【青岛中程（300208）最近三年基本每股收益分别为0.34,0.25,0.12元；净利润25914.59万元；净利润同比增长-17.24%】
主要指标
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | -0.11 | -0.04 | -0.06 | -0.2 | -0.14 | -0.11 |
| 营业收入(万元) | 36344.77 | 31181.84 | 11122.47 | 83210.43 | 44954.4 | 30759.95 |
| 营业同比增长 | -19.15% | 1.37% | -17.18% | -47.53% | -63.15% | -64.08% |
| 净利润(万元) | -8390 | -2750.97 | -4759.65 | -15325.02 | -10625.58 | -7954.92 |
| 净利润同比增长 | 21.04% | 65.42% | 18.28% | -18.64% | -724.09% | -291.33% |
| 净资产收益率 | -7.96% | -2.5% | -4.5% | -13.53% | -9.03% | -6.81% |
| 每股净资产(元) | 1.395 | 1.5214 | 1.4038 | 1.4171 | 1.5347 | 1.5127 |
| 每股经营现金流(元) | -0.6806 | -0.1226 | -0.1005 | 0.1985 | -0.4234 | -0.4536 |
| 销售毛利率 | 41.58% | 43.99% | 26.58% | 38.41% | 18.75% | 18.32% |
资产负债
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 509252.94 | 471591.1 | 454233.88 | 417322.7 | 440070.9 | 421439.2 |
| 总资产同比 | 15.72% | 11.9% | 7.54% | -0.65% | -4.65% | -12.31% |
| 固定资产(万元) | 30505.8 | 30919.31 | 30054.72 | 30094.2 | 19474.65 | 19037.89 |
| 货币资金(万元) | 18307.1 | 15124.39 | 19221.42 | 11647.32 | 11789.77 | 10680.32 |
| 应收账款(万元) | 140776.38 | 104342.23 | 64061.43 | 49858.04 | 26613.95 | 31350.98 |
| 存货(万元) | 4563.61 | 6010.12 | 6873.23 | 3102.39 | 15866.82 | 17151.41 |
| 总负债(万元) | 402444.25 | 355097.7 | 346336.78 | 308296.03 | 322788.3 | 305836.2 |
| 总负债同比 | 24.68% | 16.11% | 12.63% | 3.6% | -0.82% | -11.54% |
| 应付账款(万元) | 72174.45 | 73063.16 | 65216.26 | 62656.18 | 73608.18 | 69691.45 |
| 预收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东权益合计(万元) | 106808.7 | 116493.38 | 107897.12 | 109026.67 | 117282.62 | 115602.98 |
| 资产负债率 | 79.03% | 75.3% | 76.25% | 73.87% | 73.35% | 72.57% |
利润表
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 43532.81 | 32051.94 | 14366.2 | 76594.99 | 55781.74 | 38389.78 |
| 营业支出(万元) | 21232.03 | 17463.96 | 8166.11 | 51248.61 | 36527.02 | 25123.97 |
| 销售费用(万元) | 412.2 | 0.62 | 0 | 510.54 | 505.68 | 441.45 |
| 管理费用(万元) | 12698.49 | 7875.13 | 3411.62 | 12302.4 | 11041.31 | 7939.18 |
| 财务费用(万元) | 8352.78 | 6200.5 | 2714.43 | 11095.25 | 6561.56 | 3968.99 |
| 营业利润(万元) | -11570.08 | -4648.49 | -5763.62 | 2182.63 | -11095.68 | -8823.68 |
| 利润总额(万元) | -11609.35 | -4681.83 | -5772.37 | 2167.07 | -10988.35 | -8611.5 |
| 所得税(万元) | -2669.78 | -1601.54 | -885.52 | 16407.12 | -704.67 | -687.27 |
| 营业税金及附加(万元) | 837.32 | 511.71 | 74.06 | 1438.18 | 1146.18 | 916.19 |
| 扣非净利润(万元) | -8722.07 | -2766.08 | -4777.21 | -15853.5 | -10923.21 | -8210.32 |
现金流量
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量净额(万元) | -51006.17 | -9189.87 | -7532.17 | 14878.08 | -31731.59 | -33998.17 |
| 经营净现金流占比 | -593.01% | -482.84% | -497.76% | 50.17% | -106.88% | -128.09% |
| 净现金流同比增长 | 128.97% | 92.83% | 106.12% | -228.5% | -900.42% | -6537.63% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 47500 | 43429.18 | 34280.13 | 66714.78 | 53944.1 | 43500.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 4211.81 | 2936.39 | 1611.42 | 7744.03 | 4959.8 | 3547.66 |
| 投资现金流量(万元) | -1978.24 | -1875.41 | -812.29 | -28413.83 | -10137.81 | -9138.96 |
| 投资净现金流占比 | -23% | -98.54% | -53.68% | -95.82% | -34.15% | -34.43% |
| 购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 2109.97 | 1875.96 | 812.29 | 28744.41 | 10358.57 | 9357.76 |
| 融资现金流量(万元) | 61464.36 | 9049.06 | 9832.38 | -16418.23 | 12026.99 | 16568.91 |
| 融资净现金流占比 | 714.6% | 475.45% | 649.77% | -55.37% | 40.51% | 62.42% |
| 净现金流（现金及现金等价物净增加额） | 8601.17 | -1903.28 | 1513.21 | -29652.96 | -29690.17 | -26543.32 |
| 期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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