【荃银高科（300087）最近三年基本每股收益分别为-0.10,-0.04,0.01元；净利润-4045.09万元；净利润同比增长-46.14%】
主要指标
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.0112 | 0.04 | 0.0463 | 0.35 | 0.0567 | 0.05 |
| 营业收入(万元) | 155389.89 | 107992.02 | 61745.78 | 349054.5 | 153596.36 | 96539.81 |
| 营业同比增长 | 1.17% | 11.86% | 40.22% | 38.47% | 28.09% | 42.46% |
| 净利润(万元) | 1063.69 | 3942 | 3131.71 | 23334 | 3782.58 | 3047.86 |
| 净利润同比增长 | -71.88% | 29.34% | 53.4% | 38.03% | 4043.42% | 421.95% |
| 净资产收益率 | 0.63% | 2.29% | 1.81% | 15.62% | 2.75% | 2.21% |
| 每股净资产(元) | 1.7762 | 1.7976 | 2.5893 | 2.5351 | 2.0417 | 2.0236 |
| 每股经营现金流(元) | 0.7351 | 0.0259 | -0.0199 | 0.5876 | 0.8078 | 0.2593 |
| 销售毛利率 | 22.55% | 24.76% | 22.83% | 26.84% | 19.96% | 20.9% |
资产负债
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 579687.8 | 474682.25 | 458281.03 | 507810.84 | 490199.78 | 442562.97 |
| 总资产同比 | 18.26% | 7.26% | 38.37% | 43.51% | 40.7% | 80.1% |
| 固定资产(万元) | 39227.98 | 40164.11 | 38465.06 | 39266.4 | 36503.37 | 35963.91 |
| 货币资金(万元) | 151474.02 | 97147.39 | 114347.55 | 135540.75 | 145578.19 | 81008.66 |
| 应收账款(万元) | 44994.19 | 48876.75 | 41184.58 | 47422.83 | 32809.03 | 33700.38 |
| 存货(万元) | 160012.56 | 117927.8 | 116882.64 | 156497.08 | 140544.73 | 123528.82 |
| 总负债(万元) | 358221.7 | 247492.44 | 233711.5 | 288503.47 | 312658.94 | 264480.84 |
| 总负债同比 | 14.57% | -6.42% | 44.41% | 52.85% | 50.41% | 65.71% |
| 应付账款(万元) | 46407.2 | 27276.01 | 30138.27 | 57928.2 | 26289.75 | 17116.07 |
| 预收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东权益合计(万元) | 221466.12 | 227189.83 | 224569.55 | 219307.38 | 177540.81 | 178082.11 |
| 资产负债率 | 61.8% | 52.14% | 51% | 56.81% | 63.78% | 59.76% |
利润表
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 157019.28 | 103394.63 | 58176.6 | 317349.28 | 151209.08 | 92927.13 |
| 营业支出(万元) | 120353.59 | 81249.77 | 47651.66 | 255381.2 | 122941.12 | 76359.06 |
| 销售费用(万元) | 17179.03 | 10371.22 | 4579.21 | 29150.77 | 13456.11 | 7158.53 |
| 管理费用(万元) | 12350.09 | 7455.44 | 3349.59 | 20589.1 | 9767.06 | 5851.2 |
| 财务费用(万元) | 1486.1 | 759.36 | 762.26 | 1787.86 | 436.26 | 548.15 |
| 营业利润(万元) | 1046.73 | 6528.8 | 3860.65 | 31956.14 | 3157.02 | 3763.42 |
| 利润总额(万元) | 908.85 | 6379.11 | 3718.68 | 30744.28 | 3303.21 | 3694.97 |
| 所得税(万元) | -22.04 | -28.39 | -40.17 | 7.61 | 43.24 | 53 |
| 营业税金及附加(万元) | 530.67 | 353.53 | 175.92 | 785.07 | 470.45 | 333.3 |
| 扣非净利润(万元) | -788.44 | 2974.96 | 2626.24 | 17622.28 | -1408 | 1584.03 |
现金流量
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量净额(万元) | 69637.07 | 2457.58 | -1346.02 | 39760.23 | 54661.34 | 17547.57 |
| 经营净现金流占比 | 400.85% | 6.82% | -6.38% | 79.59% | 88.74% | 283.46% |
| 净现金流同比增长 | -71.8% | -482.37% | 20.31% | 26.3% | 84.03% | 65.4% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 270121.62 | 122508.67 | 73429.73 | 374608.75 | 241254.73 | 135339.2 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 25727.53 | 20554.22 | 15349.51 | 23123.68 | 18211.75 | 13953.47 |
| 投资现金流量(万元) | -21580.12 | -17996.27 | -7955.91 | 3191.97 | 4340.08 | -30104.96 |
| 投资净现金流占比 | -124.22% | -49.92% | -37.71% | 6.39% | 7.05% | -486.3% |
| 购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 12710.43 | 8993.88 | 2956.07 | 13023.22 | 7524.62 | 4501.34 |
| 融资现金流量(万元) | -30435.91 | -20259.53 | -11648.01 | 6709.18 | 2195 | 5995.62 |
| 融资净现金流占比 | -175.2% | -56.2% | -55.21% | 13.43% | 3.56% | 96.85% |
| 净现金流（现金及现金等价物净增加额） | 17372.18 | -36051.92 | -21096.56 | 49959.16 | 61593.98 | -6190.6 |
| 期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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