【*ST围海（002586）最近三年基本每股收益分别为0.18,0.09,0.04元；净利润18572.42万元；净利润同比增长196.16%】
主要指标
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | -0.0761 | -0.0441 | -0.0105 | -0.63 | -0.0301 | 0.0244 |
| 营业收入(万元) | 126016.76 | 80800.94 | 21130.72 | 257344.23 | 154749.22 | 103944.54 |
| 营业同比增长 | -18.57% | -22.27% | 22.76% | -0.28% | 25.78% | 19.11% |
| 净利润(万元) | -8704.25 | -5041.91 | -1199.1 | -72198.44 | -3439.3 | 2794.41 |
| 净利润同比增长 | -153.08% | -280.43% | 34.55% | -2537.38% | -215.3% | 49.18% |
| 净资产收益率 | -2.31% | -1.33% | -0.32% | -18.74% | 0% | 0.75% |
| 每股净资产(元) | 3.2429 | 3.273 | 3.3163 | 3.3313 | 3.9243 | 3.9751 |
| 每股经营现金流(元) | 0.0125 | -0.1166 | -0.1618 | -0.0863 | -0.1705 | -0.0315 |
| 销售毛利率 | 5.91% | -0.44% | -2.98% | 7.15% | 8.63% | 13.9% |
资产负债
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 802996.1 | 800411.5 | 797836.3 | 854468.5 | 891380.4 | 904571.5 |
| 总资产同比 | -9.92% | -11.51% | -1.42% | -3.79% | 17.26% | 18.57% |
| 固定资产(万元) | 29452.28 | 29922.49 | 30492.33 | 30791.9 | 30784.88 | 31252.33 |
| 货币资金(万元) | 49145.72 | 42064.87 | 38750.63 | 68030.75 | 45591.49 | 61410.02 |
| 应收账款(万元) | 191762.02 | 194839.67 | 194596.92 | 228924.9 | 213507.64 | 223774.77 |
| 存货(万元) | 4363.37 | 4129.65 | 3927.24 | 3385.18 | 5690.6 | 6106.44 |
| 总负债(万元) | 422754.22 | 416603.16 | 408561.72 | 463243.88 | 427198.75 | 433836.44 |
| 总负债同比 | -1.04% | -3.97% | -7.09% | -10.25% | 2.33% | 2.98% |
| 应付账款(万元) | 171398.77 | 173435.95 | 161194.72 | 209870.33 | 164073.05 | 179748.77 |
| 预收账款(万元) | 0 | 0 | 505.07 | 0 | 2054.21 | 0 |
| 股东权益合计(万元) | 380241.94 | 383808.34 | 389274.6 | 391224.62 | 464181.62 | 470735.03 |
| 资产负债率 | 52.65% | 52.05% | 51.21% | 54.21% | 47.93% | 47.96% |
利润表
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 136730.78 | 91528.32 | 26978.09 | 269295.2 | 162052.28 | 103506.56 |
| 营业支出(万元) | 118573.4 | 81153.05 | 21759.96 | 238939.52 | 141392.45 | 89493.53 |
| 销售费用(万元) | 439.52 | 285.04 | 159.75 | 914.07 | 551.25 | 345.18 |
| 管理费用(万元) | 9228.1 | 5630.05 | 2940.95 | 15169.9 | 9810.36 | 6568.54 |
| 财务费用(万元) | 4169.63 | 2764.41 | 1313.57 | 7222.22 | 5763.81 | 3875.2 |
| 营业利润(万元) | -8864.47 | -5415.11 | -1603.27 | -68143.91 | -1464.89 | 4500.73 |
| 利润总额(万元) | -9085.53 | -5429.47 | -1605.57 | -70943.9 | -1746.1 | 4215.95 |
| 所得税(万元) | 467.98 | 337.24 | -213.44 | 7511.4 | 2914.54 | 1907.36 |
| 营业税金及附加(万元) | 312.45 | 126.73 | -33.5 | 1622.89 | 968.1 | 680.43 |
| 扣非净利润(万元) | -11130.98 | -7539.04 | -1698.95 | -71105.74 | -12177.28 | 2404.03 |
现金流量
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量净额(万元) | 1434.34 | -13338.04 | -18511.85 | -9871.1 | -19507.92 | -3608.48 |
| 经营净现金流占比 | 7.55% | -51.12% | -62.6% | -26.71% | -137.08% | -11.32% |
| 净现金流同比增长 | -233.58% | -181.87% | -169.72% | 1200.4% | 207.17% | 340.72% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 172168.81 | 119456.31 | 66956.16 | 230857.6 | 200394.84 | 143640.7 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 19920.38 | 12033.33 | 7479.51 | 24714.26 | 14946.39 | 11757.07 |
| 投资现金流量(万元) | -3295.83 | -8597.66 | -7535.16 | 26602.61 | 97548.32 | 99170.98 |
| 投资净现金流占比 | -17.34% | -32.95% | -25.48% | 71.98% | 685.47% | 311.21% |
| 购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 525.18 | 139.03 | 133.88 | 905.48 | 440.23 | 315.35 |
| 融资现金流量(万元) | -17147.32 | -4153.96 | -3523.32 | 20228.35 | -63809.63 | -63696.54 |
| 融资净现金流占比 | -90.21% | -15.92% | -11.92% | 54.73% | -448.39% | -199.89% |
| 净现金流（现金及现金等价物净增加额） | -19008.81 | -26089.66 | -29570.33 | 36959.86 | 14230.77 | 31865.95 |
| 期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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