【大通退(000038)最近三年基本每股收益分别为0.42,0.23,0.10元;净利润22006.39万元;净利润同比增长-17.42%】
主要指标
截止日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
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每股收益(元) | 0.2541 | 0.1518 | 0.0568 | -1.21 | -0.6403 | 0.0528 |
营业收入(万元) | 169891.22 | 97548.34 | 24388.03 | 225909.94 | 288570.8 | 197406.75 |
营业同比增长 | -9.58% | -29.06% | -57.86% | 6.05% | 131.31% | 229.5% |
净利润(万元) | 13283.18 | 7936.69 | 2924.86 | -63027.71 | -33472.79 | 2762.23 |
净利润同比增长 | 139.68% | 187.33% | 77.97% | -892.44% | -451.8% | -62.4% |
净资产收益率 | 5.76% | 3.1% | 1.3% | -24.21% | -12.39% | 0.94% |
每股净资产(元) | 4.5401 | 4.4378 | 4.342 | 4.2861 | 4.8818 | 5.5409 |
每股经营现金流(元) | -0.2339 | -0.2424 | -0.4943 | -0.4849 | -0.5563 | -0.3311 |
销售毛利率 | 10.45% | 11.96% | 24.94% | 11.12% | 6.86% | 6.95% |
资产负债
截止日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
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总资产(万元) | 275638.88 | 276315.6 | 278995.7 | 290064.28 | 337433.66 | 333785.78 |
总资产同比 | -18.31% | -17.22% | -15.05% | -10.43% | 6.19% | 5.53% |
固定资产(万元) | 1320.23 | 1399.45 | 1469.88 | 1549.17 | 1627.27 | 1695.71 |
货币资金(万元) | 18277 | 26056.96 | 29815.72 | 64672.2 | 60268.14 | 76756.75 |
应收账款(万元) | 22268.87 | 13138.42 | 22581.15 | 14170.72 | 28695.92 | 37579.57 |
存货(万元) | 6838.4 | 12815.65 | 7348.44 | 3589.89 | 11465 | 10746.94 |
总负债(万元) | 39835.89 | 45439.73 | 52573.86 | 66243.34 | 74933.73 | 36561.32 |
总负债同比 | -46.84% | 24.28% | 64.38% | 100.51% | 155.8% | 20.22% |
应付账款(万元) | 4396.81 | 9131.14 | 11437.44 | 8182.55 | 11408.13 | 13331.59 |
预收账款(万元) | 16.79 | 21.53 | 31.35 | 0 | 0 | 88.78 |
股东权益合计(万元) | 235802.98 | 230875.84 | 226421.81 | 223820.95 | 262499.94 | 297224.47 |
资产负债率 | 14.45% | 16.44% | 18.84% | 22.84% | 22.21% | 10.95% |
利润表
截止日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
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营业总支出(万元) | 158555.12 | 90435.27 | 20509.19 | 211735.2 | 276880.53 | 189233.1 |
营业支出(万元) | 152134.28 | 85881.62 | 18306.87 | 200789.27 | 268779.12 | 183688.03 |
销售费用(万元) | 3039.13 | 2154.18 | 881.51 | 5357.24 | 3932.93 | 2634.15 |
管理费用(万元) | 2891.9 | 2052.16 | 1050.52 | 5180.79 | 3700.48 | 2568.15 |
财务费用(万元) | 19.32 | -15.62 | -31.81 | -993.2 | -938.6 | -650 |
营业利润(万元) | 13255.39 | 8162.03 | 3082.77 | -29219.53 | 6260.97 | 4238.61 |
利润总额(万元) | 13945.34 | 8729.83 | 3082.02 | -67255.51 | -31602.21 | 4218.29 |
所得税(万元) | 1967.09 | 1678.64 | 480.64 | 1517.93 | 2039.71 | 1354.87 |
营业税金及附加(万元) | 227.51 | 149.63 | 68.22 | 635.09 | 451.73 | 317.57 |
扣非净利润(万元) | 10856.22 | 7283.24 | 2925.04 | -25439.14 | 4342.49 | 2776.75 |
现金流量
截止日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
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经营现金流量净额(万元) | -12230.37 | -12670.99 | -25840.01 | -25347.42 | -29081.17 | -17309.05 |
经营净现金流占比 | -105.3% | -107.68% | -74.13% | -80.52% | -84.42% | -96.38% |
净现金流同比增长 | 66.28% | 34.48% | -98.23% | -22.31% | -39.49% | -61.73% |
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 189017.83 | 118910.28 | 21723.07 | 243705.94 | 325261.97 | 217212.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 3919.96 | 2853.09 | 1399.75 | 5932.45 | 4602.12 | 3020.19 |
投资现金流量(万元) | 95.52 | 198.76 | -9242.46 | -10425.45 | -5637.58 | -1009.58 |
投资净现金流占比 | 0.82% | 1.69% | -26.52% | -33.12% | -16.37% | -5.62% |
购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 415.17 | 401.24 | 231.46 | 10849.33 | 7354.33 | 2256.34 |
融资现金流量(万元) | 520.38 | 706.13 | 225.98 | 4294.99 | 270.09 | 358.58 |
融资净现金流占比 | 4.48% | 6% | 0.65% | 13.64% | 0.78% | 2% |
净现金流(现金及现金等价物净增加额) | -11615.18 | -11767.63 | -34856.48 | -31477.87 | -34448.66 | -17960.05 |
期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 94716.79 | 94716.79 |
期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60268.14 | 76756.75 |
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