【石化机械(000852)最近三年基本每股收益分别为-0.06,-0.14,-0.14元;净利润-3651.77万元;净利润同比增长71.01%】
主要指标
截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
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每股收益(元) | 0.0934 | 0.069 | 0.0274 | 0.0573 | 0.0548 | 0.0459 |
营业收入(万元) | 612667.1 | 426389.16 | 193230.4 | 775191.3 | 545705.5 | 352337.3 |
营业同比增长 | 12.27% | 21.02% | 19.37% | 11.51% | 16.91% | 11.81% |
净利润(万元) | 8785.67 | 6497.6 | 2574.34 | 5157.82 | 4855.82 | 3947.37 |
净利润同比增长 | 82.56% | 67.03% | 126.52% | 15.82% | 100.92% | 80.88% |
净资产收益率 | 2.96% | 2.2% | 0.88% | 2.06% | 2.58% | 2.1% |
每股净资产(元) | 3.1946 | 3.1676 | 3.1074 | 3.078 | 3.0836 | 3.0734 |
每股经营现金流(元) | 0.05 | -0.013 | -0.0683 | 0.507 | 0.1587 | 0.1732 |
销售毛利率 | 14.67% | 13.78% | 13.01% | 15.54% | 13.87% | 14.45% |
资产负债
截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
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总资产(万元) | 991615.06 | 986069.94 | 986512.7 | 994127.6 | 1001678.8 | 998562.25 |
总资产同比 | -1% | -1.25% | 3.92% | 22.37% | 13.65% | 17.41% |
固定资产(万元) | 136060.44 | 138891.6 | 142727.98 | 154453.81 | 147770.73 | 152520.81 |
货币资金(万元) | 87301.84 | 81460.42 | 76231.15 | 96680.88 | 68792.09 | 108312.99 |
应收账款(万元) | 296675.5 | 306816.97 | 260748.16 | 215960.98 | 266640.7 | 267299.7 |
存货(万元) | 340776.4 | 335503.25 | 366315.88 | 362245 | 369528.8 | 348002.06 |
总负债(万元) | 670325 | 667803 | 679070.3 | 688812.9 | 696024.94 | 694292.6 |
总负债同比 | -3.69% | -3.82% | 4.71% | 12.61% | 2% | 6.45% |
应付账款(万元) | 277589.66 | 255934.4 | 250113.38 | 237789.48 | 275486.28 | 264043.12 |
预收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股东权益合计(万元) | 321290.1 | 318266.9 | 307442.34 | 305314.75 | 305653.9 | 304269.62 |
资产负债率 | 67.6% | 67.72% | 68.84% | 69.29% | 69.49% | 69.53% |
利润表
截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
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营业总支出(万元) | 603657.5 | 419101.12 | 190524.34 | 766867.56 | 540308.4 | 346660.8 |
营业支出(万元) | 522760.1 | 367653.8 | 168088.05 | 654714.1 | 470011.7 | 301435.62 |
销售费用(万元) | 25241.1 | 15233.66 | 6562.44 | 34859.33 | 21313.39 | 12587.81 |
管理费用(万元) | 23442.41 | 15603.96 | 6693.9 | 34197.9 | 20267.54 | 12353.55 |
财务费用(万元) | 4417.95 | 2590.5 | 1853.99 | 7463.54 | 5083.62 | 4351.57 |
营业利润(万元) | 9959.2 | 7607.25 | 3375.83 | 7633.28 | 7020.86 | 5608.44 |
利润总额(万元) | 10548.7 | 7548.46 | 3379.3 | 7624.34 | 7096.98 | 5519.3 |
所得税(万元) | 320.08 | 90.34 | 355.23 | 857.48 | 1010.8 | 808.06 |
营业税金及附加(万元) | 3649.85 | 2277.03 | 1075.28 | 4573.27 | 3351.22 | 2231.51 |
扣非净利润(万元) | 6731.16 | 5579.61 | 1977.95 | 2430.4 | 3327.43 | 3577.21 |
现金流量
截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
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经营现金流量净额(万元) | 4779.11 | -1247 | -6428.57 | 47712.71 | 14931.25 | 16301.41 |
经营净现金流占比 | 50.96% | -8.19% | -31.44% | 52.22% | 23.52% | 15.83% |
净现金流同比增长 | -114.78% | -114.78% | -120.26% | 2422.95% | 925.33% | 3565.1% |
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 518583.88 | 323560.3 | 172558.27 | 740524.5 | 472627.4 | 274757.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 68003.86 | 42183.19 | 22162.36 | 109478.32 | 63326.48 | 40768.78 |
投资现金流量(万元) | -5048.25 | -3242.97 | -1392 | -14562.82 | -12701.98 | -3629.62 |
投资净现金流占比 | -53.82% | -21.31% | -6.81% | -15.94% | -20.01% | -3.52% |
购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 5603.54 | 3779.61 | 1694.14 | 15737.68 | 13645.51 | 3796.58 |
融资现金流量(万元) | -8916.65 | -10322.09 | -12630.02 | 57231.67 | 60103.94 | 89406.65 |
融资净现金流占比 | -95.07% | -67.82% | -61.76% | 62.64% | 94.68% | 86.8% |
净现金流(现金及现金等价物净增加额) | -9379.03 | -15220.46 | -20449.73 | 91366.62 | 63477.83 | 102998.74 |
期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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