【天融信（002212）最近三年基本每股收益分别为0.02,0.01,-0.01元；净利润2515.39万元；净利润同比增长-25.33%】
主要指标
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | -0.22 | -0.19 | -0.08 | 0.1805 | -0.37 | -0.18 |
| 营业收入(万元) | 164808.2 | 100455.45 | 46850.8 | 354300.38 | 146326.22 | 87995.26 |
| 营业同比增长 | 12.63% | 14.16% | 23.81% | 5.71% | 5.25% | 24.77% |
| 净利润(万元) | -24831.18 | -21208.84 | -9125.19 | 20509.13 | -41979.15 | -20560.09 |
| 净利润同比增长 | 40.85% | -3.16% | -40.96% | -10.83% | -349.58% | -12.96% |
| 净资产收益率 | -2.56% | -2.18% | -0.94% | 2.13% | -4.49% | -2.2% |
| 每股净资产(元) | 8.1278 | 8.1309 | 8.2122 | 8.2532 | 7.817 | 7.9552 |
| 每股经营现金流(元) | -0.1581 | -0.2529 | -0.0425 | -0.2288 | -0.7358 | -0.4524 |
| 销售毛利率 | 62.31% | 55.44% | 45.06% | 59.72% | 61.22% | 67.17% |
资产负债
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 1128365.8 | 1143404 | 1188701.5 | 1198584.1 | 1046630.7 | 1075447.8 |
| 总资产同比 | 7.81% | 6.32% | 7.98% | 3.36% | -2.37% | 3.99% |
| 固定资产(万元) | 42053.1 | 42843.93 | 43596.55 | 44177.73 | 41015.79 | 22168.67 |
| 货币资金(万元) | 45810.09 | 45146.79 | 77092.87 | 91844.28 | 37258.96 | 81471.08 |
| 应收账款(万元) | 234562.02 | 248648.34 | 263101.25 | 274678.22 | 180083 | 169025.81 |
| 存货(万元) | 58880.63 | 57958.79 | 60637.36 | 57293.08 | 62296.5 | 65138.96 |
| 总负债(万元) | 165253.98 | 179832.06 | 215481.97 | 220503.39 | 119836.08 | 132255.02 |
| 总负债同比 | 37.9% | 35.97% | 29.59% | 4.14% | -25.63% | 0.6% |
| 应付账款(万元) | 70742.74 | 80870.4 | 92666.26 | 93315.55 | 55491.14 | 57636.06 |
| 预收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 870 |
| 股东权益合计(万元) | 963111.8 | 963572 | 973219.56 | 978080.8 | 926794.6 | 943192.7 |
| 资产负债率 | 14.65% | 15.73% | 18.13% | 18.4% | 11.45% | 12.3% |
利润表
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 207781.2 | 139072.36 | 69584.62 | 340804.8 | 201373.9 | 122206.62 |
| 营业支出(万元) | 62114.65 | 44759.25 | 25739.02 | 142718.66 | 56738.01 | 28890.67 |
| 销售费用(万元) | 64326.84 | 41860.09 | 19491.64 | 81194.73 | 58496.09 | 38598.98 |
| 管理费用(万元) | 21390.27 | 14182.45 | 6689.81 | 32220.49 | 23707.93 | 14294.61 |
| 财务费用(万元) | 54.28 | -132.75 | 15.83 | -135.69 | -619.21 | -390.25 |
| 营业利润(万元) | -32304.21 | -29268.98 | -15187.92 | 24496.82 | -48890 | -24493.07 |
| 利润总额(万元) | -32293.41 | -29257.82 | -15186.6 | 24591.51 | -48812.13 | -24437.14 |
| 所得税(万元) | -7445.61 | -8034.32 | -6058.42 | 4071.08 | -6820.94 | -3877.94 |
| 营业税金及附加(万元) | 1372.67 | 778.83 | 304.87 | 2748.62 | 846.87 | 633.26 |
| 扣非净利润(万元) | -26374.36 | -22246.63 | -9681.9 | 15369.97 | -45771.94 | -23862.7 |
现金流量
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量净额(万元) | -18729.09 | -29967.2 | -5038.39 | -27107.75 | -87215.22 | -53622.17 |
| 经营净现金流占比 | -38.85% | -60.35% | -32.95% | -1693.81% | -160.4% | -544.44% |
| 净现金流同比增长 | 11.34% | -404.21% | -256.2% | 96.64% | 39.5% | 86.48% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 217017.16 | 134496.58 | 66485.43 | 303295.62 | 187365.52 | 145534.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 103968.23 | 75349.54 | 29642.25 | 137211.75 | 114579.53 | 76363.22 |
| 投资现金流量(万元) | -26764.63 | -17778.22 | -11863.4 | 18403.56 | 33957.73 | 44040.58 |
| 投资净现金流占比 | -55.52% | -35.8% | -77.58% | 1149.93% | 62.45% | 447.15% |
| 购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 23577.48 | 16083.79 | 9574.59 | 46453.25 | 28759.95 | 18676.39 |
| 融资现金流量(万元) | -2714.81 | -1914.32 | 1610.95 | 7103.79 | -1117.58 | -267.51 |
| 融资净现金流占比 | -5.63% | -3.85% | 10.54% | 443.88% | -2.06% | -2.72% |
| 净现金流（现金及现金等价物净增加额） | -48208.53 | -49659.74 | -15290.84 | -1600.4 | -54375.07 | -9849.1 |
| 期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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热论
任世界灯火阑珊：
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002212天融信本周股价出现上涨，本周上涨13.15%，近半个月股价呈下跌走向，本周最高价为7.16元，出现在星期五，最低价为6.4元，出现在星期一
赢家AI快讯：
【天融信：拟回购股份并启动高管增持 公司已连续二十余年网安市场占有率居前】2月5日电，近日，天融信发布公告，公司拟回购股份，用于后续实施股权激励计划或员工持股计
赢家AI快讯：
【天融信：拟以3000万元-6000万元回购公司股份】天融信公告，拟以3000万元-6000万元回购公司股份，回购价格不超过13.13元/股。
