主要指标
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.2558 | 0.213 | 0.18 | 0.93 | 0.6972 | 0.557 |
| 营业收入(万元) | 67354.3 | 45700.82 | 18108.26 | 123573.96 | 83445.67 | 57013.88 |
| 营业同比增长 | -19.28% | -19.84% | -13.79% | 21.74% | 16.55% | 11.91% |
| 净利润(万元) | 3975.17 | 3310.23 | 2755.87 | 14428.83 | 10834.48 | 8654.94 |
| 净利润同比增长 | -63.31% | -61.75% | -28.29% | 17.93% | -9.39% | -6.2% |
| 净资产收益率 | 2.57% | 2.14% | 1.78% | 10.21% | 7.76% | 6.24% |
| 每股净资产(元) | 9.7087 | 9.6643 | 9.7206 | 9.533 | 9.3019 | 9.1509 |
| 每股经营现金流(元) | -0.3398 | -0.8021 | -0.7093 | 0.6903 | -0.1426 | -0.3683 |
| 销售毛利率 | 20.05% | 23.35% | 33.68% | 28.71% | 30.14% | 30.16% |
资产负债
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 294611.75 | 289818.3 | 282442.2 | 297645.34 | 277719.94 | 200106.8 |
| 总资产同比 | 6.08% | 44.83% | 48.74% | 59.38% | 49.45% | 10.68% |
| 固定资产(万元) | 51410.98 | 52022.02 | 52537.35 | 53484.67 | 36275.26 | 33674.29 |
| 货币资金(万元) | 112279.95 | 109082.65 | 116467.4 | 128958.56 | 124862.06 | 49421.99 |
| 应收账款(万元) | 42804.29 | 52909.93 | 45565.19 | 43657.45 | 54095.62 | 53337.68 |
| 存货(万元) | 36668.86 | 31927.38 | 32082.12 | 29354.96 | 26357.01 | 24714.92 |
| 总负债(万元) | 138548.02 | 134444.42 | 126194.14 | 144313.02 | 128781.3 | 57908.29 |
| 总负债同比 | 7.58% | 132.17% | 146.55% | 177.72% | 150.03% | 17.7% |
| 应付账款(万元) | 49866.56 | 49461.9 | 46210.63 | 47046.89 | 41592.58 | 41149.56 |
| 预收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东权益合计(万元) | 156063.73 | 155373.89 | 156248.05 | 153332.31 | 148938.62 | 142198.5 |
| 资产负债率 | 47.03% | 46.39% | 44.68% | 48.48% | 46.37% | 28.94% |
利润表
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 64143.81 | 42538.91 | 14988.25 | 107198.54 | 69464.59 | 45718.07 |
| 营业支出(万元) | 53850.52 | 35028.33 | 12008.8 | 88092.14 | 58293.31 | 39818.16 |
| 销售费用(万元) | 2235.11 | 1705.45 | 378.16 | 3385.21 | 2110.95 | 1489.17 |
| 管理费用(万元) | 3606.19 | 2499.69 | 1232.8 | 6759.83 | 3978.46 | 2624.62 |
| 财务费用(万元) | -455.44 | -264.3 | -5.72 | -104.19 | -213.95 | -246.22 |
| 营业利润(万元) | 4202.71 | 3599.06 | 3086.98 | 14660.63 | 12210.7 | 9926.77 |
| 利润总额(万元) | 4213.91 | 3602.6 | 3088.17 | 14799.68 | 12216.87 | 9929.82 |
| 所得税(万元) | 238.74 | 292.37 | 332.3 | 370.85 | 1382.38 | 1274.88 |
| 营业税金及附加(万元) | 507.78 | 371.71 | 138.57 | 793.41 | 555.21 | 370.16 |
| 扣非净利润(万元) | 3167.39 | 3043.45 | 2726.02 | 13931.19 | 10590.47 | 8542.46 |
现金流量
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量净额(万元) | -5279.65 | -12463.73 | -11022.46 | 10726.41 | -2215.61 | -5722.96 |
| 经营净现金流占比 | -28.79% | -63.14% | -88.97% | 15.07% | -3.29% | -70.7% |
| 净现金流同比增长 | -127.25% | -143.85% | -111.98% | 870.57% | 386.33% | 78.22% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 50777.69 | 25243.06 | 6814.5 | 88755.81 | 45820.2 | 23627.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 11752.41 | 7880.41 | 4314.39 | 17502.79 | 10798 | 6685.73 |
| 投资现金流量(万元) | -9196.64 | -5512.16 | -1283.91 | -6091.73 | -1451.07 | -736.14 |
| 投资净现金流占比 | -50.16% | -27.92% | -10.36% | -8.56% | -2.16% | -9.09% |
| 购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 9196.64 | 5512.16 | 1283.91 | 6091.82 | 1451.07 | 736.14 |
| 融资现金流量(万元) | -3897.67 | -1816.26 | -64.71 | 66423.85 | 70798.82 | -1702.34 |
| 融资净现金流占比 | -21.26% | -9.2% | -0.52% | 93.32% | 105.24% | -21.03% |
| 净现金流（现金及现金等价物净增加额） | -18335.45 | -19740.35 | -12389.54 | 71176.26 | 67275.33 | -8095.2 |
| 期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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2024年第8周总结：中天火箭(003009) 本周微涨2.21%
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