【*ST天山(300313)最近三年基本每股收益分别为0.18,0.06,-0.03元;净利润4756.01万元;净利润同比增长1168.27%】
主要指标
截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
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每股收益(元) | -0.0417 | -0.042 | -0.0128 | -0.1 | -0.0904 | -0.0384 |
营业收入(万元) | 11289.91 | 4735.69 | 2315.65 | 7635.03 | 4643.87 | 2902.78 |
营业同比增长 | 143.11% | 63.14% | 85.05% | -29.29% | -23.84% | -28.57% |
净利润(万元) | -1303.75 | -1313.7 | -401.6 | -3184.82 | -2828.42 | -1201.11 |
净利润同比增长 | 53.91% | -9.37% | 14.63% | -16.65% | -30.04% | -16.37% |
净资产收益率 | -16.77% | -16.91% | -4.88% | -33.81% | -29.47% | -12.25% |
每股净资产(元) | 0.2276 | 0.2273 | 0.2564 | 0.2692 | 0.2806 | 0.2939 |
每股经营现金流(元) | -0.0509 | -0.0379 | 0.0171 | -0.0242 | -0.0088 | -0.0078 |
销售毛利率 | 9.85% | 5.68% | 9.65% | 14.17% | 8.25% | 11.72% |
资产负债
截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
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总资产(万元) | 31826.78 | 31558.53 | 31618.2 | 33214.56 | 78834.78 | 81313.07 |
总资产同比 | -59.63% | -61.19% | -62.25% | -16.8% | -7.1% | -1.99% |
固定资产(万元) | 7771.02 | 7901.34 | 8014.96 | 6669.93 | 6916.62 | 7001.63 |
货币资金(万元) | 1597.12 | 2558.9 | 4533.14 | 4728.83 | 7052.04 | 9339.59 |
应收账款(万元) | 1086.03 | 747.82 | 525.61 | 796.7 | 481.74 | 884.38 |
存货(万元) | 7310.1 | 6239.09 | 4503.82 | 5417.08 | 4451.13 | 3824.61 |
总负债(万元) | 23700.52 | 23447.56 | 22620.15 | 23797.77 | 69070.25 | 71110.72 |
总负债同比 | -65.69% | -67.03% | -68.82% | -16.45% | -4.09% | 2.49% |
应付账款(万元) | 2288.42 | 1894.92 | 1103.15 | 1089.8 | 1507.18 | 1499.04 |
预收账款(万元) | 697.75 | 678.57 | 690.21 | 1127.94 | 428.86 | 558.12 |
股东权益合计(万元) | 8126.27 | 8110.97 | 8998.04 | 9416.8 | 9764.53 | 10202.35 |
资产负债率 | 74.47% | 74.3% | 71.54% | 71.65% | 87.61% | 87.45% |
利润表
截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
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营业总支出(万元) | 12452.95 | 5959.18 | 2756.04 | 9875.34 | 6722.09 | 4205.42 |
营业支出(万元) | 10178.19 | 4466.74 | 2092.24 | 6553.43 | 4260.8 | 2562.68 |
销售费用(万元) | 143.56 | 89.16 | 45.01 | 324.9 | 133.38 | 89.16 |
管理费用(万元) | 1245.58 | 822.62 | 339.54 | 1555.22 | 1103.87 | 785.58 |
财务费用(万元) | 798.43 | 527.02 | 259.27 | 1376.71 | 1182.5 | 738.75 |
营业利润(万元) | -1161.47 | -1348.91 | -357.7 | -2824.02 | -2724.8 | -1159.48 |
利润总额(万元) | -1039.4 | -1211.34 | -360.64 | -3047.18 | -2753.79 | -1174.74 |
所得税(万元) | 251.12 | 94.49 | 58.11 | 157.45 | 103.11 | 44.9 |
营业税金及附加(万元) | 10.79 | 7.52 | 1.85 | 8.55 | 5.42 | 6.38 |
扣非净利润(万元) | -1699.8 | -1603.37 | -408.82 | -2264.55 | -1990.88 | -1219.18 |
现金流量
截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
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经营现金流量净额(万元) | -1592.18 | -1186.07 | 533.68 | -756.59 | -276 | -243.68 |
经营净现金流占比 | -50.84% | -54.66% | 272.72% | -12.28% | -7.19% | -15.73% |
净现金流同比增长 | 18.36% | -40.11% | -114.86% | -166.53% | -142.45% | -117.39% |
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 10007.23 | 4307.61 | 2096.9 | 9902.38 | 6531.17 | 4421.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 1393.7 | 948.11 | 582.67 | 1700.39 | 1260.3 | 925.27 |
投资现金流量(万元) | -38.35 | -17.99 | -73.33 | -65.92 | -124.66 | -98.27 |
投资净现金流占比 | -1.22% | -0.83% | -37.48% | -1.07% | -3.25% | -6.35% |
购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 144.36 | 124.07 | 88.15 | 165.07 | 143.88 | 109.63 |
融资现金流量(万元) | -1501.18 | -965.87 | -656.03 | -5538.12 | -3527.85 | -1199.25 |
融资净现金流占比 | -47.93% | -44.51% | -335.25% | -89.91% | -91.96% | -77.44% |
净现金流(现金及现金等价物净增加额) | -3131.71 | -2169.93 | -195.69 | -6159.42 | -3836.21 | -1548.69 |
期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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