【首旅酒店(600258)最近三年基本每股收益分别为0.82,0.35,0.09元;净利润80149.61万元;净利润同比增长45.62%】
主要指标
截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
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每股收益(元) | 0.6132 | 0.2511 | 0.0691 | -0.5215 | -0.2966 | -0.344 |
营业收入(万元) | 591065.2 | 360813.5 | 165553.84 | 508937.72 | 383780.66 | 233053.8 |
营业同比增长 | 53.98% | 54.76% | 36.57% | -17.29% | -18.79% | -25.88% |
净利润(万元) | 68465.79 | 28043.22 | 7719.09 | -58216.98 | -33103.86 | -38394.07 |
净利润同比增长 | 308.82% | 172.87% | 133.22% | -1145.62% | -364.65% | -688.75% |
净资产收益率 | 6.34% | 2.63% | 0.73% | -5.4% | -3.03% | -3.52% |
每股净资产(元) | 9.867 | 9.486 | 9.4423 | 9.3739 | 9.6116 | 9.5402 |
每股经营现金流(元) | 3.0253 | 1.7817 | 0.7922 | 1.3337 | 0.9971 | 0.4081 |
销售毛利率 | 39.74% | 36.12% | 30.66% | 15.68% | 16.49% | 9.25% |
资产负债
截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
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总资产(万元) | 2534368 | 2546962.5 | 2549871 | 2544818.8 | 2622362.8 | 2664940.5 |
总资产同比 | -3.36% | -4.43% | -3.13% | -5.77% | 3.7% | 6.52% |
固定资产(万元) | 205910.66 | 207730.7 | 209896.78 | 212978.45 | 213608.34 | 215109.84 |
货币资金(万元) | 156637.84 | 137267.02 | 145824.52 | 100669.27 | 121686.89 | 137485.4 |
应收账款(万元) | 43215.47 | 44141.98 | 50966.44 | 51683.34 | 49582.73 | 53853.73 |
存货(万元) | 4798.36 | 3966.84 | 3628.23 | 3621.81 | 3887.51 | 3497.93 |
总负债(万元) | 1418078.4 | 1471491.9 | 1479481.4 | 1483811 | 1530062.9 | 1577121.6 |
总负债同比 | -7.32% | -6.7% | -2.95% | -5.4% | -9.25% | -5.22% |
应付账款(万元) | 14634.56 | 11498.42 | 11851.25 | 11510.55 | 14145.81 | 11885.56 |
预收账款(万元) | 1981.85 | 1593.63 | 1726.55 | 1341.81 | 1453.9 | 1263.3 |
股东权益合计(万元) | 1116289.8 | 1075470.6 | 1070389.6 | 1061007.8 | 1092299.9 | 1087818.9 |
资产负债率 | 55.95% | 57.77% | 58.02% | 58.31% | 58.35% | 59.18% |
利润表
截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
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营业总支出(万元) | 499542.44 | 322319.8 | 157696.61 | 577488.4 | 432861.6 | 284717.4 |
营业支出(万元) | 356175.22 | 230495 | 114795.25 | 429149.94 | 320479.38 | 211505.73 |
销售费用(万元) | 37038.51 | 23378.8 | 9894.98 | 24430.59 | 18025.05 | 10252.75 |
管理费用(万元) | 66655.07 | 42221.91 | 19903.16 | 68935.88 | 53778.64 | 35443.76 |
财务费用(万元) | 31220.04 | 20915.5 | 10741.18 | 45201.53 | 33731.78 | 22705.12 |
营业利润(万元) | 95145.74 | 38206.69 | 11536.49 | -74471.28 | -46186.86 | -49411.07 |
利润总额(万元) | 96048.94 | 38936.47 | 11884.97 | -72803.77 | -45742.13 | -49153.71 |
所得税(万元) | 25136.93 | 8906.88 | 2435.61 | -5315.82 | -6311.9 | -6567.29 |
营业税金及附加(万元) | 3531.91 | 2055.18 | 1105.75 | 3768.55 | 2830.45 | 1771.14 |
扣非净利润(万元) | 62494.77 | 23341.94 | 4816.57 | -67378.16 | -39630.11 | -43515.66 |
现金流量
截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
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经营现金流量净额(万元) | 337806.47 | 199351 | 88635.95 | 149226.38 | 111556.44 | 45764.15 |
经营净现金流占比 | 607.03% | 549.43% | 198.78% | 69.39% | 57.48% | 25.7% |
净现金流同比增长 | 128.67% | 120.37% | 177.21% | -219.33% | -4109.69% | -1854.7% |
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 655715.1 | 401023.28 | 181863.22 | 507300.5 | 374461.94 | 215213.8 |
支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 153569.56 | 100135.54 | 50589.84 | 181648.61 | 136062.98 | 94617.04 |
投资现金流量(万元) | -40994.88 | -37654.16 | 4610.4 | -196229.44 | -196611.8 | -192995.45 |
投资净现金流占比 | -73.67% | -103.78% | 10.34% | -91.25% | -101.31% | -108.37% |
购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 47616.21 | 33241.29 | 19654.14 | 65479.11 | 50275.72 | 35477.19 |
融资现金流量(万元) | -241115.16 | -125544.66 | -48574.35 | -168462.84 | -109538.82 | -31099.48 |
融资净现金流占比 | -433.28% | -346.01% | -108.93% | -78.34% | -56.44% | -17.46% |
净现金流(现金及现金等价物净增加额) | 55649.25 | 36283.43 | 44590.25 | -215051.62 | -194077.77 | -178085.22 |
期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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