【国中水务（600187）最近三年基本每股收益分别为0.0057,0.0013,-0.0013元；净利润950.30万元；净利润同比增长-53.69%】
主要指标
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.0417 | 0.0299 | -0.0104 | -0.0718 | -0.0851 | -0.026 |
| 营业收入(万元) | 17042.99 | 12187.54 | 6619.86 | 28759.82 | 21888.66 | 14775.42 |
| 营业同比增长 | -22.14% | -17.51% | -18.65% | -25.2% | -15.34% | -10.63% |
| 净利润(万元) | 6731.09 | 4822.21 | -1684.09 | -11580.73 | -13732.28 | -4191.06 |
| 净利润同比增长 | 149.02% | 215.06% | -98.02% | -27.89% | -1955.98% | -1027.48% |
| 净资产收益率 | 2.11% | 1.51% | -0.53% | -3.6% | -4.27% | -1.28% |
| 每股净资产(元) | 1.9981 | 1.9908 | 1.9579 | 1.9618 | 1.948 | 2.0084 |
| 每股经营现金流(元) | 0.0345 | 0.0445 | 0.01 | 0.0418 | -0.1368 | -0.0969 |
| 销售毛利率 | 21.86% | 20.75% | 18% | 23.69% | 24.14% | 22.46% |
资产负债
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 366198.34 | 397117.56 | 397427.9 | 402066.72 | 443535.3 | 474733.9 |
| 总资产同比 | -17.44% | -16.35% | -17.04% | -16.91% | -5.28% | 0.57% |
| 固定资产(万元) | 13429.56 | 13523.6 | 13746.62 | 13953.96 | 13801.18 | 13819.41 |
| 货币资金(万元) | 41549.65 | 76761.27 | 65820.77 | 57929.63 | 144509.75 | 125305.65 |
| 应收账款(万元) | 39099.47 | 36451.67 | 35069.76 | 32575.55 | 33287.35 | 31064.76 |
| 存货(万元) | 10798.82 | 10687.24 | 10644.17 | 10667.19 | 11410.23 | 11302.78 |
| 总负债(万元) | 42494.44 | 74568.48 | 80129.13 | 84026.01 | 127735.41 | 149109.62 |
| 总负债同比 | -66.73% | -49.99% | -45.71% | -44.33% | 5.07% | 21.5% |
| 应付账款(万元) | 11896.91 | 12590.12 | 13020.29 | 14504.29 | 15514.21 | 15442.96 |
| 预收账款(万元) | 7.4 | 7.4 | 5.96 | 6.23 | 66840.57 | 77919.42 |
| 股东权益合计(万元) | 323703.9 | 322549.1 | 317298.78 | 318040.72 | 315799.9 | 325624.28 |
| 资产负债率 | 11.6% | 18.78% | 20.16% | 20.9% | 28.8% | 31.41% |
利润表
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 19626.99 | 14023.67 | 7615.01 | 31870.97 | 24173.04 | 17127.72 |
| 营业支出(万元) | 13317.59 | 9658.6 | 5428.49 | 21945.7 | 16603.87 | 11457.11 |
| 销售费用(万元) | 488.02 | 289.98 | 150.73 | 1448.42 | 1208.04 | 822.94 |
| 管理费用(万元) | 5234.69 | 3546.76 | 1789.81 | 7786.79 | 5894.6 | 4117.99 |
| 财务费用(万元) | -11.12 | 126.47 | 75.02 | -438.54 | -406.2 | 83.54 |
| 营业利润(万元) | 5312.15 | 3203.4 | -1525.4 | -3789.27 | -8245.79 | -6653.04 |
| 利润总额(万元) | 7463.78 | 5552.77 | -1599.26 | -11021.41 | -14307.4 | -4650.52 |
| 所得税(万元) | 930.43 | 899.18 | 201.02 | 936.58 | -201.35 | -151.78 |
| 营业税金及附加(万元) | 338.46 | 239.87 | 92.4 | 674.6 | 484.1 | 348.17 |
| 扣非净利润(万元) | 5025.56 | 2686.27 | -1785.97 | -1643.49 | -5286.61 | -3782.44 |
现金流量
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量净额(万元) | 5569.57 | 7186.55 | 1616.25 | 6749.52 | -22081.33 | -15632.84 |
| 经营净现金流占比 | 32.34% | 39.62% | 20.48% | 48.17% | -21.6% | -18.64% |
| 净现金流同比增长 | -116.85% | -78.37% | -69.27% | 186.47% | 1731.07% | 828.33% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 18104.63 | 15414.05 | 7592.78 | 23390.4 | 16822.7 | 11754.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 4536.44 | 2822.76 | 1588.55 | 8115.28 | 6925.57 | 4897.75 |
| 投资现金流量(万元) | -19922.07 | 13123.97 | 7039.55 | 11932.63 | 127544.71 | 101971.93 |
| 投资净现金流占比 | -115.66% | 72.34% | 89.2% | 85.17% | 124.77% | 121.56% |
| 购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 1968.77 | 1604.7 | 1424.83 | 2890.78 | 2404.56 | 1860.77 |
| 融资现金流量(万元) | -2879.14 | -2184.72 | -760.57 | -4687.63 | -3259.81 | -2461.65 |
| 融资净现金流占比 | -16.72% | -12.04% | -9.64% | -33.46% | -3.19% | -2.93% |
| 净现金流（现金及现金等价物净增加额） | -17224.05 | 18140.83 | 7891.55 | 14010.62 | 102221.92 | 83885.4 |
| 期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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