【顶固集创（300749）最近三年基本每股收益分别为0.45,0.28,0.87元；净利润5147.51万元；净利润同比增长21.59%】
主要指标
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.16 | 0.1 | 0.02 | 0.12 | 0.21 | 0.13 |
| 营业收入(万元) | 91035.34 | 57346.59 | 22395.52 | 107344.25 | 75543.41 | 48015.49 |
| 营业同比增长 | 20.51% | 19.43% | 22.19% | -17.32% | -14.8% | -8.09% |
| 净利润(万元) | 3359.47 | 2136.59 | 473.36 | 2466.44 | 4405.7 | 2664.12 |
| 净利润同比增长 | -23.75% | -19.8% | 22.32% | 129.08% | -38.97% | -35.28% |
| 净资产收益率 | 4.56% | 2.9% | 0.65% | 3.43% | 6.09% | 3.73% |
| 每股净资产(元) | 3.6185 | 3.5396 | 3.5484 | 3.5239 | 3.6228 | 3.5351 |
| 每股经营现金流(元) | 1.2625 | 0.7281 | 0.1774 | 0.3353 | 0.0312 | -0.2596 |
| 销售毛利率 | 29% | 29.87% | 29.19% | 31.11% | 32.14% | 31.88% |
资产负债
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 163717.73 | 157876.31 | 155413.5 | 158624.19 | 155628.25 | 151739.81 |
| 总资产同比 | 5.2% | 4.04% | 1.29% | -2.99% | -6.35% | -4.21% |
| 固定资产(万元) | 47709.94 | 52690.07 | 51701.43 | 50519.79 | 51698.23 | 20322.41 |
| 货币资金(万元) | 28333.32 | 27285.89 | 28009.71 | 22687.33 | 23154.64 | 20359.79 |
| 应收账款(万元) | 17767.34 | 19202.23 | 19278.23 | 21210.05 | 22323.3 | 22014.55 |
| 存货(万元) | 22835.61 | 22636.24 | 19673.2 | 20990.55 | 21129.92 | 20154.9 |
| 总负债(万元) | 88937.73 | 85336.18 | 82379.52 | 86011.99 | 80389.96 | 78218.82 |
| 总负债同比 | 10.63% | 9.1% | 0.17% | -7.31% | 0.74% | 4.26% |
| 应付账款(万元) | 16668.35 | 19606.82 | 13026.56 | 15338.48 | 14892.48 | 14147.5 |
| 预收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东权益合计(万元) | 74780.01 | 72540.14 | 73033.98 | 72612.19 | 75238.29 | 73521 |
| 资产负债率 | 54.32% | 54.05% | 53.01% | 54.22% | 51.66% | 51.55% |
利润表
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 87694.11 | 55177.11 | 21995.88 | 105179.52 | 72276.25 | 45829.7 |
| 营业支出(万元) | 64631.8 | 40215.57 | 15858.14 | 73949.09 | 51265.78 | 32708.18 |
| 销售费用(万元) | 10223.22 | 6507.36 | 2454.13 | 13021.32 | 9353.57 | 5776.64 |
| 管理费用(万元) | 7995.81 | 5196.17 | 2329.88 | 11456.33 | 7021.95 | 4405.75 |
| 财务费用(万元) | 372.76 | 286.13 | 174.2 | 730.8 | 549.74 | 317.44 |
| 营业利润(万元) | 3373.64 | 2170.69 | 541.41 | 1904.58 | 4431.57 | 2975.65 |
| 利润总额(万元) | 3394.27 | 2188.93 | 546.21 | 1932.52 | 4459.68 | 2992.14 |
| 所得税(万元) | 283.77 | 263.68 | 157.55 | 347.98 | 351.63 | 532.93 |
| 营业税金及附加(万元) | 908.82 | 626.78 | 297.45 | 808.89 | 510.2 | 331.82 |
| 扣非净利润(万元) | 2116.41 | 1358.58 | 214.88 | 854.2 | 3690.94 | 2245.69 |
现金流量
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量净额(万元) | 25987.09 | 14986.89 | 3660.03 | 6919.59 | 643.17 | -5356.11 |
| 经营净现金流占比 | 537.23% | 374.7% | 76.82% | 105.17% | 13.41% | -80.03% |
| 净现金流同比增长 | 200.85% | 159.76% | 210.88% | 59.6% | 79.94% | 71.27% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 113378.97 | 69881.42 | 27263.54 | 126296.5 | 83754.52 | 50717.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 17402.66 | 11834.71 | 6512.76 | 25033.36 | 18662.68 | 13036.96 |
| 投资现金流量(万元) | -10550.36 | -430.28 | 3085.16 | -9947.8 | -3110.24 | -700.96 |
| 投资净现金流占比 | -218.11% | -10.76% | 64.75% | -151.19% | -64.84% | -10.47% |
| 购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 4663.24 | 3735.49 | 2044.56 | 10776.82 | 8909.89 | 6166.47 |
| 融资现金流量(万元) | -10599.5 | -10556.91 | -1980.77 | -3489.8 | -2329.61 | -635.61 |
| 融资净现金流占比 | -219.12% | -263.94% | -41.57% | -53.04% | -48.57% | -9.5% |
| 净现金流（现金及现金等价物净增加额） | 4837.23 | 3999.7 | 4764.41 | -6579.52 | -4796.68 | -6692.68 |
| 期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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