【中国软件（600536）最近三年基本每股收益分别为-0.48,-0.46,-0.22元；净利润-23964.26万元；净利润同比增长-15.86%】
主要指标
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | -0.56 | -0.74 | -0.31 | 0.08 | -0.79 | -0.58 |
| 营业收入(万元) | 415862.3 | 253470.39 | 121834.88 | 964018.56 | 558232.94 | 361148.1 |
| 营业同比增长 | -25.5% | -29.82% | -20.07% | -6.87% | 27.18% | 37.29% |
| 净利润(万元) | -42218.1 | -51533.83 | -19882.85 | 4533.24 | -39145.6 | -28477.65 |
| 净利润同比增长 | -7.85% | -80.96% | -93.95% | -40.02% | 14.39% | 21.1% |
| 净资产收益率 | -16.73% | -22.89% | -8.28% | 1.84% | -17.52% | -12.45% |
| 每股净资产(元) | 2.4466 | 2.3264 | 3.4942 | 3.776 | 3.0926 | 3.233 |
| 每股经营现金流(元) | -1.5875 | -1.8322 | -1.7752 | -0.7264 | -3.036 | -3.3041 |
| 销售毛利率 | 35.54% | 35.94% | 35.19% | 31.42% | 29.82% | 30.62% |
资产负债
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 880027.7 | 999748.6 | 961781.2 | 1027535.06 | 991115.25 | 1052837.9 |
| 总资产同比 | -11.21% | -5.04% | -4.04% | -5.9% | -3.15% | 8.04% |
| 固定资产(万元) | 49144.23 | 53564.51 | 55441.55 | 57027.05 | 56927.22 | 55410.61 |
| 货币资金(万元) | 125312.77 | 158971.67 | 141116.7 | 236463.23 | 158185.44 | 189688.58 |
| 应收账款(万元) | 212438.58 | 243919.12 | 235400.53 | 252153.5 | 235760.4 | 255493.1 |
| 存货(万元) | 131581.31 | 170871.11 | 173074.12 | 155365.61 | 219428.42 | 220494.16 |
| 总负债(万元) | 574443.1 | 693091.9 | 624063 | 671523.94 | 705439.56 | 760826.06 |
| 总负债同比 | -18.57% | -8.9% | -8.84% | -11.72% | -9.71% | 5.59% |
| 应付账款(万元) | 214740.98 | 268000.94 | 291621.62 | 330333.75 | 258637.9 | 298219.7 |
| 预收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东权益合计(万元) | 305584.53 | 306656.75 | 337718.16 | 356011.16 | 285675.7 | 292011.8 |
| 资产负债率 | 65.28% | 69.33% | 64.89% | 65.35% | 71.18% | 72.26% |
利润表
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 508090.53 | 328164.38 | 156848.08 | 988741.6 | 635297.56 | 412775.25 |
| 营业支出(万元) | 268058.44 | 162361.44 | 78961.93 | 661161.7 | 391791.5 | 250566.83 |
| 销售费用(万元) | 35078.29 | 24400.43 | 11895.6 | 53076.04 | 35218.43 | 24337.35 |
| 管理费用(万元) | 66137.75 | 42711.21 | 20720.82 | 84523.78 | 60732 | 37310.05 |
| 财务费用(万元) | 2814.6 | 1870.95 | 705.27 | 3765.8 | 2150.9 | 1425.95 |
| 营业利润(万元) | -43941.02 | -52753.14 | -20196.24 | 24851.76 | -45765.6 | -28840.86 |
| 利润总额(万元) | -44134.78 | -52938.07 | -20118.35 | 26099.21 | -44623.92 | -28490.92 |
| 所得税(万元) | -195.39 | -302.98 | 50.9 | 1693.21 | 466.37 | 1411.27 |
| 营业税金及附加(万元) | 2136.9 | 1462.72 | 553.92 | 5463.74 | 2630.76 | 1902.88 |
| 扣非净利润(万元) | -68225.82 | -51967.59 | -20009.11 | -3774.21 | -41096.08 | -29383.02 |
现金流量
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量净额(万元) | -136554.98 | -157603.55 | -117464.21 | -47942.95 | -200374.58 | -218065.78 |
| 经营净现金流占比 | -127.4% | -206.71% | -123.2% | -52% | -118.24% | -158.16% |
| 净现金流同比增长 | 36.75% | 44.7% | 26.16% | -224.74% | -123.39% | -95.09% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 451922.28 | 258590.97 | 121758.29 | 927174.1 | 547314.6 | 300488.3 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 234943.36 | 164925.25 | 94297.43 | 308892.34 | 242064.6 | 167504.67 |
| 投资现金流量(万元) | 30625.69 | -3686.64 | -2475.64 | -72035.57 | -63227.72 | -50070.91 |
| 投资净现金流占比 | 28.57% | -4.84% | -2.6% | -78.13% | -37.31% | -36.32% |
| 购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 3425.89 | 2714.85 | 1494.13 | 21923.75 | 15787.31 | 13640.02 |
| 融资现金流量(万元) | -1278.37 | 85016.56 | 24602.57 | 27691.02 | 94130.15 | 130234.92 |
| 融资净现金流占比 | -1.19% | 111.5% | 25.8% | 30.03% | 55.55% | 94.46% |
| 净现金流（现金及现金等价物净增加额） | -107183.44 | -76244.8 | -95346.54 | -92202.62 | -169464.27 | -137878.25 |
| 期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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1月15日电，中国软件国际在港交所公告，将继续不时在公开市场购回总金额不超过15亿港元的公司股份。因公司已于2023年股东周年大会后完成股份购回7030万股，故本次可购回最多2.32亿股。
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