【天健集团(000090)最近三年基本每股收益分别为0.12,0.14,0.05元;净利润17452.96万元;净利润同比增长-67.91%】
主要指标
截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
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每股收益(元) | 0.5328 | 0.4829 | 0.1152 | 0.9713 | 0.7426 | 0.6675 |
营业收入(万元) | 1763390.6 | 1279520.2 | 322874.06 | 2646399.5 | 1288782.2 | 827851.9 |
营业同比增长 | 36.83% | 54.56% | -16.37% | 13.73% | 10.19% | 6.66% |
净利润(万元) | 102679.69 | 93343.88 | 21528.61 | 194984.08 | 141881.06 | 127832.55 |
净利润同比增长 | -27.63% | -26.98% | -76.3% | 0.85% | 1.21% | -1.43% |
净资产收益率 | 9.18% | 8.21% | 1.97% | 17.95% | 10.9% | 9.64% |
每股净资产(元) | 5.8741 | 5.8101 | 5.7834 | 5.6286 | 5.388 | 5.3421 |
每股经营现金流(元) | 1.4786 | 1.6605 | 0.5173 | -0.7785 | -1.9964 | -2.9343 |
销售毛利率 | 15.81% | 17.05% | 18.93% | 20.35% | 26.47% | 33.11% |
资产负债
截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
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总资产(万元) | 6717490.5 | 6711799 | 7003988.5 | 6920570.5 | 6717981 | 6543597 |
总资产同比 | -0.01% | 2.57% | 9.97% | 15.68% | 17.36% | 22.24% |
固定资产(万元) | 44241.12 | 46123.98 | 47599.84 | 48797.08 | 47928.12 | 48177.1 |
货币资金(万元) | 854331.3 | 1123449.9 | 1058343.8 | 921771.6 | 888927 | 739219.7 |
应收账款(万元) | 308001.22 | 276717.4 | 267302.22 | 317631.22 | 333937.62 | 321128.4 |
存货(万元) | 2967375.2 | 2880935 | 3305509 | 3282847.2 | 3491103.5 | 3454806 |
总负债(万元) | 5254603.5 | 5258984.5 | 5560435.5 | 5511748.5 | 5359498.5 | 5191776 |
总负债同比 | -1.96% | 1.29% | 11.37% | 17.28% | 17.45% | 23.88% |
应付账款(万元) | 1611226 | 1672337.5 | 1640248.9 | 1786527.8 | 1257912.9 | 1334564.2 |
预收账款(万元) | 3911.17 | 3730.8 | 3494.14 | 4215.74 | 3285.15 | 2873.5 |
股东权益合计(万元) | 1462887 | 1452814.5 | 1443553 | 1408822.1 | 1358482.4 | 1351820.9 |
资产负债率 | 78.22% | 78.35% | 79.39% | 79.64% | 79.78% | 79.34% |
利润表
截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
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营业总支出(万元) | 1630136.5 | 1156748.8 | 296500 | 2302038.5 | 1082890.8 | 646529.8 |
营业支出(万元) | 1484597.6 | 1061314.5 | 261746.17 | 2107803 | 947676.7 | 553744.2 |
销售费用(万元) | 11648.4 | 6565.34 | 2914.4 | 18105.55 | 8417.85 | 4195 |
管理费用(万元) | 35883.53 | 22571.21 | 9431.91 | 50844.04 | 29669.73 | 20004.11 |
财务费用(万元) | 18854.09 | 13141.87 | 6906.45 | 37791.25 | 29918.05 | 20234.13 |
营业利润(万元) | 146024.03 | 129141.72 | 29098.23 | 280610.2 | 207902.17 | 183368.38 |
利润总额(万元) | 146378.1 | 129376.6 | 29404.85 | 281379.9 | 208660.25 | 183478.11 |
所得税(万元) | 43778.53 | 35976.36 | 8317.75 | 84313.36 | 67175.34 | 55027.73 |
营业税金及附加(万元) | 30083.1 | 24410.87 | 4013.36 | 34821.23 | 31364.42 | 25187.03 |
扣非净利润(万元) | 99219.98 | 90822.05 | 20847.3 | 191189.06 | 138637.6 | 125787.98 |
现金流量
截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
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经营现金流量净额(万元) | 276276.12 | 310271.03 | 96667.63 | -145459.73 | -373040.4 | -548286.5 |
经营净现金流占比 | 364.02% | 150.14% | 68.7% | -113.09% | -474.59% | -712.76% |
净现金流同比增长 | -196.56% | 368.65% | -56.45% | 374.68% | 49.24% | -251.48% |
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 1978627 | 1394791.4 | 610411.3 | 2268669 | 1412063.4 | 925930.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 185767.89 | 126865.04 | 71941.4 | 237662.1 | 173338 | 107868.58 |
投资现金流量(万元) | -2636.87 | -7078.13 | -9733.94 | -91630.02 | -70603.93 | -43209.01 |
投资净现金流占比 | -3.47% | -3.43% | -6.92% | -71.24% | -89.82% | -56.17% |
购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 6432.25 | 4896.93 | 3325.79 | 71593.43 | 50719.22 | 27037.44 |
融资现金流量(万元) | -349535.97 | -96538.95 | 53779.33 | 365712.25 | 522247 | 514571.4 |
融资净现金流占比 | -460.54% | -46.72% | 38.22% | 284.33% | 664.41% | 668.93% |
净现金流(现金及现金等价物净增加额) | -75896.74 | 206653.94 | 140713.02 | 128622.5 | 78602.67 | -76924.13 |
期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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