【天保基建（000965）最近三年基本每股收益分别为0.34,0.22,0.23元；净利润37947.73万元；净利润同比增长129.56%】
主要指标
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | -0.0984 | 0.0094 | 0.0198 | 0.021 | 0.0554 | 0.0445 |
| 营业收入(万元) | 152226.36 | 39858.27 | 26640.99 | 246489.83 | 102597.27 | 85650.66 |
| 营业同比增长 | 48.37% | -53.46% | -46.24% | -2.97% | 87.58% | 717.51% |
| 净利润(万元) | -10925.56 | 1044.79 | 2201.17 | 2330.31 | 6153.82 | 4940.58 |
| 净利润同比增长 | -277.54% | -78.85% | -31.64% | -52.93% | 183.78% | 149.33% |
| 净资产收益率 | -2.03% | 0.19% | 0.4% | 0.43% | 1.13% | 0.91% |
| 每股净资产(元) | 4.7903 | 4.8982 | 4.9286 | 4.9104 | 4.9449 | 4.9339 |
| 每股经营现金流(元) | -0.8276 | -0.5733 | -1.294 | 0.7614 | 0.4231 | 0.313 |
| 销售毛利率 | 12.69% | 27.81% | 43.22% | 31.14% | 48.93% | 49.72% |
资产负债
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 1440629.9 | 1454838.9 | 1366550.6 | 1281821.8 | 1308389.4 | 1275402.6 |
| 总资产同比 | 10.11% | 14.07% | 7.2% | -0.24% | 0.65% | 2.06% |
| 固定资产(万元) | 23541.91 | 3374.45 | 3417.76 | 3463.1 | 3485.9 | 3533.26 |
| 货币资金(万元) | 80657.66 | 73048.37 | 45174.14 | 69552.13 | 44922.67 | 24717.9 |
| 应收账款(万元) | 6164.36 | 979.78 | 1001.12 | 734.78 | 496.4 | 570.75 |
| 存货(万元) | 1010619.2 | 1076127 | 1014257.25 | 910274.1 | 958194.4 | 941219.56 |
| 总负债(万元) | 797054.2 | 799081.2 | 707290 | 736000.5 | 758675.56 | 726920.3 |
| 总负债同比 | 5.06% | 9.93% | -2.86% | -0.74% | -1.31% | 0.81% |
| 应付账款(万元) | 113915.95 | 97531.98 | 49822.38 | 127918.78 | 43375.49 | 49020.24 |
| 预收账款(万元) | 1429.35 | 1403.02 | 698.35 | 441.05 | 1035.9 | 1295.26 |
| 股东权益合计(万元) | 643575.7 | 655757.75 | 659260.56 | 545821.25 | 549713.75 | 548482.25 |
| 资产负债率 | 55.33% | 54.93% | 51.76% | 57.42% | 57.99% | 57% |
利润表
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 156575.83 | 43615.77 | 22730.87 | 218938.72 | 94694.52 | 80107.69 |
| 营业支出(万元) | 132909.9 | 28773.01 | 15125.65 | 169720.84 | 52401.27 | 43068.7 |
| 销售费用(万元) | 5488.96 | 1619.64 | 768.24 | 10476.29 | 4312.36 | 3298.01 |
| 管理费用(万元) | 2827.95 | 2239.8 | 998.18 | 4543.53 | 2949.55 | 1826.56 |
| 财务费用(万元) | 11003.44 | 7780.73 | 3868.55 | 20528.02 | 12653.96 | 8539.89 |
| 营业利润(万元) | -12244.68 | 872.34 | 3301.18 | 5062.92 | 8255.98 | 6535.94 |
| 利润总额(万元) | -12218.34 | 880.4 | 3305.52 | 5104.82 | 8284.68 | 6564.46 |
| 所得税(万元) | -991.05 | -74.32 | 1066.19 | 2762.46 | 2049.79 | 1561.11 |
| 营业税金及附加(万元) | 4345.58 | 3202.58 | 1970.25 | 13670.04 | 22377.38 | 23374.52 |
| 扣非净利润(万元) | -11805.05 | 377.07 | 1757.92 | 1066.28 | 6111.23 | 4904.5 |
现金流量
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量净额(万元) | -91852.75 | -63622.45 | -143609.06 | 84498.39 | 46959.08 | 34741.38 |
| 经营净现金流占比 | -827.09% | -1819.74% | -589.09% | 540.05% | 522.75% | 119.03% |
| 净现金流同比增长 | 223.63% | 111.98% | -18.8% | 16.02% | -132.38% | -225.53% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 235817.94 | 188378.1 | 67831.62 | 237153.62 | 173592.52 | 114533.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 4534.89 | 1938.58 | 1013.21 | 5140.92 | 4164.9 | 3266.58 |
| 投资现金流量(万元) | 11486.6 | 8116.75 | -488.22 | -55668.89 | -58701.42 | -58669.05 |
| 投资净现金流占比 | 103.43% | 232.16% | -2% | -355.79% | -653.47% | -201.01% |
| 购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 558.06 | 527.91 | 488.22 | 158.25 | 126.94 | 94.08 |
| 融资现金流量(万元) | 91471.67 | 59001.93 | 119719.3 | -13183.11 | 2759.26 | -5260.18 |
| 融资净现金流占比 | 823.66% | 1687.58% | 491.1% | -84.26% | 30.72% | -18.02% |
| 净现金流（现金及现金等价物净增加额） | 11105.52 | 3496.23 | -24377.99 | 15646.39 | -8983.08 | -29187.85 |
| 期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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