【垒知集团（002398）最近三年基本每股收益分别为0.13,0.36,0.30元；净利润8936.97万元；净利润同比增长89.13%】
主要指标
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.24 | 0.18 | 0.07 | 0.3 | 0.29 | 0.19 |
| 营业收入(万元) | 276813.53 | 181541.5 | 78031.04 | 394667.4 | 305816 | 200596.98 |
| 营业同比增长 | -9.48% | -9.5% | -11.59% | -19.75% | -14.16% | -11.86% |
| 净利润(万元) | 16727.06 | 12483.28 | 4801.04 | 21082.97 | 20937.84 | 13558.36 |
| 净利润同比增长 | -20.11% | -7.93% | -13.43% | -22.46% | -9.87% | -9.93% |
| 净资产收益率 | 4.51% | 3.4% | 1.32% | 5.95% | 5.93% | 3.88% |
| 每股净资产(元) | 5.1012 | 5.035 | 5.0286 | 4.953 | 4.9507 | 4.8723 |
| 每股经营现金流(元) | 0.4722 | 0.0869 | -0.096 | 0.5861 | 0.2254 | 0.2011 |
| 销售毛利率 | 19.96% | 20.69% | 20.16% | 21.59% | 20.47% | 20.2% |
资产负债
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 650574.1 | 625054.25 | 608333.3 | 639899.9 | 659235.4 | 674870.5 |
| 总资产同比 | -1.31% | -7.38% | -6.33% | -1.75% | 3.6% | 15.61% |
| 固定资产(万元) | 63148.84 | 61146.79 | 62707.57 | 64523.47 | 58321.34 | 51947.67 |
| 货币资金(万元) | 28495.17 | 32918.34 | 30725.77 | 34989.36 | 36213.42 | 45906.1 |
| 应收账款(万元) | 299143.53 | 299016.06 | 298646.47 | 314898.66 | 317884.3 | 318434.78 |
| 存货(万元) | 13373.94 | 11773.64 | 12716.92 | 12870.59 | 13510.41 | 15110.44 |
| 总负债(万元) | 273593.88 | 252484.66 | 234597.94 | 271531.34 | 290781.78 | 311875.78 |
| 总负债同比 | -5.91% | -19.04% | -20.73% | -10.16% | -1.05% | 25.67% |
| 应付账款(万元) | 177502.27 | 156661.42 | 138968.1 | 160193.11 | 138905.73 | 122385.51 |
| 预收账款(万元) | 2413.49 | 2831.96 | 10.46 | 5.45 | 814.22 | 620.56 |
| 股东权益合计(万元) | 376980.22 | 372569.62 | 373735.34 | 368368.53 | 368453.56 | 362994.72 |
| 资产负债率 | 42.05% | 40.39% | 38.56% | 42.43% | 44.11% | 46.21% |
利润表
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 261006.67 | 169440.9 | 74093.57 | 366598.16 | 282398.1 | 185037.23 |
| 营业支出(万元) | 221570.64 | 143978.86 | 62298.66 | 309469.94 | 243226.19 | 160075.53 |
| 销售费用(万元) | 13940.2 | 8745.29 | 3734.19 | 19105.87 | 13192.44 | 8256.07 |
| 管理费用(万元) | 10857.3 | 7037.71 | 3434.46 | 15857.56 | 10829.87 | 7055.01 |
| 财务费用(万元) | 1028.06 | 662.76 | 569 | 1320.33 | 1160.24 | 691.35 |
| 营业利润(万元) | 17517.49 | 13347.89 | 5812.23 | 23255.06 | 23685.3 | 15592.4 |
| 利润总额(万元) | 17523.47 | 13429.93 | 5893.29 | 22869.82 | 23607.24 | 15541.07 |
| 所得税(万元) | 1113.8 | 1291.27 | 1293.16 | 2146.19 | 2800.1 | 1956.1 |
| 营业税金及附加(万元) | 1434.62 | 996.39 | 466.14 | 2054.13 | 1493.12 | 950.92 |
| 扣非净利润(万元) | 15498.68 | 11547.3 | 4236.64 | 18401.3 | 19149.52 | 12464.56 |
现金流量
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量净额(万元) | 33696.3 | 6201.47 | -6881.56 | 41997.19 | 16154.64 | 14412.54 |
| 经营净现金流占比 | 473.46% | 332.04% | -315.82% | 728.37% | 149.56% | 246.3% |
| 净现金流同比增长 | 34.11% | 68.08% | 80.6% | -151.19% | -105.18% | -7713.24% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 276075.6 | 181021.89 | 86693.38 | 415654.56 | 309543.6 | 214739.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 33617.05 | 23746.61 | 14281.47 | 43672.18 | 33725.72 | 23842.97 |
| 投资现金流量(万元) | -23695.11 | 4078.21 | 5806.78 | -41154.6 | -37704.54 | -43654.39 |
| 投资净现金流占比 | -332.94% | 218.36% | 266.49% | -713.76% | -349.06% | -746.02% |
| 购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 11263.78 | 6441.21 | 2992.12 | 21611.18 | 18839.05 | 17004.32 |
| 融资现金流量(万元) | -17176.12 | -12207.96 | -1096.33 | -6606.96 | 10716.22 | 23379.2 |
| 融资净现金流占比 | -241.34% | -653.65% | -50.31% | -114.59% | 99.21% | 399.53% |
| 净现金流（现金及现金等价物净增加额） | -7116.98 | -1867.67 | -2178.98 | -5765.9 | -10801.65 | -5851.61 |
| 期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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