中信证券(600030)

  中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“公司”),于1995年10月25日在北京成立。2002年12月......更多>>

600030股价预警
江恩支撑:23.06
江恩阻力:25.63
时间窗口:2019-09-25
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小明学股票:

【中证券:下周将进入流动性接力期】9月以来是政策的密集接力期,多重政策发力下四季度基本面预期大概率企稳。下周市场将进入流动性的接力期,在欧央行降息并超预期重启QE后,预计美联储、中国央行也将陆续行动

2019-9-15 17:54:36
股市大作手:

【中证券:美联储、中国央行料陆续行动】中证券最新策略认为,欧央行降息并重启QE明显超出市场预期。预计美联储下周在降息的同时也会采取更加鸽派的举措,而中国央行在9月下旬将MLF利率下调10-15bp

2019-9-15 16:10:25
韩tttyyy:

【中证券:下周将进入流动性接力期】9月以来是政策的密集接力期,多重政策发力下四季度基本面预期大概率企稳。下周市场将进入流动性的接力期,在欧央行降息并超预期重启QE后,预计美联储、中国央行也将陆续行动

2019-9-15 16:10:25
小时候:

中证券:政策与流动性接力下回归均衡配置

摘要:9月以来是政策的密集接力期,多重政策发力下四季度基本面预期大概率企稳。下周市场将进入流动性的接力期,在欧央行降息并超预期重启QE后,预计美联储、中国央行也将陆续行动并正式确立全球流动性宽松趋势。

2019-9-15 16:10:25
何西v:

4家公司首发过会,延续近期无企业IPO上会被否决的惯性

本周虽然只有4个交易日,不过IPO审核工作依然如常展开,在昨日一共有4家企业被安排上会闯关,结果而言延续了近期数周的100%过会率格局,全部被绿灯放行——首发上会的4家公司北京左江科技股份有限公司(简

2019-9-13 20:40:15
阿李:

证券时报e公司讯,中指出,预计5G手机2020年销售2~3亿部,有望拉动消费电子景气上行。射频复杂度提升叠加单机计算量升级,手机散热需求更加紧迫,价值量有望翻倍。中国大陆厂商具有产业链聚集和定制化服务

2019-9-12 22:39:55
恍若未闻:

美股第一大买主没钱了?2019年回购或现负增长

本精编自:中证券《美股,繁荣周期的顶》、川财证券《美股上市公司股票回购市场详析》摘要:自2009年迄今美股已经创下历史最长的牛市,这一轮美股的牛市如此之牛,其背后的支撑并非纯粹的公司盈利改善,在

2019-9-12 14:50:03
PRO_SIR:

【中证券:预计5G手机2020年销售2-3亿部有望拉动消费电子景气上行】中证券指出,预计5G手机2020年销售2-3亿部,有望拉动消费电子景气上行。射频复杂度提升叠加单机计算量升级,手机散热需求更

2019-9-12 10:35:05
都市村庄:

拿什么来安抚你那颗躁动的心

今天,股王贵州茅台出现了近四个月以来最大跌幅,最终收盘下跌4.83%。有市场传闻称,北京地区茅台的价格出现大幅度回落,“从上周最高2650到今天2100”,商家出现恐慌,甚至“无人敢接货”。就这样也能

2019-9-12 0:17:27
正林1974:

香港大盘指数大涨+1.78%,南方能源延续三日强势暴涨近5倍!

今日香港大盘指数开盘高开+0.40%,南方能源此前被纳入港股通持续走强上涨+6.21%,雄岸科技上涨+5.08%,苹果概念股上涨,瑞声科技上涨+1.54%,舜宇光学科技上涨+1.22%,中资券商股集体

2019-9-11 16:54:59
股票代码 买入金额(万元) 卖出金额(万元)
000723 2703.1 0
300014 1815.72 6536.27
300579 856.23 3803.29
002957 0 500.82
股票涨停次数
  • 主力控盘
  • 机构评级
  • 趋势研判
  • 时价关系

 
  主力控盘:根据赢家江恩星级评定模型,给予中信证券(600030)★★★★星评定。主力机构对该股认同度较高,本股票大方向依然乐观。从机构持仓判断,近三个月来该股较上期相比,新进机构 0 家,增仓 0 家,减仓 0 家,退出 0 家,本此变动后机构所持仓位比例较上期占流通盘比 47.73%。

当日资金流向判断 今日资金净流入为8918.19万。 使用《赢家江恩软件》官方看图分析该股>>

 
  依据赢家江恩系统趋势工具极反通道分析判断中信证券600030运行在生命线以上强势区域,根据规则该股可短线、波段结合操作;结合物极必反的原理通过分钟图做盘中差价,应用口诀是:生命线上强势走,生命线下难抬头;红黄两条外轨线,压力支撑显势头。

 
  依据赢家江恩系统时价工具判断,该股短期时间窗为 2019-09-25号和2019-10-16号,中期时间窗2019-11-06号和2019-12-10号,短期支撑是23.06元,阻力是25.63元。

  空间阻力与支撑判断依据:站稳一线看高一线,失守一线看低一线;时间窗口判断依据:时间窗对趋势有助推作用。

综述

600030股票分析综合评论:600030股票分析综合评论:中信证券600030当前趋势运行在生命线以上强势可操作区域,中期资金筹码占流通盘47.73%,主力控盘度较高大方向依然乐观。通过江恩价格工具分析,该股短期支撑是23.06元,阻力是25.63元;通过江恩时间工具分析,该股短期时间窗为 2019-09-25号和2019-10-16号,中期时间窗2019-11-06号和2019-12-10号 ,结合持仓成本做好计划。

所属板块

上游行业:金融服务

当前行业:证券

下级行业:证券Ⅲ

所属区域

  • 资金流向
  • 机构持仓
机构名称 持股量 占流通股%增减情况
香港中央结算(代理人)有限公司 227700 18.83 -15.35万
中国中信有限公司 200000 16.54 不变
中国证券金融股份有限公司 36200 3 不变
香港中央结算有限公司 21600 1.79 -823.33万
中央汇金资产管理有限责任公司 19900 1.64 不变
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 15400 1.27 不变
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 14400.001 1.19 不变
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 14000 1.16 不变
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 14000 1.16 不变
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 14000 1.15 不变
  • 私募牛人
  • 高管买卖
名称 成功率 成功次数
徐开东 90% 18
张青 76.92% 20
徐留胜 76% 19
叶健颜 75% 21
张丽华 70.37% 19
施玉庆 66.13% 41
沈付兴 63.83% 30
名称 股数价格时间变动情况
黄卫东 576121 2008.04.25 增持
倪军 576121 2008.04.25 增持
谭宁 577720 2008.04.25 增持
杨振宇 36000 2008.04.25 增持
程博明 577720 2008.04.25 增持
雷勇 161095 2008.04.25 增持
张耀 39600 2008.04.25 增持
指标/日期股东人数(户)较上期变化人均流通股(股)A股股东数(户)行业平均(户)
2019-06-30 607800 1.49 16200 60.76 186900
2019-03-31 598800 8.6 16400 59.87 163900
2019-02-28 551400 -0.43 17800 55.13
2018-12-31 553800 0 17700 55.36 155800
2018-12-24 553800 1.73 17700 55.36
2018-09-30 544400 -3.11 18000 54.42 154100
2018-06-30 561900 -2.51 17500 56.17 161100
2018-03-31 576300 -1.38 17000 57.61 166600
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  • 股票结构
  • 限售解禁
  • 十大股东
时间 总股本(万股) A股总股本 流通A股 限售A股 变动原因
2019-06-30 1211700 983900 981500 2391.9 半年报
2019-03-31 1211700 983900 981500 2391.9 一季报
2018-12-31 1211700 983900 981500 2391.9 年报
2018-09-30 1211700 983900 981500 2391.9 三季报
2018-06-30 1211700 983900 981500 2391.9 半年报
2018-03-31 1211700 983900 981500 2391.9 一季报
2017-12-31 1211700 983900 981500 2391.9 年报
2017-09-30 1211700 983900 981500 2391.9 三季报
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解禁日期解禁股份数(万股)前日收盘价(元)解禁市值(亿元)解禁股占总股本比例(%)解禁股份类型
2011-09-06 11.66 77100 0.55 股权激励限售股份

前十大流通股东累计持有:577200万股,累计占流通股比:47.73% ,较上期变化:-838.68万股

机构或基金名称 持有数量(万股) 占流通股比例(%) 增减情况(万股) 股份类型
香港中央结算(代理人)有限公司 227700 18.83 -15.35万 流通H股
中国中信有限公司 200000 16.54 不变 流通A股
中国证券金融股份有限公司 36200 3 不变 流通A股
香港中央结算有限公司 21600 1.79 -823.33万 流通A股
中央汇金资产管理有限责任公司 19900 1.64 不变 流通A股
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 15400 1.27 不变 流通A股
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 14400.001 1.19 不变 流通A股
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 14000 1.16 不变 流通A股
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 14000 1.16 不变 流通A股
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 14000 1.15 不变 流通A股
  • 主要指标
  • 资产负债值
  • 利润表
  • 现金流量
主营构成 

产品类型:

经纪业务,资产管理业务,其他,证券承销业务,证券投资业务。

产品名称:

手续费及佣金收入,手续费及佣金收入:经纪业务收入,利息收入,手续费及佣金收入:经纪业务收入:证券经纪业务收入,投资收益,手续费及佣金收入:经纪业务收入:证券经纪业务收入:代理买卖证券业务,手续费及佣金收入:投资银行业务收入,利息收入:融资融券利息收入,手续费及佣金收入:经纪基金管理费收入,利息收入:存放金融同业利息收入,手续费及佣金收入:投资银行业务收入:证券承销业务,其他业务收入,利息收入:存放金融同业利息收入:客户资金存款利息收入,利息收入:买入返售利息收入,利息收入:买入返售利息收入:股权质押回购利息收入,手续费及佣金收入:资产管理业务收入,手续费及佣金收入:投资银行业务收入:财务顾问业务,手续费及佣金收入:资产管理业务收入:定向资产管理业务,利息收入:存放金融同业利息收入:自有资金存款利息收入,手续费及佣金收入:经纪业务收入:证券经纪业务收入:交易单元席位租赁,手续费及佣金收入:投资咨询服务收入,手续费及佣金收入:经纪业务收入:证券经纪业务收入:代销金融产品业务,手续费及佣金收入:经纪业务收入:期货经纪业务收入,手续费及佣金收入:资产管理业务收入:集合资产管理业务,手续费及佣金收入:其他,手续费及佣金收入:经纪业务收入:外汇经纪业务收入,手续费及佣金收入:投资银行业务收入:保荐服务业务,利息收入:拆出资金利息收入,利息收入:买入返售利息收入:约定式购回利息收入,汇兑收益,利息收入:其他,手续费及佣金收入:资产管理业务收入:专项资产管理业务。

经营范围:

证券经纪(限山东省、河南省、浙江省、福建省、江西省以外区域);证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品(有效期至2015年12月17日)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  • 行业分类
  • 产品分类
  • 地域分类
业务名称营业收入(万元)收入比例营业成本(万元)成本比例利润比例毛利率
经纪业务 596981.56 32.87
资产管理业务 358182.47 19.72
其他 317208.94 17.47
证券承销业务 296419.78 16.32
证券投资业务 247139.7 13.61
业务名称营业收入(万元)收入比例营业成本(万元)成本比例利润比例毛利率
手续费及佣金收入 1258081.1 20.53
手续费及佣金收入:经纪业务收入 592642.5 9.67
利息收入 578406 9.44
手续费及佣金收入:经纪业务收入:证券经纪业务收入 548598.4 8.95
投资收益 542247.25 8.85
手续费及佣金收入:经纪业务收入:证券经纪业务收入:代理买卖证券业务 473306.3 7.73
手续费及佣金收入:投资银行业务收入 296128.16 4.83
利息收入:融资融券利息收入 242276.02 3.95
手续费及佣金收入:经纪基金管理费收入 212479.94 3.47
利息收入:存放金融同业利息收入 209640.64 3.42
手续费及佣金收入:投资银行业务收入:证券承销业务 195684.58 3.19
其他业务收入 172956.27 2.82
利息收入:存放金融同业利息收入:客户资金存款利息收入 142888.31 2.33
利息收入:买入返售利息收入 119297.87 1.95
利息收入:买入返售利息收入:股权质押回购利息收入 112143.07 1.83
手续费及佣金收入:资产管理业务收入 99794.04 1.63
手续费及佣金收入:投资银行业务收入:财务顾问业务 94224.39 1.54
手续费及佣金收入:资产管理业务收入:定向资产管理业务 73280.78 1.2
利息收入:存放金融同业利息收入:自有资金存款利息收入 66752.33 1.09
手续费及佣金收入:经纪业务收入:证券经纪业务收入:交易单元席位租赁 44112.09 0.72
手续费及佣金收入:投资咨询服务收入 36350.74 0.59
手续费及佣金收入:经纪业务收入:证券经纪业务收入:代销金融产品业务 31179.95 0.51
手续费及佣金收入:经纪业务收入:期货经纪业务收入 27709.2 0.45
手续费及佣金收入:资产管理业务收入:集合资产管理业务 24849.29 0.41
手续费及佣金收入:其他 20685.79 0.34
手续费及佣金收入:经纪业务收入:外汇经纪业务收入 16334.97 0.27
手续费及佣金收入:投资银行业务收入:保荐服务业务 6219.19 0.1
利息收入:拆出资金利息收入 5167.88 0.08
利息收入:买入返售利息收入:约定式购回利息收入 3632.45 0.06
汇兑收益 3533.51 0.06
利息收入:其他 2023.62 0.03
手续费及佣金收入:资产管理业务收入:专项资产管理业务 1663.96 0.03
业务名称营业收入(万元)收入比例营业成本(万元)成本比例利润比例毛利率
河北省 1820.22 0.1 0 0 0 0
陕西省 1817.15 0.1 0 0 0 0
福建省 1728.27 0.1 0 0 0 0
湖南省 1587.5 0.09 0 0 0 0
河南省 1442.02 0.08 0 0 0 0
安徽省 1280.63 0.07 0 0 0 0
山西省 1160.9 0.06 0 0 0 0
云南省 425.33 0.02 0 0 0 0
海南省 322.06 0.02 0 0 0 0
广西省 310.59 0.02 0 0 0 0
内蒙古自治区 239.75 0.01 0 0 0 0
黑龙江省 201.3 0.01 0 0 0 0
重庆市 170.64 0.0094 0 0 0 0
吉林省 152.8 0.0084 0 0 0 0
宁夏回族自治区 86.91 0.0048 0 0 0 0
甘肃省 75.55 0.0042 0 0 0 0
新疆维吾尔自治区 29.57 0.0016 0 0 0 0
贵州省 6.48 0.0004 0 0 0 0
公司 1345526.8 74.1 0 0 0 0
境外 203673.81 11.22 0 0 0 0
浙江省 89604.5 4.93 0 0 0 0
山东省 42712.21 2.35 0 0 0 0
北京市 38729.63 2.13 0 0 0 0
上海市 32503.17 1.79 0 0 0 0
广东省 18146.98 1 0 0 0 0
江苏省 14128.6 0.78 0 0 0 0
湖北省 5799.51 0.32 0 0 0 0
天津市 4202.67 0.23 0 0 0 0
辽宁省 3420.11 0.19 0 0 0 0
江西省 2458.72 0.14 0 0 0 0
四川省 2168.09 0.12 0 0 0 0
  • 分配预案
  • 分红配送
披露日期 会计年度 分配预案 实施状况
2019年08月23日 2019年06月30日 不分配不转增 董事会通过
2019年03月22日 2018年12月31日 以公司总股本1211690.84万股为基数,每10股派发现金红利3.5元(含税) 董事会通过
2018年08月24日 2018年06月30日 不分配不转增 董事会通过
2018年03月23日 2017年12月31日 以公司总股本1211690.84万股为基数,每10股派发现金红利4元(含税,非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税,每10股实际派发4元) 实施
2017年08月26日 2017年06月30日 不分配不转增 董事会通过
2017年03月23日 2016年12月31日 以公司总股本1211690.84万股为基数,每10股派发现金红利3.5元(含税:非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税,每10股实际派发3.5元) 实施
2016年08月25日 2016年06月30日 不分配不转增 董事会通过
2016年03月24日 2015年12月31日 以公司总股本1211690.84万股为基数,每10股派发现金红利5.00元(含税:非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税,每10股实际派发5.00元) 实施
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股票简称 公告日 分红(每10股) 送股(每10股) 转增股(每10股) 登记日除权日 备注
中信证券 2019-08-23 -- -- 董事会通过
中信证券 2019-03-22 3.5 -- -- 董事会通过
中信证券 2018-08-24 -- -- 董事会通过
中信证券 2018-03-23 4 2018-08-23 2018-08-24 实施
中信证券 2017-08-26 -- -- 董事会通过
中信证券 2017-03-23 3.5 2017-08-17 2017-08-18 实施
中信证券 2016-08-25 -- -- 董事会通过
中信证券 2016-03-24 5 2016-08-18 2016-08-19 实施
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行业分析

  • 二级行业
  • 三级行业
股票代码股票简称每股净收益(元)净利润(万元) 净利润同比增长率(%)每股净资产(元)每股经营现金流(元) 每股未分配利润(元)每股资本公积金(元)净资产收益率(%)
股票代码股票简称每股净收益(元)净利润(万元)净利润同比增长率(%)每股净资产(元)每股经营现金流(元)每股未分配利润(元)每股资本公积金(元)净资产收益率(%)
600030中信证券产品2 600030中信证券产品5 600030中信证券产品6 600030中信证券产品4 600030中信证券产品3 600030中信证券产品1

行业格局和趋势
  改革开放40年,中国资本市场从无到有、从小到大,已建成具有国际影响力、涵盖股票、债券和期货期权的多层次市场体系。中央经济工作会议指出,资本市场在金融运行中具有牵一发而动全身的作用,要通过深化改革,打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场。科创板设立、试点注册制、系统重要性证券机构建设等改革新政频出,将不断增强资本市场开放性、包容性和竞争力。
  1、监管新政对证券行业影响深远
  一是监管新规将对证券公司经营产生重大影响。2018年以来,监管部门继续贯彻依法监管、全面监管和从严监管的监管理念,先后颁布了投行内控指引、资产管理、债券交易、境外子公司管理规范等系列基础性监管新规,相关规则更加严密细致,对证券公司的经营管理产生了重大的影响。人民银行颁布了反洗钱系列新规,反洗钱监管日益严格,处罚力度加大。
  二是首次将证券公司纳入系统重要性金融机构行列。监管机构完善对系统重要性金融机构的监管,首次将券商列为系统重要性金融机构,给予证券公司明确的市场和金融定位,肯定了证券公司尤其是大型综合化证券公司对实体经济和金融系统运行的重要作用,为打造国际一流投行提供了政策指引与支持。
  三是注册制实施将更加考验证券公司的综合能力。中央全面深化改革委员会已通过设立上交所科创板并试点注册制总体实施方案,这是实施创新驱动发展战略、深化资本市场改革的重要举措。在注册制下,不再单纯以企业利润规模为发行标准,项目选择向前端延伸,市场定价分歧和销售难度加大。这对证券公司的产业研究能力、定价能力、机构销售能力、客户开发能力、整体协同能力等方面,提出了更高的要求。
  2、证券行业竞争进一步加剧
  一是行业对外开放加速,外资加快申请设立控股证券公司。瑞士联合银行集团、野村控股株式会社和摩根大通集团先后递交申请设立外商控股证券公司,其中瑞士联合银行集团已获证监会核准。同时,合资证券公司加快布局全牌照,积极拓展中国境内业务。外资证券公司将在海外客户、国内机构客户和高净值客户、人才方面产生强力争夺。
  二是商业银行纷纷成立理财子公司,大资管领域的竞争格局将发生变化。截至2018年12月31日,已有28家商业银行宣布成立理财子公司,布局全方位的资管业务。商业银行在客户、渠道,特别是在财富管理方面优势明显,大资管竞争格局将被重塑。证券公司、基金公司与银行理财之间的关系,将从过去的合作为主逐步发展为竞争与合作并存,证券公司在传统委外投资业务空间受到一定挤压的同时,还面临人才流失的压力。
  三是行业集中度不断提升,头部证券公司间的竞争强度增加。证券行业资源、客户、利润向头部集中效应明显。大型证券公司纷纷采用增发、引入战投等方式扩充资本实力,积极创新,提升交易能力,推进海外战略,增强综合化服务能力。头部证券公司的同质化程度越来越高,在人才、客户和业务等方面的竞争更加激烈。
  

报告期内核心竞争力分析.   2018年,公司紧密围绕“践行国家战略、服务实体经济”的工作方针,有效推动各项业务发展,保持了较强的核心竞争力。其中,境内股权业务承销规模人民币1,783亿元,市场份额14.75%,排名行业第一;债券业务承销规模人民币7,659亿元,市场份额5.11%,排名同业第一;境内并购重组(中国证监会通道类业务)交易规模人民币723亿元,排名行业第二。境内代理股票基金交易总量人民币11.05万亿元(不含场内货币基金交易量),市场份额6.09%,保持行业第二。资产管理规模人民币1.34万亿元,市场份额10.40%,主动管理规模人民币5,528亿元,均排名行业第一。   融资融券、股票质押、约定购回余额行业排名领先。互换、场外期权、结构化产品和收益凭证等合约规模人民币1,200亿元,保持市场第一。

经营计划
  2019年,公司将继续深入学习贯彻党的十九大精神,进一步把党的领导核心作用与公司治理有机结合,推动党建工作贯穿于经营管理全过程;进一步强化大客户战略,巩固公司国内领先优势;加强国际化战略顶层设计,推进实施一国一策;加强区域市场覆盖,进一步提升区域市场份额;以客户为中心,全面向财富管理转型;增强资产负债管理能力,提升资金收益率水平;加强合规管理与风险防范,做好不良资产处置工作;完善信息化建设,推进公司数字化转型。
  (四)资金需求
  2018年,公司各项业务有序开展,债券做市、融资融券、股票质押融资等业务均为资金占用型,需要大量资金支持。报告期内,境内累计发行公司债、次级债、短期融资券等人民币705亿元,发行收益凭证人民币491亿元,境外通过欧洲商业票据、私募债和黄金租借等完成融资14.66亿美元,公司付息成本整体呈下行趋势。
  

可能面对的风险
  在全球经济同步放缓和贸易保护主义抬头的背景下,中国外部环境复杂严峻,同时国内需求有所走弱,经济运行稳中有变、变中有忧,经济面临下行压力。产能过剩与需求的结构性矛盾仍然突出,金融风险有所积聚,将给公司带来相应的风险。在监管政策和外部环境变化的情况下,信用衍生品、大宗商品、外汇等新业务规模增长将带来相应的市场风险增加,融资类业务、固定收益类产品投资等面临着信用风险与交易对手风险的变化,要保证在业务规模增长的趋势下风险水平仍保持可查可控。

 

股票代码 涨停日历 涨停区间 涨停次数
600030 2019-02-25 23.55-24.67 10
600030 2018-10-22 15.64-16.92 9
600030 2016-03-21 17.5-18.65 8
600030 2015-11-06 18.48-20.5 7
600030 2015-11-04 15.85-17.35 6
600030 2015-08-10 20.44-22.31 5
600030 2015-07-09 23.43-25.77 4
600030 2014-12-26 29.09-32.12 3
600030 2014-12-18 32.33-31.74 2
600030 2014-12-08 23.17-25.5 1
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