【惠泉啤酒（600573）最近三年基本每股收益分别为0.10,0.01,-0.04元；净利润2459.59万元；净利润同比增长202.84%】
主要指标
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.256 | 0.089 | 0.004 | 0.159 | 0.2 | 0.064 |
| 营业收入(万元) | 59083.86 | 34658.03 | 13689.47 | 61341.51 | 54886.55 | 31434.02 |
| 营业同比增长 | 7.65% | 10.26% | 7.04% | 5.39% | 5.19% | -0.75% |
| 净利润(万元) | 6400.74 | 2227.04 | 89.81 | 3984.83 | 4902.68 | 1609.21 |
| 净利润同比增长 | 30.56% | 38.39% | 152.38% | 28.41% | 20.83% | 38.63% |
| 净资产收益率 | 5.15% | 1.82% | 0.07% | 3.33% | 4.07% | 1.35% |
| 每股净资产(元) | 5.053 | 4.886 | 4.8505 | 4.8469 | 4.8836 | 4.7899 |
| 每股经营现金流(元) | 0.787 | 0.5288 | 0.1307 | 0.5513 | 0.7469 | 0.5285 |
| 销售毛利率 | 31.95% | 31.08% | 26.45% | 27.12% | 31.63% | 30.05% |
资产负债
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 157145.34 | 152595.2 | 144719.08 | 140941.44 | 144894.52 | 141634.75 |
| 总资产同比 | 8.46% | 7.74% | 8.6% | 8.04% | 6.19% | 3.9% |
| 固定资产(万元) | 28077.85 | 28622.96 | 29153.53 | 29738.35 | 30314.85 | 30789.53 |
| 货币资金(万元) | 107750.66 | 103235.21 | 93461.2 | 96240.37 | 90349.69 | 88199.95 |
| 应收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货(万元) | 6001.76 | 7664.2 | 8464.64 | 8350.04 | 7043.75 | 8563.63 |
| 总负债(万元) | 29875.25 | 29540.68 | 22574.82 | 18874.24 | 21894.56 | 21038.62 |
| 总负债同比 | 36.45% | 40.41% | 56.19% | 65.04% | 33.35% | 14.63% |
| 应付账款(万元) | 18085.04 | 18309.73 | 12613.62 | 9366.13 | 9542.84 | 10174.86 |
| 预收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东权益合计(万元) | 127270.09 | 123054.52 | 122144.26 | 122067.2 | 122999.95 | 120596.13 |
| 资产负债率 | 19.01% | 19.36% | 15.6% | 13.39% | 15.11% | 14.85% |
利润表
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 51786.95 | 32151.81 | 13620.51 | 56731.62 | 48891.09 | 29465.11 |
| 营业支出(万元) | 40204.64 | 23884.59 | 10069 | 44705.18 | 37524.23 | 21987.28 |
| 销售费用(万元) | 2447.77 | 2172.06 | 1244.31 | 2570.34 | 2726.91 | 1894.64 |
| 管理费用(万元) | 3084.3 | 2281.02 | 838.92 | 3477.71 | 3067.87 | 2230.88 |
| 财务费用(万元) | -2389.23 | -1295.51 | -675.59 | -2793.33 | -2032.8 | -1272.74 |
| 营业利润(万元) | 7372.99 | 2556.85 | 109.59 | 4645.62 | 6175.29 | 2093.13 |
| 利润总额(万元) | 7373.16 | 2556.97 | 109.64 | 4645.71 | 6175.39 | 2093.2 |
| 所得税(万元) | 920.27 | 319.65 | 32.57 | 641.64 | 1238.57 | 510.2 |
| 营业税金及附加(万元) | 6154.41 | 3605.86 | 1505.63 | 6385.12 | 5760.6 | 3437.14 |
| 扣非净利润(万元) | 6334.27 | 2182.38 | 55.2 | 3712.39 | 4764.73 | 1515.92 |
现金流量
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量净额(万元) | 19674.26 | 13218.9 | 3267.5 | 13782.22 | 18671.52 | 13212.29 |
| 经营净现金流占比 | 256.51% | 144.11% | 120.91% | 12039.62% | 353.88% | 197.18% |
| 净现金流同比增长 | -45.37% | -36.9% | 76.34% | 94.44% | -27.44% | -208.24% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 65699.28 | 38853.15 | 16046.98 | 70849.09 | 62412.67 | 35598.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 7856.72 | 5354.79 | 2336.11 | 9972.02 | 7768.56 | 5446.26 |
| 投资现金流量(万元) | -28074.08 | -23134.29 | -5969.89 | -12946.7 | -22997.69 | -19912.8 |
| 投资净现金流占比 | -366.03% | -252.2% | -220.91% | -11309.73% | -435.88% | -297.18% |
| 购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 112.93 | 173.14 | 8.16 | 170.21 | 150.74 | 22.53 |
| 融资现金流量(万元) | 729.86 | 742.38 | 0 | -950 | -950 | 0 |
| 融资净现金流占比 | 9.52% | 8.09% | 0% | -829.88% | -18.01% | 0% |
| 净现金流（现金及现金等价物净增加额） | -7669.96 | -9173.02 | -2702.4 | -114.47 | -5276.17 | -6700.5 |
| 期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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