【天利科技（300399）最近三年基本每股收益分别为-0.02,-0.09,-0.02元；净利润-481.37万元；净利润同比增长-269.62%】
主要指标
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | -0.03 | -0.01 | 0.04 | 0.09 | 0.02 | 0.01 |
| 营业收入(万元) | 34881.55 | 21440.21 | 8733.96 | 45010.56 | 36024.89 | 24963.43 |
| 营业同比增长 | -3.17% | -14.11% | -37.87% | -11.47% | 4.9% | 17.38% |
| 净利润(万元) | -593.68 | -178.65 | 701.29 | 1688.44 | 349.86 | 100.99 |
| 净利润同比增长 | -269.69% | -276.91% | 557.82% | 149.72% | 51.42% | 4459.42% |
| 净资产收益率 | 0.74% | -0.45% | 1.43% | 3.52% | 0.74% | 0.21% |
| 每股净资产(元) | 2.4259 | 2.4469 | 2.5014 | 2.4659 | 2.3995 | 2.3869 |
| 每股经营现金流(元) | -0.3308 | -0.3296 | -0.0704 | 0.4223 | 0.2477 | -0.1661 |
| 销售毛利率 | 3.6% | 4.63% | 4.09% | 7.19% | 7.86% | 7.94% |
资产负债
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 53505.02 | 53420.72 | 59701.7 | 54151.69 | 57007.51 | 63323.46 |
| 总资产同比 | -6.14% | -15.64% | -5.74% | -4% | -9.46% | 13.25% |
| 固定资产(万元) | 1113.87 | 1148.67 | 1164.51 | 1180.22 | 1213.49 | 1245.24 |
| 货币资金(万元) | 27107.67 | 28011.59 | 34710.2 | 30564.49 | 28379.05 | 22352.4 |
| 应收账款(万元) | 8735.79 | 7910.84 | 4672.32 | 4315.7 | 10517.91 | 23019.77 |
| 存货(万元) | 0 | 0 | 0 | 55.07 | 0 | 0 |
| 总负债(万元) | 4712.57 | 4209.5 | 9600.04 | 4741.7 | 8919.15 | 15462.49 |
| 总负债同比 | -47.16% | -72.78% | -37.33% | -43.97% | -42.38% | 81.08% |
| 应付账款(万元) | 3380.93 | 2708.85 | 2720 | 2884.95 | 4637.82 | 4455.38 |
| 预收账款(万元) | 47.47 | 28.83 | 52.33 | 20.26 | 47.64 | 67.67 |
| 股东权益合计(万元) | 48792.46 | 49211.22 | 50101.66 | 49409.99 | 48088.36 | 47860.97 |
| 资产负债率 | 8.81% | 7.88% | 16.08% | 8.76% | 15.65% | 24.42% |
利润表
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 35904.21 | 22017.06 | 9190.12 | 45306.85 | 35840.68 | 24765 |
| 营业支出(万元) | 33625.09 | 20447.04 | 8376.66 | 41775.64 | 33194.79 | 22980.23 |
| 销售费用(万元) | 47.05 | 30.06 | 16.54 | 71.86 | 50.46 | 34.27 |
| 管理费用(万元) | 2113.06 | 1429.04 | 760.09 | 3119.44 | 2290.87 | 1546.63 |
| 财务费用(万元) | -622.95 | -422.31 | -210.22 | -695.35 | -484.28 | -332.98 |
| 营业利润(万元) | -480.83 | -153.75 | 887.34 | 2008.06 | 456.26 | 65.09 |
| 利润总额(万元) | -478.32 | -151 | 890.36 | 2006.52 | 454.69 | 63.49 |
| 所得税(万元) | 141.61 | 50.18 | 198.7 | 315.77 | 110.88 | -52.93 |
| 营业税金及附加(万元) | 38.24 | 20.47 | 18.52 | 83.33 | 81.1 | 60.13 |
| 扣非净利润(万元) | -1136.41 | -621.39 | -447.38 | -79.87 | -12.02 | -505.84 |
现金流量
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量净额(万元) | -6536.77 | -6513.07 | -1391.97 | 8344.12 | 4894.63 | -3281.62 |
| 经营净现金流占比 | -189.1% | -255.12% | -53.94% | 193.3% | 457.4% | -45.92% |
| 净现金流同比增长 | -423.04% | 64.28% | 271.36% | 327.49% | 115.24% | 20.27% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 39086.89 | 23634.38 | 10283.43 | 74199.47 | 59542.08 | 33312.3 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 2806.77 | 1882.83 | 819.8 | 3729.34 | 3044.05 | 2110.29 |
| 投资现金流量(万元) | 3146.74 | 4016.69 | 4024.76 | -3713.7 | -3601.97 | -3648.58 |
| 投资净现金流占比 | 91.03% | 157.34% | 155.96% | -86.03% | -336.6% | -51.05% |
| 购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 57.3 | 34.15 | 11.8 | 5.57 | 2.53 | 0.56 |
| 融资现金流量(万元) | -66.79 | -56.52 | -52.08 | -313.86 | -222.56 | -216.32 |
| 融资净现金流占比 | -1.93% | -2.21% | -2.02% | -7.27% | -20.8% | -3.03% |
| 净现金流（现金及现金等价物净增加额） | -3456.82 | -2552.9 | 2580.71 | 4316.56 | 1070.1 | -7146.51 |
| 期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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