【飞凯材料（300398）最近三年基本每股收益分别为0.17,0.67,0.60元；净利润7362.23万元；净利润同比增长0.27%】
主要指标
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.4 | 0.33 | 0.14 | 0.84 | 0.62 | 0.49 |
| 营业收入(万元) | 202614.83 | 131751.78 | 60168.98 | 290680.56 | 223980.83 | 164452.3 |
| 营业同比增长 | -9.54% | -19.88% | -30.47% | 10.65% | 18.71% | 36.75% |
| 净利润(万元) | 21039.52 | 17438.62 | 7237.27 | 43457.19 | 32083.65 | 25303.91 |
| 净利润同比增长 | -34.42% | -31.08% | -47.84% | 12.62% | 18.61% | 50.57% |
| 净资产收益率 | 5.52% | 4.61% | 1.93% | 12.65% | 9.4% | 7.51% |
| 每股净资产(元) | 7.1252 | 7.0093 | 6.8608 | 6.7153 | 6.5036 | 6.3302 |
| 每股经营现金流(元) | 0.3037 | 0.0102 | -0.236 | 0.7583 | 0.5903 | 0.3734 |
| 销售毛利率 | 35.97% | 35.23% | 38.91% | 39.31% | 39.35% | 40.28% |
资产负债
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 663921.5 | 645568.7 | 624085.25 | 631401.3 | 634294.94 | 637503.06 |
| 总资产同比 | 4.67% | 1.27% | 1.51% | 7.73% | 8.25% | 11.05% |
| 固定资产(万元) | 141530.95 | 142188.81 | 145068.48 | 146304.47 | 113897.98 | 113669.16 |
| 货币资金(万元) | 103570.42 | 92250.01 | 109204.08 | 129121.48 | 120036.09 | 126404.98 |
| 应收账款(万元) | 100589.61 | 98413.76 | 93854.19 | 85810.95 | 82447.72 | 96885.05 |
| 存货(万元) | 68457.37 | 68067.52 | 75228.02 | 74078.34 | 75614.19 | 75728.95 |
| 总负债(万元) | 260647.64 | 249549.2 | 236546.7 | 249516.34 | 266359.75 | 278864.12 |
| 总负债同比 | -2.14% | -10.51% | -9.3% | -4.53% | -0.74% | 3.9% |
| 应付账款(万元) | 27558.56 | 23326.59 | 23724.85 | 28039.5 | 26042.39 | 45954.3 |
| 预收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东权益合计(万元) | 403273.84 | 396019.5 | 387538.6 | 381884.97 | 367935.2 | 358638.94 |
| 资产负债率 | 39.26% | 38.66% | 37.9% | 39.52% | 41.99% | 43.74% |
利润表
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 181159.14 | 116871.92 | 52476.86 | 241157.69 | 184512.36 | 132966.48 |
| 营业支出(万元) | 129725.65 | 85329.21 | 36759.92 | 176428.42 | 135842.94 | 98215.36 |
| 销售费用(万元) | 12117 | 6613.21 | 2941.54 | 14992.9 | 12358.5 | 8603.35 |
| 管理费用(万元) | 19019.12 | 11888.36 | 6205.52 | 24583.91 | 16602.73 | 12067.2 |
| 财务费用(万元) | 4129.55 | 2753.07 | 1728.04 | 4431.47 | 2819.2 | 2096.93 |
| 营业利润(万元) | 25271.84 | 20431 | 8265.9 | 49499.64 | 37330.46 | 29544.28 |
| 利润总额(万元) | 25356.24 | 20514.21 | 8362.67 | 49311.05 | 37241.57 | 29481.2 |
| 所得税(万元) | 2009.54 | 2079.69 | 750.47 | 4957.3 | 4425.77 | 3588.79 |
| 营业税金及附加(万元) | 2102.07 | 1372.76 | 650.03 | 2351.65 | 1692.87 | 1214.55 |
| 扣非净利润(万元) | 17673.62 | 12648.68 | 6634.6 | 43341.79 | 34402.14 | 27269.18 |
现金流量
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量净额(万元) | 16057.19 | 541.01 | -12476.94 | 40086.26 | 31208.73 | 19740.71 |
| 经营净现金流占比 | 62.94% | 1.55% | -66.05% | 117.41% | 132.86% | 65.68% |
| 净现金流同比增长 | -208.62% | -216.51% | -338.48% | 173.83% | 168.63% | 168.63% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 240355.08 | 152503 | 68507.12 | 336965.75 | 265426.72 | 176614.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 30021.09 | 22225.48 | 14982.18 | 33883.42 | 27466.06 | 20404.72 |
| 投资现金流量(万元) | -48482.29 | -43514.33 | -10423.57 | -15757.57 | -26653.68 | -10969.32 |
| 投资净现金流占比 | -190.03% | -124.27% | -55.18% | -46.15% | -113.47% | -36.5% |
| 购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 25435.04 | 9591.35 | 3978.99 | 19855.45 | 21719.21 | 17586.1 |
| 融资现金流量(万元) | 6280.43 | 7012.43 | 4131.06 | 8511.91 | 18628.66 | 21118.11 |
| 融资净现金流占比 | 24.62% | 20.03% | 21.87% | 24.93% | 79.31% | 70.27% |
| 净现金流（现金及现金等价物净增加额） | -25513.23 | -35016.1 | -18888.73 | 34142.87 | 23489.48 | 30054.82 |
| 期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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