【恒宝股份（002104）最近三年基本每股收益分别为0.16,0.12,0.06元；净利润11161.71万元；净利润同比增长-13.81%】
主要指标
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.0527 | 0.0499 | 0.0338 | 0.1351 | 0.1299 | 0.0904 |
| 营业收入(万元) | 61415.78 | 43016.83 | 24763.9 | 90279.41 | 68228.98 | 47083.64 |
| 营业同比增长 | -9.99% | -8.64% | 4.45% | -28.47% | -28.49% | -26.91% |
| 净利润(万元) | 3729.75 | 3535.41 | 2393.57 | 9501.87 | 9140.15 | 6359.61 |
| 净利润同比增长 | -59.19% | -44.41% | -8.75% | -39.7% | -33.81% | -35.36% |
| 净资产收益率 | 1.73% | 1.62% | 1.11% | 4.43% | 4.26% | 2.93% |
| 每股净资产(元) | 3.0237 | 3.0241 | 3.0752 | 3.0397 | 3.029 | 3.1286 |
| 每股经营现金流(元) | 0.0747 | 0.048 | -0.0369 | 0.3085 | 0.1177 | -0.0085 |
| 销售毛利率 | 29.17% | 28.91% | 29.31% | 32.78% | 34.21% | 34.44% |
资产负债
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 238890.42 | 237588.61 | 245089.2 | 242109.81 | 232041.78 | 256023.73 |
| 总资产同比 | 2.95% | -7.2% | -1.61% | 1.01% | -0.42% | 10.27% |
| 固定资产(万元) | 26480.13 | 26854.69 | 27344.23 | 27944.28 | 28419.21 | 29025.55 |
| 货币资金(万元) | 63225.14 | 57358.82 | 56853.52 | 61946.02 | 63770.99 | 30057.21 |
| 应收账款(万元) | 15243.62 | 16671.74 | 18389.3 | 12397.24 | 18513.42 | 19168.19 |
| 存货(万元) | 22597.71 | 20943.15 | 24647.02 | 27137.32 | 25428.69 | 30195.36 |
| 总负债(万元) | 24711.18 | 23387 | 27378.74 | 27215.73 | 18835.38 | 35804.98 |
| 总负债同比 | 31.2% | -34.68% | -16.16% | -0.64% | -16.07% | 38.99% |
| 应付账款(万元) | 14572.84 | 14848.17 | 17607.13 | 19170.21 | 10939.99 | 12615.43 |
| 预收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东权益合计(万元) | 214179.23 | 214201.61 | 217710.45 | 214894.1 | 213206.39 | 220218.77 |
| 资产负债率 | 10.34% | 9.84% | 11.17% | 11.24% | 8.12% | 13.99% |
利润表
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 59358.25 | 41363.68 | 22389.65 | 82891.92 | 61173.66 | 41483.52 |
| 营业支出(万元) | 43498.53 | 30582.61 | 17505.06 | 60689.59 | 44886.41 | 30868.01 |
| 销售费用(万元) | 4497.63 | 2646.35 | 1340.04 | 5390.65 | 3544.14 | 2435.88 |
| 管理费用(万元) | 5177.87 | 3283.43 | 1519.89 | 6911.17 | 4727.2 | 3011.28 |
| 财务费用(万元) | -298.72 | -71.28 | -406.45 | -1396.77 | 157.31 | -6.11 |
| 营业利润(万元) | 4606.26 | 3638.14 | 3102.22 | 10151.97 | 9421.32 | 7584.82 |
| 利润总额(万元) | 4558.77 | 3594.83 | 2945.05 | 10125.06 | 9385.29 | 7563.41 |
| 所得税(万元) | 829.02 | 59.42 | 551.48 | 623.19 | 245.14 | 1203.79 |
| 营业税金及附加(万元) | 634.3 | 428.91 | 237.36 | 875.1 | 652.87 | 428.64 |
| 扣非净利润(万元) | 1996.84 | 2258.18 | 1971.73 | 6531.91 | 6809.99 | 4522.02 |
现金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量净额(万元) | 5288.14 | 3396.77 | -2613.94 | 21812.19 | 8285.28 | -597.69 |
| 经营净现金流占比 | 376.85% | 75.96% | -47.12% | 43.97% | 16.09% | -3.36% |
| 净现金流同比增长 | -97.28% | -125.13% | -258.56% | 288.89% | 340.2% | 237.47% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 65872.28 | 44053.33 | 21965.67 | 99989.23 | 70627.76 | 47362.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 13493.61 | 9563.46 | 5588.15 | 19084.61 | 13810.4 | 9821.29 |
| 投资现金流量(万元) | 1580.9 | -2493.77 | -3275.21 | 38324.52 | 55768.7 | 5537.41 |
| 投资净现金流占比 | 112.66% | -55.76% | -59.04% | 77.26% | 108.28% | 31.12% |
| 购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 1621.57 | 1127.08 | 1035.61 | 3614.62 | 443.96 | 423.14 |
| 融资现金流量(万元) | -5236.27 | -5242.6 | 403.24 | -10520.1 | -11577.2 | 12781.28 |
| 融资净现金流占比 | -373.15% | -117.23% | 7.27% | -21.21% | -22.48% | 71.82% |
| 净现金流（现金及现金等价物净增加额） | 1403.25 | -4472.06 | -5547.13 | 49601.62 | 51502.09 | 17796.2 |
| 期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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