券商聚焦交银认为京东对社区电商的加速布局有利于未来发展;高盛认为携程内地业务稳定首予买入评级

    来源: 港股研究社(公众号 作者:佚名

    摘要: 今日机构评级汇总文|港股研究社敲重点:野村:美团持有的现金将超过拼多多和京东将与对手展开比拼;高盛:首予九毛九买入评级纳入确信买入名单;摩根大通:吉利推出强劲平台料2022年纯利可较2020年倍升中金

      

      今日机构评级汇总

      文 | 港股研究社

      敲重点:

      野村:美团持有的现金将超过拼多多和京东 将与对手展开比拼;

      高盛:首予九毛九买入评级 纳入确信买入名单;

      摩根大通:吉利推出强劲平台 料2022年纯利可较2020年倍升

      

      中金:升李宁目标价至68.98港元 受惠本土运动品牌销售快速增长

      中金发表报告,指李宁首季零售额按年增长80%至90%高段,预计较2019年首季有50%至60%的增长。分渠道看,中金预计线下零售、线下批发、电商渠道首季零售额较2019年首季分别实现约25%、约50%及超过120%的增长。该行维持对李宁2021/2022年每股盈利预测0.92/1.18港元不变,目前股价分别对应2021及2022年的市盈率为57及44倍,维持跑赢行业评级,考虑近期新强事件带动本土运动品牌销售额快速增长,提振估值水平,上调目标价16%至68.98港元。

      截止今日港股收盘,李宁股价涨3.70%,报63.00港元。

      

      高盛:首予九毛九买入评级 纳入确信买入名单

      高盛发表研究报告,在去年内地餐饮市场经历疫情打击后,更新行业预测,料今年按年录19%复苏,或较2019年水平高出2%,2019至2026年年均复合增长料8%。该行料三大推动力(即对服务体验欲望、开支能力提升及市场整合),加上四大主题(即门店升级投资、数码化、全渠道杠杆及强劲经营模式支持的规模扩张),将持续支持市场领导扩大市占。将行业首选由百胜中国转至九毛九,料后者在经营高效、Z世代追捧、价值定位、产品质素及供应链支持下,核心“太二”品牌市占持续扩张,并料公司进军价值800亿美元的火锅领域。高盛首予九毛九买入评级,目标价38港元,并纳入确信买入名单。该行并将百胜中国剔出确信买入名单,维持买入评级。

      截止今日港股收盘,九毛九股价涨5.66%,报31.75港元。

      

      汇丰研究:首予思摩尔买入评级 目标价65港元

      汇丰环球研究发表报告指,思摩尔为全球最大电子烟雾化芯片供应商,市占率达19%,该行相信电子烟销售于2021年至2024年期间将会高速增长,年复合增长率达31%,思摩尔亦势将受惠。中国政府早前公布对电子烟规管,思摩尔股价累跌27%,但该行指由于思摩尔大部份业务来自海外,相信相关政策对思摩尔影响有限。该行料思摩尔2020年至2023年收入复合增长率可达36%,期间盈利复合增长率同样为36%,毛利率亦将自53%提升至55%。首予思摩尔买入评级,目标价65港元。

      截止今日港股收盘,思摩尔股价跌0.18%,报54.40港元。

      

      摩根士丹利:上调JS环球生活目标价至33港元 评级增持

      摩根士丹利发表研究报告指,JS环球生活于海外市场维持强劲增长,预期随着拓展至更多欧洲地区,海外业务收入今年可增长30%。该行指出,去年收入中有11%来自欧洲市场,公司继去年进军德国及法国后,今年计划拓展至意大利及西班牙,预期德国及法国市场潜力与英国接近,相信在德法两地发展将加快,可于今年下半年至明年上半年达到收支平衡。大摩预期,今年首季海外收入可延续去年较强的增长趋势,将今、明两年收入预测上调10%及15%,目标价由28港元升至33港元,重申增持评级。

      截止今日港股收盘,JS环球生活股价跌2.80%,报22.60港元。

      

      高盛:首予携程买入评级 目标价360港元

      携程二次上市的联席保荐人之一高盛发表研究报告,首予携程集团买入评级,目标价360港元,指内地业务稳固复苏,国际业务在2022至2023年最终亦会复苏,料可推动多年利润扩张。过去五年携程ADR(TCOM.O)股价一直在区间波动,相信随着内地竞争格局缓和,以及疫情后成本结构缩减,长期而言可提振整体业务常态化利润率。

      截止今日港股收盘,携程股价涨3.21%,报289.2港元。

      

      交银国际:京东目标价386港元 维持买入评级

      交银国际发布报告,指京东加大京喜社区团购业务投入,目前进入20-30个城市,今年或影响利润率0.5个百分点。京喜拼拼可压缩最后一公里配送成本,多业务线整合供应链及物流能力,利润率影响应小于预期。该行看好中长期自营业务和服务收入,及社区电商布局加强对下沉市场渗透。按SOTP,该行把目标价从104美元略下调至100美元(港股386港元),对应21/22年市盈率64倍/33倍,维持买入。

      截止今日港股收盘,京东股价跌1.13%,报298.0港元。

      

      野村:美团持有的现金将超过拼多多和京东 将与对手展开比拼

      野村报告表示,为了支持社区团购等新业务发展,美团筹集的100亿美元资金将使公司手头的现金高于拼多多和京东。美团将拥有180亿美元的净现金,而拼多多则为170亿美元,阿里巴巴为516亿美元,京东为157亿美元。野村预计美团优选2021年一季度亏损60亿元人民币,全年亏损280亿元人民币。野村维持美团买入评级,目标价404港元,较最新收盘价有40%的上涨空间。

      截止今日港股收盘,美团股价涨1.52%,报293.6港元。

      

      交银国际:腾讯控股整合视频内容

      交银国际发布报告,腾讯控股平台与内容事业群(PCG)宣布组织架构调整,整合腾讯视频和微视,成立在线视频业务单元。该行认为这有利于腾讯长视频和短视频在影视、综艺、微剧等内容运营的协同和创新。该行维持互联网行业领先评级,首选买入腾讯控股。

      截止今日港股收盘,腾讯股价跌0.72%,报622.5港元。

      

      摩根大通:吉利推出强劲平台 料2022年纯利可较2020年倍升

      摩根大通发表报告,指吉利就纯电动合资品牌-极氪(ZEEKR)推出首款纯电动车型极氪001,迎来新的强大周期,预计到2022年吉利的盈利将比2020年倍升,维持增持评级,并预计吉利在近期回调后有100%上行空间,目标价看46港元。对于ZEEKR发展,摩根大通指,未来三年极氪将每年至少推出两款新车,到2024年,ZEEKR品牌将拥有7款车型,预期2022年度和2023年度销量将分别实现约7万辆和10万辆。若未来ZEEKR上市亦可能提高吉利的估值或股票表现。

      截止今日港股收盘,吉利股价涨1.09%,报23.10港元。

      

      中金:港交所维持跑赢行业评级 目标价降4%至611港元

      中金发布研究报告,将港交所目标价微降4%至611港元,维持“跑赢行业”评级。该行预计,港交所首季盈利升69%至38.2亿元,剔除投资后主营收入升35%至54.9亿元,投资同比改善迭加平台规模效应将带动EBITDA利润率升6个百分点至80.4%。

      该行表示,首季市场交易及上市活动创新高、带动主营业务高增长。现货市场及南北向交易活跃带动交易及结算收入高增长是业绩提升主要贡献,预计首季交易及结算费收入合计同比升48%至42.1亿元、收入贡献70%。ADT升86%至2244亿元,南下ADT升181%至608亿元,占本地比重达14%,北上ADT升63%至1268亿元,占A股比重达7%,股票通收入贡献持续提升,衍生品市场期货交易回落、个股期权随市提升,LME商品成交量环比小幅回升、同比仍有所下滑,投资收入同比改善明显,预计5.2亿元,占收入的8.7%。

      截止今日港股收盘,港交所股价涨1.50%,报486.8港元。

      

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