【拓日新能(002218)最近三年基本每股收益分别为0.06,0.04,0.0050元;净利润7292.32万元;净利润同比增长-39.56%】
主要指标
截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
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每股收益(元) | 0.0426 | 0.0148 | 0.0086 | 0.068 | 0.0753 | 0.0457 |
营业收入(万元) | 79461.3 | 49919.2 | 23771.85 | 132287.89 | 102459.57 | 75408.34 |
营业同比增长 | -22.45% | -33.8% | -39.26% | -7.08% | -6.89% | 2.81% |
净利润(万元) | 6006.3 | 2080.13 | 1210.61 | 9623.97 | 10626.06 | 6459.54 |
净利润同比增长 | -43.48% | -67.8% | 15.33% | -50.76% | -37.5% | -58.46% |
净资产收益率 | 1.41% | 0.49% | 0.29% | 2.26% | 2.48% | 1.52% |
每股净资产(元) | 3.0005 | 3.0013 | 2.9975 | 2.9973 | 3.0265 | 3.033 |
每股经营现金流(元) | 0.0596 | 0.0322 | 0.0032 | 0.3394 | 0.2186 | 0.2542 |
销售毛利率 | 30.77% | 29.57% | 28.93% | 27.94% | 26.81% | 24.24% |
资产负债
截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
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总资产(万元) | 662654.7 | 661097.75 | 681333.25 | 714160.56 | 712613.56 | 730683.8 |
总资产同比 | -7.01% | -9.52% | -5.95% | 1.5% | -2.01% | 12.5% |
固定资产(万元) | 239993.77 | 236771.16 | 253055.2 | 258456.25 | 277163.88 | 281461.28 |
货币资金(万元) | 72201.55 | 71172.01 | 73816.58 | 136279.88 | 87417.46 | 109171.88 |
应收账款(万元) | 116875.98 | 114264.08 | 103419.56 | 99685.84 | 132312.1 | 137447.02 |
存货(万元) | 51323.57 | 47533.64 | 53103.23 | 50195.78 | 48743.43 | 42609.43 |
总负债(万元) | 238671.88 | 237005.8 | 257781.9 | 290633.9 | 284969 | 302112.72 |
总负债同比 | -16.25% | -21.55% | -14.27% | 2.62% | -5.69% | -6.81% |
应付账款(万元) | 13715.77 | 11160.45 | 9785.15 | 10937.66 | 15105.17 | 17189.3 |
预收账款(万元) | 129.9 | 117.92 | 118.92 | 117.38 | 114.21 | 151.82 |
股东权益合计(万元) | 423982.78 | 424091.94 | 423551.34 | 423526.7 | 427644.56 | 428571.1 |
资产负债率 | 36.02% | 35.85% | 37.83% | 40.7% | 39.99% | 41.35% |
利润表
截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
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营业总支出(万元) | 73034.75 | 46959.33 | 23199.31 | 121731.91 | 93280.65 | 68989.63 |
营业支出(万元) | 55012.08 | 35156.57 | 16895.59 | 95324.6 | 74987.72 | 57129.14 |
销售费用(万元) | 857.82 | 503.84 | 277.44 | 919.24 | 733.88 | 466.26 |
管理费用(万元) | 9626.01 | 6405.74 | 2919.24 | 12003.16 | 7031.5 | 4449.74 |
财务费用(万元) | 4567.23 | 2926.87 | 2261.15 | 8836.88 | 7194.93 | 4917.97 |
营业利润(万元) | 7677.24 | 3107.62 | 1394.97 | 13300.14 | 13415.85 | 8488.02 |
利润总额(万元) | 7399.66 | 2832.93 | 1346.14 | 11716.34 | 12468.92 | 7981.07 |
所得税(万元) | 1393.35 | 752.8 | 135.53 | 2092.38 | 1842.86 | 1521.52 |
营业税金及附加(万元) | 1704.47 | 1174.89 | 559.79 | 2190.57 | 1555.83 | 1084.76 |
扣非净利润(万元) | 4359.86 | 1136.56 | 612.01 | 7716.6 | 8359.06 | 5720.84 |
现金流量
截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
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经营现金流量净额(万元) | 8423.29 | 4555.55 | 456.26 | 47953.5 | 30887.3 | 35917.56 |
经营净现金流占比 | 11.97% | 6.54% | 0.73% | 108.19% | 3549.28% | 302.38% |
净现金流同比增长 | -7987.42% | -686.53% | -562.69% | -17.31% | -100.96% | -29.47% |
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 63808.19 | 38271.66 | 20528.26 | 127544.01 | 87326.89 | 56793.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 7080.9 | 4561.79 | 2385.06 | 10905.53 | 7787.27 | 4759.37 |
投资现金流量(万元) | -13501.26 | -22307.86 | -30920.38 | 3151.87 | -7404.76 | -4175.02 |
投资净现金流占比 | -19.18% | -32.02% | -49.3% | 7.11% | -850.89% | -35.15% |
购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 23989.04 | 15612.91 | 5701.99 | 16751.02 | 18161.13 | 13816.93 |
融资现金流量(万元) | -66565.82 | -52075.44 | -32443.24 | -7529.19 | -25861.15 | -20996.58 |
融资净现金流占比 | -94.58% | -74.75% | -51.73% | -16.99% | -2971.72% | -176.77% |
净现金流(现金及现金等价物净增加额) | -70380.09 | -69669.55 | -62715.29 | 44324.57 | -870.24 | 11878.16 |
期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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