【*ST越博（300742）最近三年基本每股收益分别为0.33,0.61,-0.17元；净利润2252.93万元；净利润同比增长-7.55%】
主要指标
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | -0.9111 | -0.5666 | -0.1356 | -1.51 | -0.821 | -0.54 |
| 营业收入(万元) | 18032.39 | 12143.13 | 6935.44 | 14229.69 | 22598.77 | 19883.16 |
| 营业同比增长 | 23.36% | 2.03% | -34.49% | -53.61% | -20.59% | -4.41% |
| 净利润(万元) | -12873.69 | -8005.38 | -1916.2 | -21304.52 | -11601.03 | -7635.53 |
| 净利润同比增长 | -10.97% | -4.84% | -16.08% | 7.27% | -544.11% | -387.05% |
| 净资产收益率 | 0% | 0% | -20.56% | -950.79% | -164.77% | -84.62% |
| 每股净资产(元) | -1.5436 | -1.1582 | -0.7527 | -0.5917 | 0.0878 | 0.3684 |
| 每股经营现金流(元) | -0.0091 | -0.0971 | -0.0829 | -0.0197 | -0.252 | 0.02 |
| 销售毛利率 | 3.74% | 6.76% | 10.88% | -5.77% | 7.08% | 6.14% |
资产负债
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 123087.47 | 126951.64 | 134916.34 | 122245.53 | 125406.15 | 137801.95 |
| 总资产同比 | -1.85% | -7.87% | -6.2% | -11.7% | -23.11% | -12.33% |
| 固定资产(万元) | 17956.76 | 18619.07 | 19552.99 | 13321.42 | 13289.44 | 13722.04 |
| 货币资金(万元) | 435 | 612.7 | 592.4 | 585.91 | 442.47 | 2169.52 |
| 应收账款(万元) | 20036.12 | 23249.95 | 29634.26 | 22611.01 | 26367.37 | 35430.8 |
| 存货(万元) | 26090.22 | 28124.46 | 28090.99 | 29255.43 | 30874.65 | 31150.39 |
| 总负债(万元) | 146110.38 | 144352.05 | 145817.86 | 131236.95 | 123614.98 | 131955.38 |
| 总负债同比 | 18.2% | 9.39% | 10.66% | 5.37% | 7.66% | 21.78% |
| 应付账款(万元) | 17118.33 | 17119.68 | 20556.86 | 17180.13 | 16642.14 | 24925.77 |
| 预收账款(万元) | 0 | 0 | 98.9 | 0 | 19.21 | 29.91 |
| 股东权益合计(万元) | -23022.91 | -17400.4 | -10901.52 | -8991.42 | 1791.16 | 5846.58 |
| 资产负债率 | 118.7% | 113.71% | 108.08% | 107.36% | 98.57% | 95.76% |
利润表
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 28651.95 | 19761.77 | 9184.29 | 29522 | 31856.72 | 26086.45 |
| 营业支出(万元) | 17357.63 | 11321.66 | 6181.19 | 15051.35 | 20998.66 | 18662.42 |
| 销售费用(万元) | 558.47 | 400.63 | 233.21 | 1106.51 | 1015.77 | 675.57 |
| 管理费用(万元) | 3739.44 | 2774.54 | 1209.01 | 4818.07 | 4075.52 | 2819.17 |
| 财务费用(万元) | 5363.29 | 4314.81 | 1127.75 | 5762.3 | 3780.03 | 2500.83 |
| 营业利润(万元) | -13878.43 | -8602.08 | -2060.8 | -23050.08 | -12103.9 | -8042.93 |
| 利润总额(万元) | -13825.36 | -8649.64 | -2066.32 | -23926.1 | -12097.61 | -8043.31 |
| 所得税(万元) | 112.4 | 20.22 | 0 | -941.03 | 1.62 | 0.5 |
| 营业税金及附加(万元) | 141.84 | 119.5 | 15.27 | 198.87 | 90.13 | 77.92 |
| 扣非净利润(万元) | -13009.58 | -8071.92 | -1983.12 | -20902.19 | -11829.27 | -7840.31 |
现金流量
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量净额(万元) | -128.82 | -1372.39 | -1171.83 | -278.24 | -3560.89 | 282.86 |
| 经营净现金流占比 | -222.19% | -2345.78% | -986.21% | -208.64% | -9400.92% | 81.88% |
| 净现金流同比增长 | 253.06% | -116.94% | -139.89% | 97.89% | 99.27% | 110.21% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 18150.64 | 11478.21 | 5537.5 | 26263.85 | 13367.04 | 8521.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 5942.91 | 4136.75 | 1877.4 | 5550.05 | 3859.48 | 2900.73 |
| 投资现金流量(万元) | -1505.79 | -1173.02 | -1139.64 | -1319.41 | -231.89 | -469.87 |
| 投资净现金流占比 | -2597.28% | -2005.01% | -959.13% | -989.37% | -612.2% | -136.01% |
| 购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 602.16 | 269.39 | 124.95 | 1840.11 | 708.97 | 946.94 |
| 融资现金流量(万元) | 1692.58 | 2486.91 | 2192.65 | 1464.29 | 3754.9 | 532.47 |
| 融资净现金流占比 | 2919.47% | 4250.78% | 1845.34% | 1098.01% | 9913.12% | 154.13% |
| 净现金流（现金及现金等价物净增加额） | 57.98 | -58.5 | -118.82 | -133.36 | -37.88 | 345.45 |
| 期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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