【水羊股份(300740)最近三年基本每股收益分别为0.43,0.35,0.20元;净利润11016.58万元;净利润同比增长12.21%】
主要指标
截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
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每股收益(元) | 0.4626 | 0.3661 | 0.134 | 0.32 | 0.3089 | 0.2151 |
营业收入(万元) | 337729.78 | 228956.56 | 104608.44 | 472238.66 | 334251.56 | 220141.84 |
营业同比增长 | 1.04% | 4% | 0.05% | -5.74% | 0.91% | 3.89% |
净利润(万元) | 18007.36 | 14245.93 | 5213.83 | 12478.55 | 11897.33 | 8281.66 |
净利润同比增长 | 51.36% | 72.02% | 25.38% | -47.22% | -18.88% | -6.88% |
净资产收益率 | 9.28% | 7.82% | 2.95% | 7.49% | 7.17% | 5.04% |
每股净资产(元) | 4.8208 | 4.7261 | 4.6279 | 4.4833 | 4.4779 | 4.1243 |
每股经营现金流(元) | -0.1523 | 0.2104 | 0.1514 | 0.0455 | -0.4081 | -0.1719 |
销售毛利率 | 58.01% | 56.92% | 53.71% | 53.12% | 55.21% | 55% |
资产负债
截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
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总资产(万元) | 418290 | 420395.9 | 369067.72 | 364904.06 | 369861.62 | 335925.25 |
总资产同比 | 13.09% | 25.15% | 27.39% | 32.91% | 34.29% | 39.96% |
固定资产(万元) | 105010.57 | 106136.07 | 61659.86 | 62548.15 | 58445.08 | 37352.02 |
货币资金(万元) | 27470.28 | 45220.43 | 35034.71 | 34614.64 | 28890.93 | 71385.9 |
应收账款(万元) | 41273.6 | 34434.39 | 32018.24 | 32455.77 | 46515.34 | 36896.57 |
存货(万元) | 93855.35 | 89746.63 | 86873.22 | 89887.26 | 87057.87 | 80453.95 |
总负债(万元) | 215306.05 | 221257 | 189205.1 | 191049.16 | 196553.23 | 166726.48 |
总负债同比 | 9.54% | 32.71% | 50.69% | 65.89% | 59.26% | 77.37% |
应付账款(万元) | 31516.16 | 28872.59 | 32111.01 | 32973.02 | 33963.19 | 18833.47 |
预收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股东权益合计(万元) | 202983.94 | 199138.9 | 179862.61 | 173854.89 | 173308.39 | 169198.77 |
资产负债率 | 51.47% | 52.63% | 51.27% | 52.36% | 53.14% | 49.63% |
利润表
截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
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营业总支出(万元) | 313282 | 210172.08 | 100579.85 | 459162.94 | 319977.12 | 210539.5 |
营业支出(万元) | 141805.98 | 98643.59 | 48423.37 | 221401.47 | 149722.67 | 99073.88 |
销售费用(万元) | 146290.75 | 92690.09 | 43154 | 203283.9 | 145537.67 | 94855.77 |
管理费用(万元) | 13149.12 | 11498.98 | 4325.54 | 19389.49 | 15381.52 | 9873.05 |
财务费用(万元) | 4067.47 | 1858.13 | 1756.24 | 3814.72 | 442.56 | 1383.42 |
营业利润(万元) | 21054.45 | 17267.59 | 6195.08 | 14579.82 | 13606.32 | 9560.84 |
利润总额(万元) | 20979.55 | 17252.75 | 6190.21 | 14422.96 | 13637.44 | 9570.3 |
所得税(万元) | 2368.09 | 2594.85 | 738.16 | 2130.22 | 1802.11 | 1362.73 |
营业税金及附加(万元) | 1519.41 | 888.77 | 461.04 | 2389.93 | 1685.53 | 1052.9 |
扣非净利润(万元) | 19519.01 | 14748.81 | 3686.21 | 9669.07 | 10971.41 | 7308.04 |
现金流量
截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
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经营现金流量净额(万元) | -5929.85 | 8195.16 | 5896.24 | 1770.03 | -15821.82 | -7077.66 |
经营净现金流占比 | -90.9% | 58.31% | 805.2% | 19.45% | -110.05% | -25.44% |
净现金流同比增长 | 54.62% | -49.47% | 80.08% | -266.01% | -11.55% | 1163.4% |
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 318756.16 | 219399.53 | 103457.84 | 455098.38 | 315220.06 | 212749.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 37835.81 | 23819.73 | 12740.23 | 54247.66 | 40989.99 | 27960.27 |
投资现金流量(万元) | -33137.86 | -34432.29 | -6233.08 | -64576.31 | -54867.98 | -12242.98 |
投资净现金流占比 | -507.97% | -244.97% | -851.2% | -709.59% | -381.65% | -44.01% |
购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 14560.68 | 13215.53 | 9837.22 | 29273.87 | 16406.25 | 10547.06 |
融资现金流量(万元) | 32406.84 | 39841.48 | -554.87 | 52837.51 | 55036.25 | 45885.78 |
融资净现金流占比 | 496.77% | 283.46% | -75.77% | 580.6% | 382.82% | 164.96% |
净现金流(现金及现金等价物净增加额) | -6523.57 | 14055.45 | -732.27 | -9100.53 | -14376.51 | 27816.05 |
期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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