开0.92%,报31702.56点,再创逾10年新高,午后受A股走弱拖累出现大幅回落引发恒指跳水,截止收盘,恒指跌0.23%,报31338.87点,止步14连升,大市成交1685.7亿港元。
严监管引市场调整 恒指冲历史新高有难度
周一港股冲高回落,出现这种走势很正常,周一最高到了31733点,离历史最高31958很接近,但冲历史高点还是需要各方面配合才行,从目前的市场环境来看,还是有难度。尽管说美股依然表现强劲,美国的经济数据也比较给力,如核心消费者物价指数(CPI)增长0.3%,创下了自去年1月份以来的最大升幅。美国12月零售销售数据增长0.4%,为连续第四个月增长。
但内地方面氛围并不配合,2018年伊始,金融监管部门就接连放出“强监管”猛料:银监会13日印发的《关于进一步深化整治银行业市场乱象的通知》中,违反宏观调控政策、影子银行和交叉金融产品风险等被列为2018年整治的重中之重。违规将表内外资金直接或间接、借道或绕道投向股票市场、直接或变相为房地产企业支付土地购置费用提供各类表内外融资等乱象也被“点名”。银监会相关负责人透露,2018年监管部门对于乱象整治工作中的大案要案会坚持顶格处罚。另外,针对交叉金融产品风险整治,通过金融稳定发展委员会将乱象整治工作“全线打通”,与其他金融监管部门联合惩戒。
这个消息出来,引发了A股的调整,特别是中小创遭受重创,而直接受影响的显然是房地产板块。这个板块占的权重也比较大,对股市的影响相对大一些。对于港股的后市如何走?智通财经APP认为,接下来市场恐怕要修整一下,周一的成交量放得很大,这种高位放量的杀跌显然不是什么好事。在连续上涨之后,监管层发出这种声音显然还是希望给股市降降温,不要涨得太火,金融降杠杆还将持续,货币政策恐怕还是中性偏紧的格局。这从中国12月新增贷款“腰斩”,M2增速历史新低就可见一斑。不过,对港股而言,这种影响相对偏小。
从操作而言,恒指重点看5日均线的支撑情况,如果稳住,则调整有限,如果跌破则要小心回撤10日均线。
监管措施利好地产龙头 中线看好博彩股
从盘面看,保险类、银行类还是比较给力的,这两个板块有不少品种创出了年内高点,保险类如中国平安(601318) (02318)、中国太平(00966),银行类建设银行(601939) (00939)、农业银行(601288) (601288,股吧)(01288)、工商银行(601398) (01398)及恒生银行(00005)均同步大盘。上周五解盘就给大家谈到了恒指要往上还需要保险股的发力,无疑保险、银行类依然是市场低估值的重心所在。
热点方面,澳门豪赌股依然走势坚挺,金沙中国有限公司(01928)、澳博控股(00880)、美高梅(02282)、永利澳门(01128)、银河娱乐(00027)、澳门励骏(01680)集体上涨。消息面,澳门1月首七天博彩收入约51亿澳门元,若包括角子机收入则53亿元澳门元,上周日均博彩收入为7.57亿元澳门元,高端中场及贵宾厅收入依然向好,一月澳门博彩收入预计还会有比较好的增长。
中线持续看好该板块的潜力。
影响大盘的主要是内房股,雅居乐集团(03383)、世茂房地产(00813)、碧桂园(02007)、融创中国(01918)、佳兆业(01638)、龙湖地产(00960)、中国恒大(03333)等大幅下挫。这个板块主要是受消息面的影响,再加上前期涨幅也比较大,有利空的话当然获利盘就会出来。
实际上,这个监管措施的出台,对地产股的影响并没有很大,相对龙头品种而言,融资渠道还是很顺畅的,国家的整顿反而是对龙头企业的利好,因为会加速龙头企业的集中度的提升。短期看或许会有影响,但调整到位后中线依然有潜力。
地产的调整,捎带连周期性品种都受到了牵连,如钢铁类品,马鞍山钢铁(00323)、重庆钢铁(601005) (01053)、鞍钢股份(000898) (00347)大幅走低。这个板块也和上游的铁矿石的供求过剩有关系,毕竟需求还没有跟上来。
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