【道恩股份（002838）最近三年基本每股收益分别为0.14,0.49,0.35元；净利润3622.04万元；净利润同比增长45.02%】
主要指标
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.22 | 0.15 | 0.08 | 0.36 | 0.3 | 0.23 |
| 营业收入(万元) | 336357.4 | 223882.6 | 105187.22 | 452569.7 | 331283.47 | 226217.23 |
| 营业同比增长 | 1.53% | -1.03% | -11.87% | 6.21% | 13.15% | 16.77% |
| 净利润(万元) | 9786.79 | 6527.07 | 3462.16 | 15232.69 | 12382.56 | 9260.18 |
| 净利润同比增长 | -20.96% | -29.51% | -32.51% | -32.64% | -17.15% | -15.99% |
| 净资产收益率 | 3.22% | 2.15% | 1.15% | 6.14% | 5.33% | 4.33% |
| 每股净资产(元) | 6.6313 | 6.5615 | 6.5651 | 6.4877 | 6.4182 | 5.0725 |
| 每股经营现金流(元) | 0.0153 | 0.0832 | 0.0186 | -0.0872 | -0.2464 | -0.0458 |
| 销售毛利率 | 10.73% | 10.33% | 11.23% | 9.76% | 9.25% | 9.17% |
资产负债
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 482185.62 | 477269.03 | 484424.2 | 494456.97 | 419283.62 | 343033.62 |
| 总资产同比 | 15% | 39.13% | 45.92% | 56.91% | 39.82% | 15% |
| 固定资产(万元) | 78861.96 | 76544.4 | 78294.71 | 53419.55 | 50023.22 | 51509.49 |
| 货币资金(万元) | 38633.42 | 39722.02 | 49076.61 | 37196.87 | 53385.94 | 33214.7 |
| 应收账款(万元) | 89792.59 | 89710.64 | 77757.25 | 79334.7 | 84089.1 | 84129.66 |
| 存货(万元) | 55628.45 | 43568.14 | 56974.25 | 53497.86 | 47431.16 | 40732.45 |
| 总负债(万元) | 158471.25 | 158178.06 | 165345.19 | 183716.39 | 111338.18 | 114456.71 |
| 总负债同比 | 42.33% | 38.2% | 53.94% | 90.89% | 23.94% | 22.64% |
| 应付账款(万元) | 33599.32 | 28568.99 | 28575.84 | 34620.15 | 25115.87 | 20337.83 |
| 预收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东权益合计(万元) | 323714.38 | 319090.97 | 319079.03 | 310740.6 | 307945.44 | 228576.9 |
| 资产负债率 | 32.87% | 33.14% | 34.13% | 37.16% | 26.55% | 33.37% |
利润表
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 327490.06 | 217898.67 | 101771.09 | 438354.28 | 319644.47 | 217769.31 |
| 营业支出(万元) | 300254.94 | 200749.34 | 93375.2 | 408376.78 | 300629.97 | 205476.33 |
| 销售费用(万元) | 3439.97 | 2094.83 | 954.71 | 3224.92 | 2415.3 | 1517.89 |
| 管理费用(万元) | 6634.63 | 3967.69 | 1603.16 | 8176.34 | 5088.02 | 3079.97 |
| 财务费用(万元) | 3123.42 | 1790.7 | 825.14 | 417.02 | 95.63 | 331.66 |
| 营业利润(万元) | 11070.37 | 7431.47 | 4117.86 | 16844.48 | 14597.07 | 10850.43 |
| 利润总额(万元) | 11043.42 | 7404.79 | 4099.83 | 16877.31 | 14737.14 | 10989.04 |
| 所得税(万元) | 607.57 | 499.06 | 467.31 | 246.42 | 1270.13 | 912.4 |
| 营业税金及附加(万元) | 1500.05 | 837.3 | 343.16 | 1684.08 | 1258.83 | 864.6 |
| 扣非净利润(万元) | 8054.58 | 5285.18 | 2914.98 | 12549.37 | 10324.56 | 7602.1 |
现金流量
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量净额(万元) | 685 | 3725.65 | 831.01 | -3904.79 | -11012.41 | -1873.61 |
| 经营净现金流占比 | 30.6% | 105.26% | 6.75% | -191.12% | -61.37% | -78.69% |
| 净现金流同比增长 | -87.52% | 248.66% | 280.34% | 136.21% | 3608.87% | -123.9% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 230576.8 | 147266.38 | 74454.9 | 348087.72 | 240430.83 | 165225.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 15749 | 10096.01 | 5108.64 | 18319.24 | 12778.77 | 8551.63 |
| 投资现金流量(万元) | 7264.46 | 5659.49 | 12235.76 | -83035.59 | -57455.58 | -23016.51 |
| 投资净现金流占比 | 324.49% | 159.89% | 99.38% | -4064.19% | -320.2% | -966.7% |
| 购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 18763.88 | 14284.69 | 3874.6 | 38572.43 | 31583 | 22460.65 |
| 融资现金流量(万元) | -5595.88 | -5837.17 | -533.95 | 88856.3 | 85023.88 | 21504.68 |
| 融资净现金流占比 | -249.95% | -164.91% | -4.34% | 4349.08% | 473.83% | 903.2% |
| 净现金流（现金及现金等价物净增加额） | 2238.76 | 3539.51 | 12312.14 | 2043.1 | 17943.85 | -2380.93 |
| 期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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