【海南瑞泽（002596）最近三年基本每股收益分别为0.10,0.07,0.03元；净利润11092.95万元；净利润同比增长5.36%】
主要指标
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | -0.09 | -0.0804 | -0.0227 | -0.43 | 0.01 | -0.0987 |
| 营业收入(万元) | 122494.88 | 78481.91 | 35975.53 | 193292.08 | 140433.3 | 100204.13 |
| 营业同比增长 | -12.77% | -21.68% | -24.13% | -30.43% | -26.45% | -22.73% |
| 净利润(万元) | -10399.72 | -9230.14 | -2609.35 | -49372.61 | 1587.83 | -11321.05 |
| 净利润同比增长 | -754.97% | 18.47% | -737.11% | 56.72% | 118.78% | -270.05% |
| 净资产收益率 | -7.19% | -6.35% | -1.76% | -28.27% | 0.79% | -5.85% |
| 每股净资产(元) | 1.2165 | 1.2265 | 1.2839 | 1.3065 | 1.7518 | 1.6393 |
| 每股经营现金流(元) | 0.0414 | 0.027 | 0.0174 | -0.0235 | -0.0738 | -0.0562 |
| 销售毛利率 | 18.14% | 17.97% | 19.26% | 12.14% | 13.37% | 13.59% |
资产负债
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 428761.66 | 432434.7 | 453556.22 | 454903.34 | 512104.47 | 541795.7 |
| 总资产同比 | -16.27% | -20.18% | -17.82% | -18.26% | -20.84% | -16.5% |
| 固定资产(万元) | 24399.12 | 25415.53 | 25711.97 | 26870.94 | 25744.03 | 39105.11 |
| 货币资金(万元) | 8429.45 | 10247.94 | 11152.21 | 11561.27 | 14211.13 | 9765.2 |
| 应收账款(万元) | 172071.66 | 169414.58 | 171511.42 | 172039.44 | 161693.55 | 166614.98 |
| 存货(万元) | 9637.23 | 9453.19 | 9922.38 | 9322.8 | 16979.42 | 26327.27 |
| 总负债(万元) | 290999.9 | 293139.12 | 307797.16 | 306331.06 | 304835.84 | 347963.4 |
| 总负债同比 | -4.54% | -15.76% | -11.27% | -12.92% | -9.08% | 4.81% |
| 应付账款(万元) | 108715.39 | 111109.15 | 108082.95 | 104933.03 | 98809.68 | 110026.37 |
| 预收账款(万元) | 174.34 | 19.49 | 0 | 0 | 18.11 | 14.29 |
| 股东权益合计(万元) | 137761.75 | 139295.55 | 145759.05 | 148572.27 | 207268.62 | 193832.3 |
| 资产负债率 | 67.87% | 67.79% | 67.86% | 67.34% | 59.53% | 64.22% |
利润表
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 125567.54 | 81205.26 | 37576.5 | 206005.47 | 149931.19 | 106221.12 |
| 营业支出(万元) | 100273.84 | 64379.04 | 29047.57 | 169830.55 | 121652.29 | 86582.09 |
| 销售费用(万元) | 1919.01 | 1242.17 | 532.28 | 2909.64 | 2322.58 | 1637.82 |
| 管理费用(万元) | 11270.06 | 7746.63 | 4041.6 | 18060.24 | 13224.51 | 9292.36 |
| 财务费用(万元) | 7333.92 | 4789.29 | 2461.52 | 10371.64 | 8075.09 | 5455.22 |
| 营业利润(万元) | -9236.29 | -8237.46 | -2188.12 | -53941.34 | 2697.64 | -11315.29 |
| 利润总额(万元) | -9288.05 | -8167.48 | -2190.49 | -54596.39 | 2773.41 | -11059.16 |
| 所得税(万元) | 783.43 | 625.68 | 275.93 | -474.96 | 748.41 | 44.69 |
| 营业税金及附加(万元) | 1007.16 | 645.53 | 413.56 | 1610.12 | 1120.89 | 812.57 |
| 扣非净利润(万元) | -11403.96 | -10280.1 | -2667.53 | -69471.45 | -21821.92 | -13924.72 |
现金流量
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量净额(万元) | 4752.16 | 3098.14 | 1999.35 | -2695.74 | -8468.98 | -6454.56 |
| 经营净现金流占比 | 99.98% | 114.76% | 296.23% | -80.95% | -3088.81% | -114.87% |
| 净现金流同比增长 | -1633.63% | 51.95% | 70.33% | 88.18% | 99.06% | 80.28% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 104508.8 | 67749.94 | 36279.31 | 156762.06 | 120485.45 | 84768.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 23406.77 | 15645.93 | 8188.26 | 35230.08 | 27264.09 | 18920.62 |
| 投资现金流量(万元) | -569.21 | -511.2 | -790.66 | 30774.22 | 30743.59 | -2590.38 |
| 投资净现金流占比 | -11.98% | -18.94% | -117.15% | 924.07% | 11212.79% | -46.1% |
| 购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 1623.41 | 1492.49 | 793.27 | 3567.97 | 3244.73 | 3517.97 |
| 融资现金流量(万元) | -8936.26 | -5286.68 | -1883.62 | -31408.79 | -22548.79 | 3426.03 |
| 融资净现金流占比 | -188% | -195.82% | -279.09% | -943.12% | -8223.99% | 60.97% |
| 净现金流（现金及现金等价物净增加额） | -4753.32 | -2699.74 | -674.93 | -3330.3 | -274.18 | -5618.91 |
| 期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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魔女卟哭：
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