【科创新源（300731）最近三年基本每股收益分别为0.46,0.33,0.16元；净利润4055.38万元；净利润同比增长-12.53%】
主要指标
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.09 | 0.09 | -0.04 | -0.21 | -0.25 | -0.17 |
| 营业收入(万元) | 35711.61 | 23987.66 | 8590.32 | 52029.14 | 37322.41 | 23652.26 |
| 营业同比增长 | -4.32% | 1.42% | -22.32% | -8.47% | -17.49% | -21.33% |
| 净利润(万元) | 1093.38 | 1168.47 | -560.07 | -2671.19 | -3149.3 | -2119.33 |
| 净利润同比增长 | 134.72% | 155.13% | 49.83% | -109.54% | -233.59% | -200.57% |
| 净资产收益率 | 1.8% | 1.92% | -0.92% | -4.6% | -5.56% | -3.71% |
| 每股净资产(元) | 4.7873 | 4.7995 | 4.8156 | 4.8372 | 4.8429 | 4.5876 |
| 每股经营现金流(元) | 0.5015 | 0.3927 | 0.0071 | 0.6293 | 0.4551 | 0.1462 |
| 销售毛利率 | 27.71% | 28.1% | 30.28% | 23.69% | 27.42% | 26.35% |
资产负债
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 91917.73 | 93717.92 | 92916.38 | 94768.42 | 98373.93 | 100224.58 |
| 总资产同比 | -6.56% | -6.49% | -5.38% | -1.56% | 3.97% | -5.41% |
| 固定资产(万元) | 7635.67 | 7555.55 | 7838.77 | 7703.31 | 7598.66 | 7797.14 |
| 货币资金(万元) | 15380.29 | 17889.75 | 17003.36 | 17278.73 | 23338.59 | 24200.23 |
| 应收账款(万元) | 10199.29 | 12773.45 | 9616.71 | 13617.26 | 11894.67 | 11363.79 |
| 存货(万元) | 10851.79 | 8533.99 | 10136 | 8876.51 | 9228.96 | 10431.22 |
| 总负债(万元) | 29021.98 | 30541.67 | 30706.54 | 31843.67 | 35090.14 | 40012.89 |
| 总负债同比 | -17.29% | -23.67% | -18.16% | -8.62% | 18.46% | 4.93% |
| 应付账款(万元) | 8302.22 | 8622.33 | 7130.89 | 7748.8 | 6414.21 | 6500.41 |
| 预收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东权益合计(万元) | 62895.75 | 63176.25 | 62209.84 | 62924.74 | 63283.78 | 60211.7 |
| 资产负债率 | 31.57% | 32.59% | 33.05% | 33.6% | 35.67% | 39.92% |
利润表
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 36952.91 | 24348.14 | 9366.34 | 55494.83 | 40858.05 | 26028.71 |
| 营业支出(万元) | 25817.41 | 17247.73 | 5989.23 | 39705.71 | 27090.4 | 17419.36 |
| 销售费用(万元) | 2418.77 | 1461.7 | 638.84 | 3040.41 | 3036.75 | 1580.06 |
| 管理费用(万元) | 5146.1 | 3614.14 | 1706.29 | 7731.46 | 6684.9 | 4400.18 |
| 财务费用(万元) | 316.07 | -55.83 | 185.35 | 1025.26 | 679.94 | 512.35 |
| 营业利润(万元) | 762.89 | 968.41 | -975.15 | -3490.68 | -3500.49 | -2193.02 |
| 利润总额(万元) | 745.56 | 945.22 | -976.63 | -4044.48 | -4144.62 | -2638.66 |
| 所得税(万元) | 254.58 | 251 | 42.38 | -201.74 | -185.39 | -121.95 |
| 营业税金及附加(万元) | 156.02 | 115.53 | 31.38 | 335.72 | 213.46 | 133.58 |
| 扣非净利润(万元) | 55.71 | 226.31 | -621.12 | -3441.56 | -2905.01 | -1970.36 |
现金流量
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量净额(万元) | 6340.8 | 4965.13 | 89.72 | 7956.68 | 5754.46 | 1829 |
| 经营净现金流占比 | 334% | 836.18% | 32.58% | 421.94% | 72.42% | 20.77% |
| 净现金流同比增长 | -123.89% | -93.26% | -103.87% | 151.55% | 262.93% | 346.75% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 40158.22 | 26456.25 | 13084.16 | 52403.8 | 39804.5 | 25545.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 8051.88 | 5312.75 | 2769.05 | 9947.54 | 6748.77 | 4655.41 |
| 投资现金流量(万元) | -3027.87 | -2198.11 | -1755.58 | 29.03 | 709.74 | 2586.97 |
| 投资净现金流占比 | -159.49% | -370.18% | -637.53% | 1.54% | 8.93% | 29.37% |
| 购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 2525.44 | 1624.42 | 857.9 | 5243.22 | 4412.01 | 2304.48 |
| 融资现金流量(万元) | -5324.64 | -2320.15 | 1481.46 | -6268.41 | 1347.01 | 4338.49 |
| 融资净现金流占比 | -280.47% | -390.74% | 537.99% | -332.41% | 16.95% | 49.26% |
| 净现金流（现金及现金等价物净增加额） | -1898.44 | 593.79 | -275.37 | 1885.72 | 7945.77 | 8807.41 |
| 期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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