【皇台酒业（000995）最近三年基本每股收益分别为-0.24,-0.17,-0.07元；净利润-4190.84万元；净利润同比增长37.82%】
主要指标
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.02 | 0.02 | 0.0139 | 0.04 | 0.021 | 0.02 |
| 营业收入(万元) | 11282.48 | 7448.69 | 3855.9 | 13642.4 | 10393.89 | 7059.82 |
| 营业同比增长 | 8.55% | 5.51% | 14% | 49.77% | 183.98% | 179.6% |
| 净利润(万元) | 350.59 | 303.85 | 246.26 | 735.61 | 367.79 | 297.31 |
| 净利润同比增长 | -4.68% | 2.2% | 56.32% | 154.27% | 122.3% | 124.62% |
| 净资产收益率 | 2.57% | 0.02% | 1.82% | 5.73% | 3.03% | 2.43% |
| 每股净资产(元) | 0.7833 | 0.7696 | 0.7704 | 0.7525 | 0.7274 | 0.7191 |
| 每股经营现金流(元) | 0.0031 | -0.0249 | -0.0272 | 0.0619 | -0.006 | 0.0174 |
| 销售毛利率 | 61.04% | 62.11% | 64.49% | 63.82% | 64.42% | 66.13% |
资产负债
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 49706 | 48896.72 | 48109.53 | 48615.95 | 47475.24 | 48717.01 |
| 总资产同比 | 4.7% | 0.37% | 0.04% | 2.76% | 1.82% | 7.32% |
| 固定资产(万元) | 8807.24 | 9026.8 | 9062.12 | 9208.34 | 9042.02 | 8978.88 |
| 货币资金(万元) | 1580.3 | 1192.48 | 1094.64 | 1900.34 | 520.51 | 1327.32 |
| 应收账款(万元) | 597.6 | 728.59 | 595.56 | 546.99 | 674.08 | 607.2 |
| 存货(万元) | 18960.91 | 17737.09 | 16938.38 | 16411.51 | 16725.98 | 16236.38 |
| 总负债(万元) | 35666.14 | 35103.14 | 34290.89 | 35136.36 | 34433.73 | 35830.75 |
| 总负债同比 | 3.58% | -2.03% | -3.54% | 0.38% | -0.81% | 8.26% |
| 应付账款(万元) | 8374.23 | 7997.98 | 7363.97 | 7765.11 | 7104.27 | 8279.94 |
| 预收账款(万元) | 29.3 | 46.8 | 93.26 | 88.05 | 0 | 77.79 |
| 股东权益合计(万元) | 14039.86 | 13793.57 | 13818.64 | 13479.59 | 13041.5 | 12886.26 |
| 资产负债率 | 71.75% | 71.79% | 71.28% | 72.27% | 72.53% | 73.55% |
利润表
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 10933.48 | 7147.21 | 3568.7 | 12871.61 | 9973.05 | 6714.11 |
| 营业支出(万元) | 4396.2 | 2822.47 | 1369.26 | 4935.2 | 3698.66 | 2390.96 |
| 销售费用(万元) | 2360.42 | 1460.74 | 706.46 | 2495.57 | 2161.11 | 1476.17 |
| 管理费用(万元) | 1721.45 | 1197.11 | 697.96 | 2061.75 | 1656.75 | 1158.21 |
| 财务费用(万元) | 464.35 | 317.54 | 157.22 | 659.49 | 503.57 | 333.44 |
| 营业利润(万元) | 404.17 | 346.55 | 290.36 | 751.08 | 356.05 | 280.63 |
| 利润总额(万元) | 373.22 | 316.85 | 271 | 708.8 | 368.88 | 289.96 |
| 所得税(万元) | 9.82 | 2.87 | 2.92 | -36.94 | -15.74 | -16.36 |
| 营业税金及附加(万元) | 1991.07 | 1349.35 | 637.81 | 2719.6 | 1952.96 | 1355.34 |
| 扣非净利润(万元) | 342.59 | 295.39 | 265.62 | 238.86 | 354.96 | 287.97 |
现金流量
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量净额(万元) | 55.28 | -441.13 | -482.66 | 1098.7 | -105.98 | 308.96 |
| 经营净现金流占比 | 17.27% | -62.32% | -59.93% | 121.89% | -19.5% | 117.38% |
| 净现金流同比增长 | 41.12% | -368.92% | -62.19% | 222.76% | -2.82% | 159.53% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 12107.7 | 8102.06 | 4332.36 | 13788.98 | 10528.1 | 6729.5 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 2560.89 | 1619.21 | 741.96 | 3218.35 | 2797.81 | 1792.52 |
| 投资现金流量(万元) | -158.9 | -122.98 | -109.3 | -516.58 | -498.79 | -210.39 |
| 投资净现金流占比 | -49.65% | -17.37% | -13.57% | -57.31% | -91.76% | -79.93% |
| 购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 158.57 | 121.67 | 109.47 | 416.58 | 393.55 | 210.39 |
| 融资现金流量(万元) | -216.42 | -143.75 | -213.48 | 319.28 | 61.18 | 164.65 |
| 融资净现金流占比 | -67.62% | -20.31% | -26.5% | 35.42% | 11.25% | 62.55% |
| 净现金流（现金及现金等价物净增加额） | -320.04 | -707.85 | -805.44 | 901.4 | -543.59 | 263.22 |
| 期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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