乐鑫科技(688018)

乐鑫是一家全球化的无晶圆厂半导体公司,成立于 2008 年,总部位于中国上海,在大中华地区、印度和欧洲都......更多>>

688018股价预警
江恩支撑:148.42
江恩阻力:164.91
时间窗口:2019-10-28
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畅聊大厅
爱吃番茄greats:

ESP32 网络电话: 工作、学习、娱乐更智能

朋友们,快节奏的工作和生活是不是总让你应接不暇?你是否曾经遇到过小鑫的这些问题ESP32网络电话工作、学习、娱乐更智能朋友们,快节奏的工作和生活是不是总让你应接不暇?你是否曾经遇到过小鑫的这些问题呢?

2019-10-18 19:47:07
木九山村民:

科创板今日表现强势,个股全线飘红,方邦股份大涨13%,心脉医疗涨8%,南微医学、乐鑫科技等跟涨。

2019-10-18 10:46:31
Erwin_G:

【科创板个股走强34股全线飘红】科创板个股走强,34股全线飘红,方邦股份涨逾12%,心脉医疗、乐鑫科技涨近6%。

2019-10-18 10:14:04
水米田边945:

害怕就远离乐鑫吧。的确,股市赚钱真塔嘛得不容易啊。。。乐鑫的三季报非常好,比大家想象的都要好!!!科创板了,南微是走出来了,似乎又是机构聚集。三季报出来了,科创的“一哥“还是乐鑫。。。当然,乐鑫走成

2019-10-17 18:43:09
冬来东去:

【悟观察】10月17日科创板午间:成交31.24亿元,比上一交易日午间成交增加4亿元。34只科创板股票10只红盘比昨日午间多2只红盘股票,1只平盘,交控科技涨幅第一涨6.6%;南微医学涨幅第二涨5.4

2019-10-17 12:00:29
最后一人:

【悟观察】10月14日科创板午间:成交45.5亿元,比上一交易日午间成交增加。34只科创板股票全红,N晶丰涨81.72%;山石网科涨幅第二涨7.98%;乐鑫科技涨幅第三涨7.85%;方邦科技涨幅第四涨

2019-10-14 12:08:17
Addrian:

【深度调研】乐鑫科技:乐鑫科技首次覆盖报告:物联网风起云涌,Wi-FiMCU通芯片龙头快速崛起(27p)网页链接

2019-10-14 7:23:09
A股搬砖农民工:

开通科创板的亏损股民想知道手上的乐鑫科技会跌到什么时候?实盘大家吧

实盘告诉你:鼎捷软件从历史最高138元跌了6个月差不多半年才见底,磨底了整整5年才变成无解禁全流通!磨底5年的鼎捷软件复制2019年4月2号6个连续涨停板的走势,拿好!参考“鼎”字牌5倍大牛股九鼎新

2019-10-13 17:13:43
五洲:

科创板股权激励现首单,授予价格如此之低,是否涉嫌利益输送?

日前,乐鑫科技发布了2019年限制性股票激励计划(草案),也成为科创板开市以来首家“尝鲜”股权激励的上市公司。由于在科创板挂牌的企业均为高新技术企业或战略性新兴产业企业,人才在其中扮演着非常重要的作用

2019-10-11 8:32:27
飞流直下999:

本月或将有两家科创板公司推出股权激励计划草案,一家在本月下旬披露,另一家时间尚未确定,“第五家估计要到下个月了”。此前乐鑫科技发布了科创板首个股权激励计划,光峰科技紧随其后披露了第二例。

2019-10-10 13:30:10
股票代码 买入金额(万元) 卖出金额(万元)
300416 3109.31 0
002537 1189.38 220.82
300686 597.68 652.33
300590 392.46 2757.65
002699 0 567.91
股票涨停次数
  • 主力控盘
  • 机构评级
  • 趋势研判
  • 时价关系

 
  该股主力数据收集中。

当日资金流向判断 今日资金净流入为-7.2万。 使用《赢家江恩软件》官方看图分析该股>>

 
  依据赢家江恩系统趋势工具极反通道分析判断乐鑫科技688018运行在生命线以下弱势区域,根据规则该股短线轻仓参与,股价跌至弱势外轨线后波段再结合其它工具信号建仓。应用口诀是:生命线上强势走,生命线下难抬头;红黄两条外轨线,压力支撑显势头。

 
  依据赢家江恩系统时价工具判断,该股短期时间窗为 2019-10-07号和2019-10-28号,中期时间窗2019-11-18号和2019-12-22号,短期支撑是131.93元,阻力是148.42元。

  空间阻力与支撑判断依据:站稳一线看高一线,失守一线看低一线;时间窗口判断依据:时间窗对趋势有助推作用。

综述

688018股票分析综合评论:688018股票分析综合评论:乐鑫科技688018当前趋势运行在生命线以下弱势休息区域,通过江恩价格工具分析,该股短期支撑是131.93元,阻力是148.42元;通过江恩时间工具分析,该股短期时间窗为 2019-10-07号和2019-10-28号,中期时间窗2019-11-18号和2019-12-22号 ,结合持仓成本做好计划。

所属板块

上游行业:信息设备

当前行业:计算机设备

下级行业:计算机设备Ⅲ

所属区域

  • 资金流向
  • 机构持仓
机构名称 持股量 占流通股%增减情况
  • 私募牛人
  • 高管买卖
名称 成功率 成功次数
徐开东 90% 18
张青 76.92% 20
徐留胜 76% 19
叶健颜 75% 21
张丽华 70.37% 19
施玉庆 66.13% 41
沈付兴 63.83% 30
名称 股数价格时间变动情况
指标/日期股东人数(户)较上期变化人均流通股(股)A股股东数(户)行业平均(户)
2019-07-22 15700
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  • 股票结构
  • 限售解禁
  • 十大股东
时间 总股本(万股) A股总股本 流通A股 限售A股 变动原因
2019-07-22 8000 8000 1743.71 6256.29 A股上市,配售股份上市
2019-06-30 6000 半年报
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解禁日期解禁股份数(万股)前日收盘价(元)解禁市值(亿元)解禁股占总股本比例(%)解禁股份类型

前十大流通股东累计持有:万股,累计占流通股比:% ,较上期变化:万股

机构或基金名称 持有数量(万股) 占流通股比例(%) 增减情况(万股) 股份类型
  • 主要指标
  • 资产负债值
  • 利润表
  • 现金流量
主营业务:

从事物联网Wi-FiMCU通信芯片及其模组的研发、设计及销售

产品类型:

芯片、模组

产品名称:

ESP8089系列芯片 、 ESP8266系列芯片 、 ESP32系列芯片 、 ESP8266系列模组 、 ESP32系列模组

经营范围:

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司的主营业务是从事物联网Wi-FiMCU通信芯片及其模组的研发、设计及销售。主要产品有ESP8089系列芯片、ESP8266系列芯片、ESP32系列芯片、ESP8266系列模组、ESP32系列模组。公司2017年09月08日获得一种测量电容系统的专利。公司2017年08月15日获得一种金属屏蔽盖缝隙天线及电子设备的专利。

  • 行业分类
  • 产品分类
  • 地域分类
业务名称营业收入(万元)收入比例营业成本(万元)成本比例利润比例毛利率
业务名称营业收入(万元)收入比例营业成本(万元)成本比例利润比例毛利率
业务名称营业收入(万元)收入比例营业成本(万元)成本比例利润比例毛利率
  • 分配预案
  • 分红配送
披露日期 会计年度 分配预案 实施状况
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股票简称 公告日 分红(每10股) 送股(每10股) 转增股(每10股) 登记日除权日 备注
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行业分析

  • 二级行业
  • 三级行业
股票代码股票简称每股净收益(元)净利润(万元) 净利润同比增长率(%)每股净资产(元)每股经营现金流(元) 每股未分配利润(元)每股资本公积金(元)净资产收益率(%)
股票代码股票简称每股净收益(元)净利润(万元)净利润同比增长率(%)每股净资产(元)每股经营现金流(元)每股未分配利润(元)每股资本公积金(元)净资产收益率(%)
乐鑫科技688018芯片配件 乐鑫科技688018模组产品 乐鑫科技688018免费开源的软件开发工具包 乐鑫科技688018开发板 乐鑫科技688018ESP芯片

(1)物联网等新兴领域需求爆发,带动上游集成电路行业发展随着移动互联网技术的成熟,物联网、云计算等新兴领域的兴起,智能化成为社会生活各个领域的主流趋势,传统产业面临转型升级,新兴产业应运而生。集成电路是产业智能化进程中必不可少的关键电子部件,是新产品智能化功能实现的基础平台,是物联网、云服务等新技术应用的核心载体。新兴领域的逐步成熟,带动下游应用领域市场规模快速扩大,为上游集成电路设计产业创造了巨大的市场空间和发展前景。物联网近年来进入快速成长阶段,国家政策明确鼓励扶持物联网产业发展,智能家居、智慧城市、工业物联网等新兴领域开始落地应用,巨大的市场规模和积极的发展前景成为上游集成电路设计行业发展的主要动能。同时,智能家居、智能支付终端、智能可穿戴设备等新兴领域对无线连接技术、运算能力、语音处理技术、安全技术、传感技术等技术的要求极高,对物联网集成电路设计行业提出了较高的要求,为上游设计行业指明了研发和设计的方向。(2)人工智能战略地位凸显,引领集成电路设计主要方向人工智能是国家战略的重要组成部分,是未来国际竞争的焦点,是经济发展的新引擎。人工智能的逐步成熟将极大拓展其在生产生活、社会治理、国防建设等各个方面应用的广度和深度,并形成涵盖核心技术、关键系统、支撑平台和智能应用的完备产业链和高端产业群。目前世界主要国家均把发展人工智能作为提升国家竞争力、维护国家安全的重大战略,加紧出台规划和政策,围绕核心技术、顶尖人才、标准规范等强化部署,力图在新一轮国际科技竞争中掌握主导权。人工智能的战略地位决定了集成电路设计行业未来发展的方向。作为人工智能应用的基础设施,集成电路是人工智能实现的关键部件。近年来,芯片技术的进步大大降低了计算能力获取成本,物联网的应用为人工智能提供了海量数据,边缘计算的成熟提高了数据处理的效率,均为人工智能的应用创造了有利条件,未来集成电路设计将致力于提升芯片性能及功耗比,以满足人工智能算法训练的需求,并逐步推出面向各类终端场景的人工智能芯片。(3)Wi-Fi 技术广泛应用,Wi-Fi 芯片成为主流信息时代的背景下,无线通信技术的发展为信息高效传递提供了强大的技术支持。随着社会信息化程度的提高、智能设备的广泛应用,原有的有线通信不再满足需求,无线通信信号覆盖更广、传递信息速度更快、连接更为便捷,满足了民众对信息传递快速、及时、便捷的要求,被广泛应用于办公、生活、工业、娱乐等众多场景。凭借通信距离远、传输速率快、连接快速等优势,Wi-Fi 技术更是成为现代生活中不可缺少的要素之一,成为无线通信技术中最普及、应用最广的主流技术。伴随着物联网、云服务等新兴领域的兴起,Wi-Fi 技术的主流地位将得到进一步巩固,新兴产业大多需要依靠 Wi-Fi 技术作为无线传输工具完成信息传递。Wi-Fi 技术的深入应用使得 Wi-Fi 芯片成为通信芯片未来发展的主要趋势。发行人主要产品不存在被市场同类产品、5G 产品取代的风险。根据市场调研机构 Markets and Markets 发布的研究报告《2022 年全球 Wi-Fi芯片市场规模预测》,2016 年全球 Wi-Fi 芯片市场规模达 158.9 亿美元,预计 2022年将增长至 197.2 亿美元。

(1)技术及研发优势公司具备行业领先的物联网 Wi-Fi MCU 通信芯片研发和设计优势。公司研发设计团队核心骨干在通信芯片领域拥有数十年的研发经验。公司董事长及总经理 Teo Swee Ann,毕业于新加坡国立大学电子工程专业,多年扎根于无线通信芯片设计行业,在该领域设计经验丰富,并为公司打造了一支学历高、专业背景深厚、创新能力强、凝聚力高的国际化研发团队,截至 2018 年末,公司研发人员 162 人,占员工总数达 67.22%,硕士学历占比高。公司秉持“市场决定产品、品质源于设计”的研发理念,建立了以当前市场需求为导向的基础研发与以未来市场趋势为导向的创新研发相结合的研发模式,并制定了系统的研发内控制度,对研发流程、研发项目管理等事项进行了明确的规定。该等研发机制下,公司通过日常研发对现有产品进行更新换代,并针对未来市场趋势提前布局,创新研发新兴产品,为未来市场作技术及产品储备。灵活、成熟、合理的研发机制,是公司持续保持技术及研发优势的重要保障。公司持续投入大量资源于产品及技术研发,2016-2018 年度公司研发费用占营业收入的比例分别为 24.64%、18.16%和 15.77%。多年持续高效的研发工作为公司在物联网 Wi-Fi MCU 通信芯片领域积累了一批创新性强、实用度高的拥有自主知识产权的核心技术,如大功率Wi-Fi射频技术、高度集成的芯片设计技术、多 Wi-Fi 物联网设备分组集体控制系统等,该等核心技术广泛应用于公司各款芯片及模组产品,显著提升了产品性能,并在保证产品优异性能的前提下,将芯片尺寸做到最佳,公司产品 ESP32 芯片尺寸最小可达 5mm*5mm,尺寸大小行业领先,凸显出公司极强的芯片设计能力。截至本招股意向书签署日,公司已获 5 项软件著作权以及 48 项专利,其中发明专利 22 项,上述专利和软件著作权涵盖了公司产品的各个关键技术领域,体现了公司在技术研发及设计环节的核心竞争力。(2)产品性能、综合性价比优势公司主要产品为 ESP8089 系列芯片、ESP8266 系列芯片及 ESP32 系列芯片,公司产品在性能及综合性价比方面竞争优势明显。公司在研发设计环节即高度重视产品性能,运用自主研发的核心技术,使得产品在集成度、产品尺寸、质量、稳定性、功耗、安全性及处理速度等方面均达到行业领先水平,优于市场竞争产品。(3)品牌及新兴市场先发优势公司把握了物联网领域发展的市场机遇,在物联网 Wi-Fi MCU 通信芯片市场需求爆发前,提前布局并完成产品研发和设计工作。在下游市场需求快速增长阶段,公司适时推出了多款性能优异、综合性价比高、功能丰富的产品,与客户形成了较强的合作黏性,积累了良好的品牌形象和市场口碑,形成了显著的品牌及市场先发优势。(4)贴近市场和客户优势中国大陆是全球电子产品主要生产制造基地,全球绝大部分电子产品从电子元器件到成品,其生产、采购、组装、交货、服务支持均在中国完成,这为国内芯片设计企业提供了充足的下游市场和客户。相比于国际厂商,公司在交货时间、研发支持及售后服务等方面拥有较大优势,能够快速响应客户需求、提供研发服务支持,形成极强的合作黏性。(5)技术路径及平台对接优势物联网强调万物互联,重视无线通信技术的短距离、高速率、高容量及便捷性。Wi-Fi 技术凭借通信距离远、传输速率快、连接快速等优势。Wi-Fi 的技术特点和应用广度与物联网对无线通信技术的需求相契合,未来将成为物联网领域应用最广的主流无线通信技术。公司自研发设计物联网通信芯片初期,即选择 Wi-Fi 这一技术路径开发设计产品,与蓝牙等其他技术路径相比,该技术路径初期参与者较少,行业竞争相对薄弱,公司能够拥有显著的先入优势。同时公司已储备较多的 AI 人工智能相关技术,伴随着 Wi-Fi、AI 技术在物联网领域的深入运用,公司产品将被运用于更为复杂的应用场景中,应用领域不断拓展延伸。(5)技术路径及平台对接优势物联网强调万物互联,重视无线通信技术的短距离、高速率、高容量及便捷性。Wi-Fi 技术凭借通信距离远、传输速率快、连接快速等优势。Wi-Fi 的技术特点和应用广度与物联网对无线通信技术的需求相契合,未来将成为物联网领域应用最广的主流无线通信技术。公司自研发设计物联网通信芯片初期,即选择 Wi-Fi 这一技术路径开发设计产品,与蓝牙等其他技术路径相比,该技术路径初期参与者较少,行业竞争相对薄弱,公司能够拥有显著的先入优势。同时公司已储备较多的 AI 人工智能相关技术,伴随着 Wi-Fi、AI 技术在物联网领域的深入运用,公司产品将被运用于更为复杂的应用场景中,应用领域不断拓展延伸。(5)技术路径及平台对接优势物联网强调万物互联,重视无线通信技术的短距离、高速率、高容量及便捷性。Wi-Fi 技术凭借通信距离远、传输速率快、连接快速等优势。Wi-Fi 的技术特点和应用广度与物联网对无线通信技术的需求相契合,未来将成为物联网领域应用最广的主流无线通信技术。公司自研发设计物联网通信芯片初期,即选择 Wi-Fi 这一技术路径开发设计产品,与蓝牙等其他技术路径相比,该技术路径初期参与者较少,行业竞争相对薄弱,公司能够拥有显著的先入优势。同时公司已储备较多的 AI 人工智能相关技术,伴随着 Wi-Fi、AI 技术在物联网领域的深入运用,公司产品将被运用于更为复杂的应用场景中,应用领域不断拓展延伸。(5)技术路径及平台对接优势物联网强调万物互联,重视无线通信技术的短距离、高速率、高容量及便捷性。Wi-Fi 技术凭借通信距离远、传输速率快、连接快速等优势。Wi-Fi 的技术特点和应用广度与物联网对无线通信技术的需求相契合,未来将成为物联网领域应用最广的主流无线通信技术。公司自研发设计物联网通信芯片初期,即选择 Wi-Fi 这一技术路径开发设计产品,与蓝牙等其他技术路径相比,该技术路径初期参与者较少,行业竞争相对薄弱,公司能够拥有显著的先入优势。同时公司已储备较多的 AI 人工智能相关技术,伴随着 Wi-Fi、AI 技术在物联网领域的深入运用,公司产品将被运用于更为复杂的应用场景中,应用领域不断拓展延伸。

物联网、人工智能等新兴领域方兴未艾,市场空间及发展潜力巨大,未来公司将继续在物联网 Wi-Fi MCU 通信芯片领域参与全球市场竞争,致力于研发及设计具有国际市场竞争力的产品,增强产品性能,拓宽应用领域,巩固市场优势地位;在完善现有产品的基础上,公司将在人工智能等战略新兴领域提前布局,积累人工智能技术,研发人工智能芯片,把握新的战略发展机遇。(1)全面升级现有产品,针对现有产品,深度挖掘下游客户需求,多方面提升产品性能,开发性能更优、性价比更佳的物联网 Wi-Fi MCU 通信芯片;(2)把握人工智能市场机遇,增强在人工智能相关领域的人才、技术及产品储备,适时推出人工智能处理芯片;(3)践行全球经营战略,发挥经营理念、管理模式、研发力量等方面的国际化优势,更好地服务国际客户;(4)拓展产品销售渠道,提升开拓市场能力,进一步增强售后服务质量,完善客户服务体系;(5)布局新兴应用领域,丰富公司客户群体,利用公司在该领域的现有优势创新研发产品,以适合工业控制、汽车、医疗等新兴物联网领域的需求;(6)优化物联网操作系统,推动开源社区有序发展,巩固公司在软件方面的市场竞争地位,提升公司在全球市场的知名度及影响力;(7)引进专业研发人才,扩充公司研发力量,持续关注人才成长,建立创新性强、凝聚力足、专业经验丰富的国际化研发团队。

(一)市场竞争加剧的风险公司主要从事物联网 Wi-Fi MCU 通信芯片及其模组的研发、设计及销售,面向的下游市场包括智能家居、智能照明、智能支付终端、智能可穿戴设备、传感设备及工业控制等物联网领域。近年来,物联网市场发展迅速、方兴未艾,随着市场需求快速增长,如业内竞争对手进一步加大投入或新进入行业的竞争企业增加,将使得公司面临市场竞争加剧的风险。在行业内现有竞争格局下,公司的主要竞争对手为高通、德州仪器等国际芯片设计商,与其相比,公司在资产规模、收入规模等方面尚存在一定差距。若国际芯片设计商凭借其资金实力等优势进一步加大研发资源投入、市场推广力度,而公司产品无法继续保持较强的进口替代与国际市场竞争力,将可能导致公司产品销售增速乃至市场份额下降,从而对公司盈利能力产生不利影响。同时,我国集成电路进口依存度大,近年产业政策的扶持、旺盛的市场需求驱动我国集成电路设计行业快速发展,参与企业逐步增加。公司所处的物联网Wi-Fi MCU 市场也可能面临竞争企业数量增加的风险。若公司不能持续保持产品竞争优势,而新进入企业在产品、市场方面不断提升竞争力或者采取更激进的定价策略等,将可能导致公司产品毛利率下降、市场份额降低,从而对公司盈利能力产生不利影响。(二)市场需求波动造成经营业绩波动的风险集成电路行业总体发展速度较快,但其具有易受宏观经济周期性波动、产业政策、国际贸易环境、居民消费购买力等因素影响的特点。若上述因素出现不利变化,公司所处市场的需求增速可能出现波动甚至负增长,公司现有主要客户的采购规模可能相应出现波动,公司未来开拓新客户的难度也可能相应增加,从而对公司产品的销售规模造成不利影响,使得公司无法保持经营业绩较高的增速,甚至出现业绩波动的风险。(三)产品价格波动、销售不及预期及采购价格波动的风险公司经营业绩受产品销售价格、产品销售数量及原材料采购价格影响较大,以 2018 年度数据为例,在其他因素不变的情况下,公司产品销售单价每下降 1%,利润总额下降 4.46%;公司产品销售数量每下降 1%,利润总额下降 2.26%;公司晶圆平均采购价格每上涨 1%,将使利润总额下降 1.24%。在公司持续经营过程中,若下游市场议价能力大幅提升或公司因自身经营战略需要,可能使得公司产品销售平均单价出现大幅下降;若因市场整体需求下降或公司自身市场占有率下降,可能使得公司产品销售数量不及预期;若晶圆等主要原材料市场价格大幅上涨,可能使得公司产品毛利率大幅下降。上述不利因素的出现都将造成公司利润总额下降,从而对公司经营业绩造成不利影响。(四)研发力量不足及技术迭代的风险近年来,集成电路设计行业快速发展,工艺、设计的升级与产品更迭相对较快。集成电路设计厂商需对集成电路设计行业发展趋势进行准确预测,根据客户需求调整创新、研发方向,并最终转化为成熟产品推向市场。在物联网 Wi-Fi MCU 芯片领域,同行业公司的研发进展主要为两大方向:一是产品差异化,覆盖更多的物联网应用场景;二是性能及功能优化,紧跟下游应用领域的动态需求。公司更加注重打造通用型产品,并在软件层面进行不断升级优化,因此,公司产品的生命周期相对较长,而研发成果转化周期也较长。与国际竞争对手相比,公司资本规模较小,研发力量相对薄弱,具有一定的研发竞争劣势。若公司未来研发投入不足、技术人才储备不足及创新机制不灵活或行业技术迭代过快等因素,导致公司无法快速、及时推出满足市场需求的新产品,公司将在市场竞争中处于落后地位,进而对公司市场份额和经营业绩产生不利影响。

股票代码 涨停日历 涨停区间 涨停次数
688018
乐鑫科技
2019-09-24 171.06-187 3
2019-09-03 136-163.68 2
2019-07-23 123-147.5 1
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