【ST鹏博士（600804）最近三年基本每股收益分别为0.24,0.17,0.06元；净利润34164.61万元；净利润同比增长-43.62%】
主要指标
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.06 | 0.06 | 0.02 | -0.27 | 0.03 | 0.04 |
| 营业收入(万元) | 254681.22 | 178974.48 | 93431.01 | 370491.4 | 264682.9 | 172234.95 |
| 营业同比增长 | -3.78% | 3.91% | 6.23% | -6.25% | -21.27% | -19.63% |
| 净利润(万元) | 9752.04 | 9464.78 | 3630.64 | -45324.93 | 4516.77 | 6670.51 |
| 净利润同比增长 | 115.91% | 41.89% | -82.02% | 61.2% | -95.77% | -93.35% |
| 净资产收益率 | 8.87% | 8.69% | 3.36% | -37.25% | 3.27% | 4.79% |
| 每股净资产(元) | 0.6873 | 0.6761 | 0.6656 | 0.6388 | 0.8388 | 0.8526 |
| 每股经营现金流(元) | -0.0531 | 0.0475 | -0.0208 | -0.2942 | 0.0065 | 0.0217 |
| 销售毛利率 | 26.07% | 25.44% | 24.63% | 18.66% | 21.71% | 21.74% |
资产负债
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 727571.56 | 697075.4 | 735505.56 | 737346.56 | 819156.5 | 772931.44 |
| 总资产同比 | -11.18% | -9.81% | -13.1% | -22.3% | -27.67% | -36.98% |
| 固定资产(万元) | 172860.9 | 176783.05 | 207578.23 | 213227.55 | 270335.16 | 279099.97 |
| 货币资金(万元) | 30975.85 | 55499.84 | 22227.31 | 64144.75 | 11847.59 | 14689.48 |
| 应收账款(万元) | 58449.39 | 50369.43 | 44239.5 | 40221.35 | 40774.43 | 44611.36 |
| 存货(万元) | 6940.08 | 7831.6 | 17200.93 | 22139.25 | 8378.8 | 8667.44 |
| 总负债(万元) | 628936 | 600215.3 | 640207.7 | 645862.2 | 693109.5 | 643942.06 |
| 总负债同比 | -9.26% | -6.79% | -8.58% | -21.55% | -25.29% | -37.33% |
| 应付账款(万元) | 61201.32 | 59039.44 | 60588.27 | 70468.23 | 82323.16 | 80982.27 |
| 预收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东权益合计(万元) | 98635.57 | 96860.04 | 95297.86 | 91484.42 | 126047.02 | 128989.35 |
| 资产负债率 | 86.44% | 86.1% | 87.04% | 87.59% | 84.61% | 83.31% |
利润表
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 257507.02 | 178681.62 | 91459.01 | 427737 | 295431 | 196082.1 |
| 营业支出(万元) | 188275.58 | 133442.33 | 70416.55 | 301340.25 | 207212.7 | 134788.05 |
| 销售费用(万元) | 27707.54 | 17866.36 | 7447.15 | 42032.42 | 32521.04 | 22164.66 |
| 管理费用(万元) | 25944.81 | 17205.37 | 8767.17 | 44266.14 | 32749.78 | 22614.89 |
| 财务费用(万元) | 10260.16 | 6514.56 | 2847.51 | 25698.69 | 15761.02 | 12254.76 |
| 营业利润(万元) | 4211.99 | 3899.34 | 1170.76 | -43500.93 | -1668.69 | -369.55 |
| 利润总额(万元) | 9573.37 | 9524.02 | 2469.78 | -50420.44 | -3948.68 | -2064.06 |
| 所得税(万元) | 708.81 | 858.78 | -525.29 | -2776 | -7559.58 | -8088.89 |
| 营业税金及附加(万元) | 821.86 | 485.75 | 237.9 | 918.78 | 699.21 | 536.11 |
| 扣非净利润(万元) | 3395.3 | 3137.93 | 1739.05 | -84124.38 | -27066.45 | -20386.17 |
现金流量
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量净额(万元) | -8805.65 | 7871.27 | -3454.26 | -48761.41 | 1075.7 | 3589.15 |
| 经营净现金流占比 | -25.52% | 82.91% | -8.18% | -107.34% | 1.15% | 3.95% |
| 净现金流同比增长 | 63.2% | 89.56% | 42.3% | -156.56% | -5803.9% | -376.17% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 263204.28 | 187837.81 | 81644.13 | 318305.6 | 212550.14 | 130270.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 96086.1 | 66103.94 | 32550.92 | 138788.27 | 102513.41 | 64911.59 |
| 投资现金流量(万元) | 17250.63 | 20307.42 | -810.24 | 185146.86 | 108158.13 | 113265.57 |
| 投资净现金流占比 | 49.99% | 213.91% | -1.92% | 407.55% | 115.35% | 124.57% |
| 购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 4064.43 | 2905.77 | 791.91 | 8776.94 | 7717.91 | 4850.91 |
| 融资现金流量(万元) | -43079.62 | -37850.6 | -37808.65 | -183325.69 | -204488.45 | -208803.62 |
| 融资净现金流占比 | -124.85% | -398.71% | -89.57% | -403.54% | -218.08% | -229.64% |
| 净现金流（现金及现金等价物净增加额） | -34506.08 | -9493.31 | -42210.47 | -45428.97 | -93767.38 | -90925.49 |
| 期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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