【*ST榕泰（600589）最近三年基本每股收益分别为0.18,0.12,0.05元；净利润12460.17万元；净利润同比增长27.46%】
主要指标
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | -0.173 | -0.112 | -0.059 | -1.06 | -0.067 | -0.064 |
| 营业收入(万元) | 27821.33 | 18466.9 | 9020.58 | 42107.34 | 30381.87 | 31783.88 |
| 营业同比增长 | -8.43% | -41.9% | -54.57% | -46.01% | -61.95% | -43.42% |
| 净利润(万元) | -12157.11 | -7863.92 | -4140.3 | -74544.88 | -4685.19 | -4480.32 |
| 净利润同比增长 | 17.53% | -75.52% | 204.24% | 3.72% | -44.56% | -1007.81% |
| 净资产收益率 | 0% | 0% | -5.97% | -63.53% | -79.94% | -0.72% |
| 每股净资产(元) | -1.1282 | -1.0672 | -1.0144 | -0.9555 | 0.05 | 0.0529 |
| 每股经营现金流(元) | -0.1087 | -0.0671 | -0.0219 | 0.2391 | 0.37 | 0.5292 |
| 销售毛利率 | 7.56% | 7.71% | 14.2% | -9.95% | 21.68% | 13.2% |
资产负债
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 98538.68 | 103043.85 | 111068.83 | 110966.33 | 170544.64 | 172149.2 |
| 总资产同比 | -38.6% | -40.14% | -40.04% | -40.23% | -38.96% | -39.19% |
| 固定资产(万元) | 12977.3 | 13299.84 | 13681.65 | 14008.48 | 16180.39 | 17072.23 |
| 货币资金(万元) | 5456.96 | 9328.18 | 13062.89 | 15283.66 | 3672.69 | 32071.95 |
| 应收账款(万元) | 12915.75 | 12985.38 | 13470.26 | 11345.59 | 42537.19 | 59838.32 |
| 存货(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15285.1 | 3774.32 |
| 总负债(万元) | 177659.1 | 177875.19 | 182178.31 | 177941.02 | 166737.56 | 168140.16 |
| 总负债同比 | 6.55% | 5.79% | 2.29% | -0.08% | -6.17% | -5.38% |
| 应付账款(万元) | 10072.3 | 11872.46 | 11762.21 | 10968.73 | 13132.68 | 11123.68 |
| 预收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东权益合计(万元) | -79120.42 | -74831.33 | -71109.48 | -66974.68 | 3807.07 | 4009.05 |
| 资产负债率 | 180.29% | 172.62% | 164.02% | 160.36% | 97.77% | 97.67% |
利润表
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 40475.73 | 26689.13 | 13235.51 | 72414.62 | 37613.32 | 36260.09 |
| 营业支出(万元) | 25716.83 | 17042.7 | 7739.32 | 46296.68 | 23794.19 | 27589.08 |
| 销售费用(万元) | 451.6 | 316.29 | 165.65 | 473.43 | 499.37 | 364.93 |
| 管理费用(万元) | 5435.87 | 3468.8 | 1531.38 | 8252.2 | 5786.23 | 3771.4 |
| 财务费用(万元) | 7530.04 | 5050.12 | 3405.88 | 15346.59 | 6511.76 | 3600.75 |
| 营业利润(万元) | -12317.32 | -7981.82 | -4143.41 | -65921.29 | -3598.1 | -4185.29 |
| 利润总额(万元) | -12148 | -7859.53 | -4141 | -74571.41 | -4717.25 | -4497.7 |
| 所得税(万元) | -2.27 | -2.88 | -6.2 | -40.38 | -35.15 | -17.58 |
| 营业税金及附加(万元) | 179.14 | 34.33 | 18.99 | 569.32 | 65.33 | 37.13 |
| 扣非净利润(万元) | -12493.62 | -8065.83 | -4194.05 | -65290.77 | -8807.2 | -4116.6 |
现金流量
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量净额(万元) | -7650.13 | -4722.51 | -1543.44 | 16832.01 | 26051.31 | 37257.09 |
| 经营净现金流占比 | -78.71% | -80.54% | -72.58% | 131.97% | 1952.69% | 134.44% |
| 净现金流同比增长 | -828.48% | -121.16% | -61.06% | 123.2% | 102.52% | 239.4% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 25108.54 | 16159.42 | 6519.97 | 39253.93 | 28377.32 | 17654.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 2427.49 | 1656.2 | 942.57 | 4373.85 | 3246.09 | 2222.85 |
| 投资现金流量(万元) | -568.66 | -140.8 | -83.04 | -1918.6 | -15304.46 | -131.4 |
| 投资净现金流占比 | -5.85% | -2.4% | -3.9% | -15.04% | -1147.15% | -0.47% |
| 购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 786.71 | 358.84 | 187.54 | 2569.46 | 186.3 | 132.69 |
| 融资现金流量(万元) | -1500 | -1000 | -500 | -2158.7 | -9412.73 | -9412.73 |
| 融资净现金流占比 | -15.43% | -17.06% | -23.51% | -16.92% | -705.53% | -33.97% |
| 净现金流（现金及现金等价物净增加额） | -9718.8 | -5863.31 | -2126.48 | 12754.71 | 1334.13 | 27712.97 |
| 期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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相机而动：
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