【中信证券（600030）最近三年基本每股收益分别为0.35,0.77,0.60元；净利润425760.03万元；净利润同比增长58.29%】
主要指标
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 1.08 | 0.75 | 0.36 | 1.42 | 1.11 | 0.76 |
| 营业收入(万元) | 4580673.5 | 3149996 | 1534820.6 | 6510851 | 4982150 | 3488538.5 |
| 营业同比增长 | -8.06% | -9.7% | 0.87% | -14.92% | -13.82% | -7.52% |
| 净利润(万元) | 1641394.8 | 1130577.1 | 541723.75 | 2131742.2 | 1656754.6 | 1119632.8 |
| 净利润同比增长 | -0.93% | 0.98% | 3.6% | -7.72% | -6.11% | -8.21% |
| 净资产收益率 | 6.19% | 4.27% | 2.07% | 8.67% | 6.8% | 4.64% |
| 每股净资产(元) | 16.7805 | 16.4702 | 16.5106 | 16.1503 | 15.8585 | 15.455 |
| 每股经营现金流(元) | -3.6636 | 0.7158 | -0.1488 | 5.2982 | 4.1665 | 6.9671 |
| 销售毛利率 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
资产负债
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 141282128 | 142593904 | 144017728 | 130860336 | 133525320 | 140318656 |
| 总资产同比 | 5.81% | 1.62% | 5.73% | 2.32% | 10.14% | 20.02% |
| 固定资产(万元) | 665443.6 | 669613.44 | 665452.7 | 670248.2 | 665779.3 | 656251.44 |
| 货币资金(万元) | 28709492 | 34802312 | 33079856 | 31623420 | 35352960 | 39915788 |
| 应收账款(万元) | 6464349 | 7381441.5 | 6906947 | 5752277 | 5744992.5 | 6152370 |
| 存货(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总负债(万元) | 114516152 | 116308216 | 117697888 | 105023136 | 108144120 | 115569872 |
| 总负债同比 | 5.89% | 0.64% | 5.71% | -1.4% | 7.7% | 18.22% |
| 应付账款(万元) | 19883838 | 22359252 | 20861924 | 20528680 | 21567140 | 20730240 |
| 预收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东权益合计(万元) | 26765970 | 26285682 | 26319832 | 25837204 | 25381206 | 24748784 |
| 资产负债率 | 81.05% | 81.57% | 81.72% | 80.26% | 80.99% | 82.36% |
利润表
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 2399350 | 1637516.5 | 801766.75 | 3629839.5 | 2742027.5 | 1964458.2 |
| 营业支出(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 销售费用(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理费用(万元) | 2111263.8 | 1418349.4 | 731903.75 | 2865515.2 | 2016625.9 | 1330997.1 |
| 财务费用(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 营业利润(万元) | 2181323.5 | 1512479.5 | 733053.9 | 2881011.2 | 2240122.2 | 1524080.5 |
| 利润总额(万元) | 2182497 | 1509777.9 | 733682.9 | 2895020.5 | 2260612.2 | 1540058.9 |
| 所得税(万元) | 475664.12 | 334586.84 | 170658.44 | 678141.7 | 540752.25 | 378976.97 |
| 营业税金及附加(万元) | 28555.87 | 20206.26 | 10014.89 | 37547.63 | 28398.78 | 18817.85 |
| 扣非净利润(万元) | 1618513.2 | 1115481.4 | 532992.9 | 2094832 | 1621778.4 | 1093977.4 |
现金流量
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量净额(万元) | -5429618.5 | 1060876 | -220505.69 | 7852271 | 6174945 | 10325608 |
| 经营净现金流占比 | -191.83% | 30.17% | -10.28% | 215.56% | 82.83% | 85.98% |
| 净现金流同比增长 | -137.97% | -70.72% | -78.24% | 22.79% | 62.57% | 743.72% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 1678021.8 | 887638.5 | 483752.72 | 1979996.5 | 1487068 | 993745.4 |
| 投资现金流量(万元) | 1298448.4 | -5424.42 | 49207.39 | -79173.9 | 2923331.5 | 1719472.4 |
| 投资净现金流占比 | 45.88% | -0.15% | 2.29% | -2.17% | 39.21% | 14.32% |
| 购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 93287.55 | 59048.48 | 37045 | 130402.05 | 82850.82 | 47777.11 |
| 融资现金流量(万元) | 1275200.9 | 2389591.5 | 2353104 | -4185959.5 | -1849018.6 | -6499.98 |
| 融资净现金流占比 | 45.05% | 67.97% | 109.69% | -114.91% | -24.8% | -0.05% |
| 净现金流（现金及现金等价物净增加额） | -2830370 | 3515758.5 | 2145191 | 3642800.8 | 7454872.5 | 12008897 |
| 期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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