【保税科技（600794）最近三年基本每股收益分别为0.02,0.02,0.02元；净利润2914.92万元；净利润同比增长136.85%】
主要指标
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.16 | 0.12 | 0.05 | 0.14 | 0.11 | 0.07 |
| 营业收入(万元) | 119953.91 | 68711.53 | 26111.65 | 134134.73 | 100845.17 | 64250.65 |
| 营业同比增长 | 18.95% | 6.94% | -14.69% | -28.32% | -32.74% | -46.95% |
| 净利润(万元) | 19905.37 | 13992.92 | 6572.4 | 16338.8 | 13086.84 | 8841.98 |
| 净利润同比增长 | 52.1% | 58.26% | 67.72% | 62.17% | 38.73% | 12.77% |
| 净资产收益率 | 8.26% | 5.86% | 2.78% | 7.14% | 5.74% | 3.87% |
| 每股净资产(元) | 2.0542 | 2.0047 | 1.979 | 1.9242 | 1.8981 | 1.8637 |
| 每股经营现金流(元) | 0.0246 | 0.039 | -0.2012 | 0.4154 | 0.3635 | -0.1692 |
| 销售毛利率 | 28.77% | 33.05% | 42.66% | 24.99% | 23.76% | 24.96% |
资产负债
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 375598.25 | 382416.12 | 415524.3 | 372779.75 | 372668.5 | 389100.5 |
| 总资产同比 | 0.79% | -1.72% | 12.62% | 12.96% | 15.29% | 14.3% |
| 固定资产(万元) | 72971.23 | 74843.77 | 79407.88 | 81295.08 | 83048.3 | 84825.52 |
| 货币资金(万元) | 51780.15 | 64748.11 | 56951.06 | 72379.64 | 56399.77 | 53229.24 |
| 应收账款(万元) | 1219.95 | 1091.45 | 2829.22 | 838.18 | 1803.99 | 1591.09 |
| 存货(万元) | 8061.3 | 8555.29 | 9274.22 | 9685.84 | 11663.63 | 16614.34 |
| 总负债(万元) | 101293.81 | 114339 | 150769.27 | 114901.12 | 117896.94 | 138563.77 |
| 总负债同比 | -14.08% | -17.48% | 31.74% | 44.44% | 60.3% | 61.39% |
| 应付账款(万元) | 6976.85 | 6750.53 | 7031.27 | 6693.74 | 6178.79 | 6213.99 |
| 预收账款(万元) | 494.4 | 787.68 | 435.45 | 430.81 | 770.47 | 408.68 |
| 股东权益合计(万元) | 274304.44 | 268077.12 | 264755.03 | 257878.62 | 254771.56 | 250536.73 |
| 资产负债率 | 26.97% | 29.9% | 36.28% | 30.82% | 31.64% | 35.61% |
利润表
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 97390.95 | 53418.85 | 18724.04 | 114973.21 | 85717.92 | 53688.4 |
| 营业支出(万元) | 85447.55 | 46005.28 | 14972.15 | 100619.71 | 76880.8 | 48211.15 |
| 销售费用(万元) | 867.42 | 603.49 | 329.48 | 1013.92 | 772.12 | 467.58 |
| 管理费用(万元) | 8297.47 | 4867.74 | 2395.05 | 8334.08 | 4818.16 | 3205.07 |
| 财务费用(万元) | 1160.54 | 1109.1 | 604.69 | 2838.93 | 2236.5 | 1332.63 |
| 营业利润(万元) | 26345.55 | 18780.83 | 8455.48 | 22016.08 | 17427.25 | 11919.82 |
| 利润总额(万元) | 26485.18 | 18709.37 | 8452.67 | 21917.2 | 17447.52 | 11920.24 |
| 所得税(万元) | 5201.5 | 3569.03 | 1649.13 | 4624.68 | 3570.22 | 2345.49 |
| 营业税金及附加(万元) | 838.32 | 554.22 | 264.55 | 633.04 | 430.16 | 188.19 |
| 扣非净利润(万元) | 17611.48 | 11597.95 | 5235.23 | 13968.13 | 11679.92 | 8027.58 |
现金流量
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量净额(万元) | 2976.73 | 4721.73 | -24386.1 | 50351.06 | 44064.39 | -20503.87 |
| 经营净现金流占比 | 15.05% | 48.65% | -153.03% | 136.89% | 197.11% | -105.86% |
| 净现金流同比增长 | -188.45% | -150.11% | -323.42% | 3822.63% | 37.23% | -32.47% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 148320 | 84617.87 | 29843.93 | 167327.02 | 124949.97 | 79367.1 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 8078.5 | 6269.61 | 4298.6 | 9556.64 | 6845.96 | 4804.96 |
| 投资现金流量(万元) | 12133.68 | 20014.55 | -12961.79 | -3650.27 | -24943.57 | 3599.25 |
| 投资净现金流占比 | 61.36% | 206.22% | -81.34% | -9.92% | -111.58% | 18.58% |
| 购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 1065.07 | 723.86 | 311.35 | 2712.74 | 2243.76 | 1356.03 |
| 融资现金流量(万元) | -34904.87 | -34446.32 | 21412.55 | -9947.4 | 3212.76 | 36259.86 |
| 融资净现金流占比 | -176.52% | -354.91% | 134.37% | -27.05% | 14.37% | 187.22% |
| 净现金流（现金及现金等价物净增加额） | -19773.46 | -9705.53 | -15935.84 | 36780.79 | 22355.76 | 19368 |
| 期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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