【海峡股份（002320）最近三年基本每股收益分别为0.32,0.33,0.22元；净利润21086.30万元；净利润同比增长-0.87%】
主要指标
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.1657 | 0.1249 | 0.0707 | 0.0682 | 0.0555 | 0.0662 |
| 营业收入(万元) | 301546.22 | 215359.72 | 118697.58 | 296347.16 | 221870.92 | 166313.12 |
| 营业同比增长 | 35.91% | 29.49% | 34.81% | 111.81% | 110.53% | 118.85% |
| 净利润(万元) | 36931.37 | 27841 | 15762.11 | 15197.82 | 12364.63 | 14749.63 |
| 净利润同比增长 | 198.69% | 88.76% | 63.62% | -42.84% | -56.36% | -42.11% |
| 净资产收益率 | 9.03% | 6.91% | 3.92% | 3.89% | 3.14% | 3.64% |
| 每股净资产(元) | 1.8908 | 1.8481 | 1.8378 | 1.7665 | 1.7524 | 1.7804 |
| 每股经营现金流(元) | 0.593 | 0.4358 | 0.2574 | 0.6313 | 0.401 | 0.3114 |
| 销售毛利率 | 49.99% | 51.79% | 53.41% | 40.55% | 38.16% | 43.88% |
资产负债
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 770656.9 | 750926.1 | 811861.1 | 761316.3 | 720461.1 | 730480.3 |
| 总资产同比 | 6.97% | 2.8% | 10.89% | 8.74% | 54.36% | 59.97% |
| 固定资产(万元) | 410995.6 | 418291.16 | 425687.12 | 433063.22 | 443863.94 | 452791.7 |
| 货币资金(万元) | 146738.06 | 133325.19 | 188419.25 | 143810.55 | 106063.85 | 97570.48 |
| 应收账款(万元) | 18224.3 | 16064.68 | 17042.02 | 1816.31 | 12700.1 | 13569.02 |
| 存货(万元) | 7026.28 | 5226.56 | 5006.94 | 5295.84 | 5802.11 | 4568.72 |
| 总负债(万元) | 156101.39 | 140472.31 | 140238.28 | 122313.62 | 96015.61 | 91393.56 |
| 总负债同比 | 62.58% | 53.7% | 70.77% | 57.19% | 115.8% | 151.91% |
| 应付账款(万元) | 31554.46 | 30757.2 | 32693.07 | 28783.38 | 28590.11 | 25721.87 |
| 预收账款(万元) | 1.41 | 2.61 | 6.29 | 137.25 | 153.28 | 145.99 |
| 股东权益合计(万元) | 614555.5 | 610453.8 | 671622.9 | 639002.7 | 624445.5 | 639086.8 |
| 资产负债率 | 20.26% | 18.71% | 17.27% | 16.07% | 13.33% | 12.51% |
利润表
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 178621.22 | 124161.77 | 65196.73 | 211447.83 | 162928.92 | 109502.55 |
| 营业支出(万元) | 150790.02 | 103826.78 | 55301.72 | 176185.23 | 137201.1 | 93327.5 |
| 销售费用(万元) | 1201.2 | 1141.27 | 846.63 | 2387.64 | 1837.82 | 607.46 |
| 管理费用(万元) | 26263.17 | 18948.71 | 9048.24 | 32698.62 | 23570.19 | 15244.28 |
| 财务费用(万元) | -604.1 | -375.87 | -204.12 | -354.26 | -206.87 | -98.65 |
| 营业利润(万元) | 122229.08 | 90588.34 | 52748.73 | 82906.3 | 58373.91 | 56282.05 |
| 利润总额(万元) | 122243.98 | 90566.16 | 52743.82 | 82787.47 | 58211.76 | 56266.93 |
| 所得税(万元) | 25227.05 | 18532.04 | 11010.52 | 16526.95 | 10979.74 | 10231.33 |
| 营业税金及附加(万元) | 970.94 | 620.88 | 204.27 | 530.59 | 526.69 | 421.96 |
| 扣非净利润(万元) | 36761.8 | 27730.42 | 15681.13 | 13697.75 | 12227.14 | 14555.49 |
现金流量
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量净额(万元) | 132166.56 | 97132.46 | 57374.64 | 140706.98 | 89379.69 | 69420.05 |
| 经营净现金流占比 | 5257.84% | 916.22% | 128.89% | 185.41% | 234.83% | 234.39% |
| 净现金流同比增长 | -93.4% | -135.79% | 36.99% | 164.29% | 144.93% | 131.99% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 294178.06 | 218184.22 | 110579.91 | 303055.03 | 213315.8 | 157324.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 67588.43 | 45844.12 | 24224.06 | 90810.64 | 43192.83 | 25649.98 |
| 投资现金流量(万元) | -8578.9 | -5982.52 | -3189.36 | -52651.1 | -9284.34 | -10444.42 |
| 投资净现金流占比 | -341.29% | -56.43% | -7.16% | -69.38% | -24.39% | -35.26% |
| 购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 8582.09 | 5985.7 | 3192.54 | 41823.03 | 15337.26 | 10444.42 |
| 融资现金流量(万元) | -121073.95 | -101751.43 | -9669.51 | -12166.14 | -42034.23 | -29357.93 |
| 融资净现金流占比 | -4816.56% | -959.78% | -21.72% | -16.03% | -110.44% | -99.12% |
| 净现金流（现金及现金等价物净增加额） | 2513.7 | -10601.49 | 44515.78 | 75889.74 | 38061.12 | 29617.7 |
| 期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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