【云天化（600096）最近三年基本每股收益分别为0.08,0.09,0.06元；净利润11242.14万元；净利润同比增长119.05%】
主要指标
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 2.0195 | 1.4597 | 0.857 | 3.2796 | 2.7938 | 1.8869 |
| 营业收入(万元) | 5330253 | 3521865 | 1588545 | 7531329 | 5645894 | 3662257 |
| 营业同比增长 | -5.59% | -3.83% | 6.17% | 19.07% | 18.53% | 18.4% |
| 净利润(万元) | 370444.97 | 267761.62 | 157231.58 | 602132.25 | 513049.4 | 346586.97 |
| 净利润同比增长 | -27.8% | -22.74% | -4.45% | 65.33% | 80.63% | 120.48% |
| 净资产收益率 | 21.23% | 15.33% | 9.16% | 45.3% | 39.59% | 28.82% |
| 每股净资产(元) | 9.8848 | 9.4569 | 9.7941 | 8.9192 | 8.555 | 7.5387 |
| 每股经营现金流(元) | 3.8304 | 1.7917 | 0.836 | 5.7504 | 2.9873 | 1.8137 |
| 销售毛利率 | 14.13% | 15.12% | 17.63% | 16.22% | 17.16% | 17.9% |
资产负债
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 5641487.5 | 5647593 | 5972177.5 | 5322280 | 6163477.5 | 5816296 |
| 总资产同比 | -8.47% | -2.9% | 0.86% | 0.15% | 9.81% | 8.86% |
| 固定资产(万元) | 2200014 | 2236073.8 | 2217240.5 | 1962701.8 | 1897787.8 | 1893752.4 |
| 货币资金(万元) | 893942.94 | 744136.44 | 752578.75 | 744390.5 | 1153073.4 | 979658.7 |
| 应收账款(万元) | 242277.05 | 350768.9 | 367632.8 | 183318.6 | 450410.44 | 301313.94 |
| 存货(万元) | 652085.56 | 704253.8 | 859783.25 | 796792.7 | 919707.6 | 925797.8 |
| 总负债(万元) | 3481251.2 | 3574863.2 | 3826162.5 | 3381003.2 | 4299204 | 4150585.2 |
| 总负债同比 | -19.03% | -13.87% | -14.29% | -16.61% | -3.21% | -4.15% |
| 应付账款(万元) | 561991 | 524707.6 | 640584.75 | 378869.72 | 537056.44 | 522694.56 |
| 预收账款(万元) | 3358.34 | 3347.34 | 3334.78 | 4081.75 | 3166.39 | 2986.82 |
| 股东权益合计(万元) | 2160236.2 | 2072729.5 | 2146015 | 1941276.9 | 1864273.2 | 1665710.9 |
| 资产负债率 | 61.71% | 63.3% | 64.07% | 63.53% | 69.75% | 71.36% |
利润表
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 4851603.5 | 3159229.8 | 1390056 | 6703672.5 | 4954114.5 | 3187894 |
| 营业支出(万元) | 4577130.5 | 2989399.5 | 1308466.5 | 6309983 | 4676921.5 | 3006835.5 |
| 销售费用(万元) | 56978.21 | 36759.71 | 20639.49 | 75705.1 | 54063.97 | 32624.61 |
| 管理费用(万元) | 62281.32 | 42851.5 | 19703.04 | 103212.59 | 70083.97 | 47725.52 |
| 财务费用(万元) | 55436.1 | 35059.68 | 16847.4 | 106582.65 | 77583.52 | 58705.05 |
| 营业利润(万元) | 517986.8 | 384876.88 | 218864.67 | 855994.7 | 750729.56 | 525607.4 |
| 利润总额(万元) | 516729.2 | 384646.3 | 218942.23 | 852344.7 | 749813.4 | 524477.94 |
| 所得税(万元) | 71055.82 | 51325.2 | 28580.5 | 147777.67 | 144468.42 | 109995.01 |
| 营业税金及附加(万元) | 62643.1 | 34790.13 | 16991.53 | 71410.34 | 52520.95 | 31730.64 |
| 扣非净利润(万元) | 357816.38 | 257768.7 | 151710.48 | 589645.25 | 498066.06 | 335804.6 |
现金流量
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量净额(万元) | 702618 | 328653.03 | 153357.31 | 1055059 | 548427.8 | 332970.56 |
| 经营净现金流占比 | 262.28% | 459.79% | 924.64% | 638.39% | 391.53% | 498.81% |
| 净现金流同比增长 | 91.25% | 207.08% | -77.3% | -296.69% | 242% | -163.94% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 5823801.5 | 3851598.2 | 1740257.1 | 8030157.5 | 6156528 | 3993711 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 171993.05 | 118784.85 | 58958.16 | 249701.66 | 164290.27 | 101879.87 |
| 投资现金流量(万元) | -209994.77 | -184189.94 | -99705.33 | -388007.97 | -251574.64 | -202186.56 |
| 投资净现金流占比 | -78.39% | -257.68% | -601.16% | -234.78% | -179.6% | -302.89% |
| 购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 108169 | 78446.63 | 44966.33 | 421651.72 | 256537.38 | 204789.94 |
| 融资现金流量(万元) | -224675.1 | -72924.79 | -36314.85 | -837728.7 | -168180.6 | -200936.03 |
| 融资净现金流占比 | -83.87% | -102.02% | -218.95% | -506.89% | -120.07% | -301.02% |
| 净现金流（现金及现金等价物净增加额） | 267889.53 | 71479.71 | 16585.59 | -165268 | 140071.61 | -66752.54 |
| 期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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