【ST数源(000909)最近三年基本每股收益分别为0.09,0.06,0.02元;净利润2785.66万元;净利润同比增长2.34%】
主要指标
截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
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每股收益(元) | 0.0693 | 0.0924 | 0.031 | -0.85 | 0.0205 | 0.0501 |
营业收入(万元) | 67940.66 | 57088.84 | 25718.76 | 93985.65 | 181937.67 | 122172.27 |
营业同比增长 | 9.65% | 36.76% | 23.46% | -47.14% | 26.95% | 24.35% |
净利润(万元) | 3144.79 | 4193.56 | 1427.7 | -38567.38 | 930.03 | 2272.72 |
净利润同比增长 | 238.14% | 84.52% | 193.03% | -740.65% | -75.52% | -24.68% |
净资产收益率 | 2.15% | 2.86% | 0.98% | -23.31% | 0.5% | 1.23% |
每股净资产(元) | 3.4364 | 3.462 | 3.6997 | 3.6797 | 4.081 | 4.106 |
每股经营现金流(元) | 1.0641 | 1.0654 | 0.9426 | -0.3217 | -0.7378 | -0.1383 |
销售毛利率 | 39.41% | 39.3% | 38.77% | 24.81% | 9.56% | 11.16% |
资产负债
截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
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总资产(万元) | 351456.66 | 375511.12 | 411644.44 | 432623.78 | 504385.2 | 509330.4 |
总资产同比 | -30.32% | -26.27% | -13.89% | -0.99% | 16% | 16.65% |
固定资产(万元) | 2729.09 | 2695.86 | 2749.05 | 2824.12 | 2904.52 | 2878.42 |
货币资金(万元) | 32169.56 | 51504.37 | 64310.87 | 67162.41 | 81662.23 | 120325.24 |
应收账款(万元) | 23958.54 | 25106.43 | 21199.3 | 22683.79 | 34869.11 | 30789.19 |
存货(万元) | 52284.71 | 52623.57 | 63667.78 | 71804.91 | 118849.63 | 113890.77 |
总负债(万元) | 198351.92 | 221637.62 | 258475.25 | 280477.3 | 306563.97 | 310374.06 |
总负债同比 | -35.3% | -28.59% | -7.38% | 17.57% | 30.6% | 30.83% |
应付账款(万元) | 19900.06 | 20568.7 | 16964.1 | 18836.38 | 15217.74 | 15821.88 |
预收账款(万元) | 3150.3 | 3049.7 | 2885.36 | 2773.76 | 2302.07 | 2070.72 |
股东权益合计(万元) | 153104.73 | 153873.52 | 153169.19 | 152146.47 | 197821.23 | 198956.34 |
资产负债率 | 56.44% | 59.02% | 62.79% | 64.83% | 60.78% | 60.94% |
利润表
截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
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营业总支出(万元) | 57170.17 | 47734.27 | 21574.9 | 91058.58 | 176362.4 | 116272.77 |
营业支出(万元) | 41163.64 | 34652.16 | 15747.58 | 70664.78 | 164542.8 | 108536.6 |
销售费用(万元) | 800.54 | 548.26 | 251.52 | 940.96 | 525.17 | 337.01 |
管理费用(万元) | 4879.31 | 3252.7 | 1675.1 | 6694.59 | 4460.86 | 2922.19 |
财务费用(万元) | 4505.48 | 3040.54 | 1800.22 | 7889.82 | 3918.56 | 2516.95 |
营业利润(万元) | 8720.55 | 7554.21 | 3238.3 | -34225.9 | 2923.56 | 4499.99 |
利润总额(万元) | 8096.3 | 7769.38 | 3243.48 | -33559.95 | 3609.52 | 4499.66 |
所得税(万元) | 4331.83 | 3236.13 | 1702.38 | 3685.89 | 1758 | 1303.09 |
营业税金及附加(万元) | 4043.64 | 5034.1 | 1464.57 | 1399.74 | 1693.83 | 1256.72 |
扣非净利润(万元) | -3935.73 | -3294.19 | 1048.71 | -41219.25 | -544.64 | 1715.86 |
现金流量
截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
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经营现金流量净额(万元) | 48293.69 | 48352.9 | 42778.04 | -14601.36 | -33483 | -6276.79 |
经营净现金流占比 | 244.17% | 1494.33% | 771% | -156.17% | -670.58% | -13.76% |
净现金流同比增长 | -496.12% | -107.09% | 141.02% | -276.51% | 17.95% | 532.55% |
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 71059.37 | 59658.98 | 43863.35 | 102069.7 | 90778.23 | 57578.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 6496.37 | 4465.9 | 2447.73 | 11422.01 | 7612.12 | 5056.87 |
投资现金流量(万元) | 813.69 | 1177.74 | 1345.2 | -30071.49 | -31048.87 | -21053.31 |
投资净现金流占比 | 4.11% | 36.4% | 24.24% | -321.63% | -621.83% | -46.16% |
购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 1404.32 | 740.26 | 470 | 1718.74 | 1420.26 | 1265.82 |
融资现金流量(万元) | -68887.47 | -52768.14 | -38573.75 | 35318.43 | 69519.71 | 72942.13 |
融资净现金流占比 | -348.29% | -1630.79% | -695.22% | 377.74% | 1392.31% | 159.91% |
净现金流(现金及现金等价物净增加额) | -19778.61 | -3235.75 | 5548.41 | -9349.82 | 4993.12 | 45614.3 |
期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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