【润禾材料（300727）最近三年基本每股收益分别为0.11,0.52,0.44元；净利润1384.36万元；净利润同比增长32.64%】
主要指标
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.48 | 0.3 | 0.12 | 0.71 | 0.56 | 0.38 |
| 营业收入(万元) | 85441.69 | 54502.41 | 26802.85 | 118278.96 | 92723.49 | 63496.91 |
| 营业同比增长 | -7.85% | -14.17% | -12.44% | 7.16% | 15.63% | 26% |
| 净利润(万元) | 6099.98 | 3781.04 | 1545.74 | 9013.1 | 7135.89 | 4796.16 |
| 净利润同比增长 | -14.52% | -21.17% | -39.53% | -3.12% | 0.15% | 22.04% |
| 净资产收益率 | 7.09% | 4.45% | 1.86% | 12.02% | 10.11% | 6.83% |
| 每股净资产(元) | 6.4694 | 6.429 | 6.205 | 6.053 | 5.8794 | 5.6462 |
| 每股经营现金流(元) | 1.0748 | 0.3196 | -0.241 | -0.04 | 0.1021 | -0.104 |
| 销售毛利率 | 26.64% | 26.32% | 25.56% | 23.08% | 22.66% | 22.07% |
资产负债
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 155651.5 | 144286.53 | 140568.77 | 144382.12 | 151091.06 | 122817.41 |
| 总资产同比 | 3.02% | 17.48% | 18.49% | 21.31% | 31.48% | 22.94% |
| 固定资产(万元) | 44278.71 | 44880.99 | 45205.48 | 45876.46 | 25051.26 | 25876.38 |
| 货币资金(万元) | 28425.04 | 20143.27 | 12755.62 | 31591.47 | 27077.52 | 10168.19 |
| 应收账款(万元) | 30644.02 | 26688.32 | 22415.39 | 23652.53 | 27892.01 | 27996.74 |
| 存货(万元) | 9771.89 | 10657.26 | 12519.75 | 12520.94 | 13333.89 | 12805.25 |
| 总负债(万元) | 67577.42 | 56727.47 | 56261.67 | 62003.42 | 70914.36 | 51177.91 |
| 总负债同比 | -4.71% | 10.84% | 17.21% | 20.95% | 43.75% | 36.18% |
| 应付账款(万元) | 4900.65 | 4813.77 | 5152.74 | 5021.13 | 5422.85 | 4916.58 |
| 预收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东权益合计(万元) | 88074.08 | 87559.06 | 84307.1 | 82378.7 | 80176.7 | 71639.5 |
| 资产负债率 | 43.42% | 39.32% | 40.02% | 42.94% | 46.93% | 41.67% |
利润表
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 78164.77 | 50079.44 | 25199.05 | 107745.84 | 83888.52 | 57626.54 |
| 营业支出(万元) | 62678.09 | 40155.47 | 19951.87 | 90979.7 | 71707.97 | 49483.07 |
| 销售费用(万元) | 5775.9 | 3481.98 | 1665.43 | 6337.03 | 4666.02 | 3062.38 |
| 管理费用(万元) | 4381.68 | 2885.51 | 1542.52 | 5150.35 | 3916.04 | 2698.39 |
| 财务费用(万元) | 449.33 | 240.09 | 424.73 | -97.9 | -514.2 | -291.06 |
| 营业利润(万元) | 7060.6 | 4249.91 | 1949.33 | 10512.44 | 8500.16 | 5527.6 |
| 利润总额(万元) | 6972.18 | 4185.82 | 1885.34 | 10390.58 | 8474.6 | 5514.5 |
| 所得税(万元) | 872.2 | 404.78 | 339.6 | 1377.48 | 1338.72 | 718.34 |
| 营业税金及附加(万元) | 564.19 | 348.48 | 147.17 | 640.14 | 475.77 | 292.65 |
| 扣非净利润(万元) | 5671.76 | 3511.7 | 1366.7 | 8598.73 | 6978.87 | 4641.65 |
现金流量
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量净额(万元) | 13706.24 | 4075.98 | -3058.2 | -507.04 | 1295.13 | -1320 |
| 经营净现金流占比 | 425.23% | 38.46% | -17.3% | -2.58% | 10.14% | -34.76% |
| 净现金流同比增长 | -125.23% | -179.02% | -426.55% | 4519.53% | 510.34% | -48.08% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 61282.65 | 41082.54 | 18657.38 | 91969.97 | 64790.9 | 44727.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 9618.59 | 6937.81 | 4526.21 | 11355.31 | 8938.88 | 6643.38 |
| 投资现金流量(万元) | -15643.42 | -15466.68 | -14452.99 | -4760.5 | -13897.9 | -2244.49 |
| 投资净现金流占比 | -485.33% | -145.95% | -81.74% | -24.22% | -108.79% | -59.1% |
| 购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 3037.94 | 1156.21 | 1503.96 | 3880.94 | 2749.3 | 2191.11 |
| 融资现金流量(万元) | -1403.07 | 681.01 | -73.91 | 24440.95 | 19051.35 | -588.46 |
| 融资净现金流占比 | -43.53% | 6.43% | -0.42% | 124.34% | 149.13% | -15.49% |
| 净现金流（现金及现金等价物净增加额） | -3223.25 | -10597.21 | -17681.96 | 19656.44 | 12774.86 | -3797.98 |
| 期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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