【天地数码(300743)最近三年基本每股收益分别为0.44,0.37,0.22元;净利润2570.54万元;净利润同比增长-26.55%】
主要指标
截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
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每股收益(元) | 0.29 | 0.19 | 0.08 | 0.27 | 0.2 | 0.11 |
营业收入(万元) | 46307.07 | 29533.05 | 14121.84 | 59546.89 | 44086.52 | 29503.7 |
营业同比增长 | 5.04% | 0.1% | -2.51% | 9.92% | 13.23% | 22.07% |
净利润(万元) | 3994.21 | 2686.81 | 1084.96 | 3662.71 | 2741.85 | 1581.5 |
净利润同比增长 | 45.68% | 69.89% | 46.89% | 40.87% | 89.21% | 55.41% |
净资产收益率 | 8.52% | 5.81% | 2.4% | 8.62% | 6.76% | 3.97% |
每股净资产(元) | 3.089 | 3.0055 | 3.0974 | 2.9879 | 2.9059 | 2.8012 |
每股经营现金流(元) | 0.5901 | 0.249 | 0.0694 | 0.6183 | 0.3498 | 0.064 |
销售毛利率 | 30.25% | 30.04% | 32.85% | 22.85% | 21.46% | 20.47% |
资产负债
截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
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总资产(万元) | 91017.93 | 91023.74 | 89854.3 | 89394.9 | 80754.92 | 75526.09 |
总资产同比 | 12.71% | 20.52% | 5.95% | 37.24% | 29.19% | 21.14% |
固定资产(万元) | 18193.57 | 19898.23 | 20260.16 | 20651.8 | 11904.47 | 11921.03 |
货币资金(万元) | 25546.83 | 24291.94 | 23023.69 | 22520.82 | 24824.94 | 15495.19 |
应收账款(万元) | 15197.06 | 14214.86 | 13225.32 | 14500.55 | 12378.43 | 13045.28 |
存货(万元) | 13179.5 | 14490.23 | 15940.08 | 14682.73 | 15369.88 | 15027.84 |
总负债(万元) | 44805.58 | 46257.67 | 43823.31 | 44900.6 | 36863.28 | 33114.6 |
总负债同比 | 21.55% | 39.69% | 6.92% | 71.58% | 51.22% | 34.29% |
应付账款(万元) | 3714.95 | 4141.21 | 4114.35 | 3604.73 | 3491.84 | 3727.77 |
预收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股东权益合计(万元) | 46212.34 | 44766.07 | 46030.99 | 44494.3 | 43891.64 | 42411.48 |
资产负债率 | 49.23% | 50.82% | 48.77% | 50.23% | 45.65% | 43.85% |
利润表
截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
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营业总支出(万元) | 41539.64 | 26310.52 | 12944.67 | 55864.13 | 40775.1 | 27991.01 |
营业支出(万元) | 32298.4 | 20662.49 | 9483.27 | 45940.25 | 34624.43 | 23463.78 |
销售费用(万元) | 4584.33 | 3059.15 | 1501.81 | 5175.36 | 3878.92 | 2538.54 |
管理费用(万元) | 2868.78 | 1801.56 | 849.64 | 3738.77 | 2577.54 | 1736.1 |
财务费用(万元) | 100.66 | -291.67 | 570.31 | -1190.7 | -1856.74 | -763.21 |
营业利润(万元) | 4873.57 | 3214.36 | 1330.67 | 4094.2 | 3276.23 | 1766.87 |
利润总额(万元) | 4871.45 | 3216.87 | 1333.63 | 4078.86 | 3259.35 | 1754.12 |
所得税(万元) | 877.24 | 530.06 | 248.67 | 413.18 | 509.43 | 164.56 |
营业税金及附加(万元) | 303.07 | 153.37 | 101.45 | 351.85 | 216.72 | 127.29 |
扣非净利润(万元) | 3723.59 | 2508.8 | 961.08 | 3123 | 2778.83 | 1397.87 |
现金流量
截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
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经营现金流量净额(万元) | 8227.14 | 3447.2 | 961.3 | 8556.02 | 4836.68 | 884.18 |
经营净现金流占比 | 170% | 98.14% | 43.78% | 61.42% | 29.32% | 12.76% |
净现金流同比增长 | -70.67% | -49.32% | -86.4% | 699.67% | 2203.38% | 216.41% |
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 50728.58 | 31593.12 | 16270.44 | 64741.98 | 47505.87 | 30772.7 |
支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 7718.22 | 5314.88 | 2744.69 | 9526.01 | 7273.7 | 5003.15 |
投资现金流量(万元) | -4224.42 | -2823.41 | 1560.28 | -359.22 | 2624.95 | -1750.06 |
投资净现金流占比 | -87.29% | -80.38% | 71.06% | -2.58% | 15.91% | -25.25% |
购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 744.25 | 271.99 | 36.84 | 1662.94 | 970.16 | 672.83 |
融资现金流量(万元) | 189.27 | 2128.81 | -679.25 | 5610.22 | 8751.41 | 7672.52 |
融资净现金流占比 | 3.91% | 60.6% | -30.94% | 40.27% | 53.05% | 110.71% |
净现金流(现金及现金等价物净增加额) | 4839.52 | 3512.68 | 2195.7 | 13930.77 | 16497.78 | 6930.54 |
期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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