主要指标
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.34 | 0.08 | 0.22 | -1.24 | -0.37 | -0.48 |
| 营业收入(万元) | 176882.81 | 118653.39 | 59249.3 | 180515.56 | 112784.3 | 42315.57 |
| 营业同比增长 | 56.83% | 180.4% | 103.47% | 63.81% | 53.45% | -21.05% |
| 净利润(万元) | 2577.95 | 572.85 | 1700.06 | -9443.13 | -2800.82 | -3680.55 |
| 净利润同比增长 | 192.04% | 115.56% | -17.68% | -234.78% | -140.18% | -151.05% |
| 净资产收益率 | 2.24% | 0.5% | 1.48% | -8.1% | -2.35% | -3.12% |
| 每股净资产(元) | 15.1955 | 14.9351 | 15.051 | 14.8172 | 15.6339 | 15.4954 |
| 每股经营现金流(元) | -1.3977 | 0.6662 | 1.312 | -6.9799 | -7.6675 | -5.0561 |
| 销售毛利率 | 24.44% | 23.78% | 22.7% | 17.13% | 20.26% | 18.26% |
资产负债
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 457060.62 | 442175.88 | 478733.66 | 455724.25 | 407345.72 | 240422.48 |
| 总资产同比 | 12.2% | 83.92% | 104.72% | 117.11% | 104.31% | 32.31% |
| 固定资产(万元) | 32156.85 | 32577.98 | 32344.06 | 30929.39 | 25496.28 | 18461.91 |
| 货币资金(万元) | 33121.08 | 39271.99 | 65439.04 | 50776.77 | 33507.57 | 48026.71 |
| 应收账款(万元) | 77774.62 | 69975.45 | 66125.99 | 79626.64 | 62367.96 | 8941.64 |
| 存货(万元) | 77467.77 | 69706.34 | 70744.22 | 66356.8 | 64632.59 | 53155.63 |
| 总负债(万元) | 310481 | 299607.9 | 337656.22 | 318848.97 | 265729.12 | 120583.95 |
| 总负债同比 | 16.84% | 148.46% | 204.12% | 257.42% | 232.06% | 89.46% |
| 应付账款(万元) | 59941.33 | 57297.45 | 64261.74 | 62753.73 | 54000.44 | 23543.33 |
| 预收账款(万元) | 5 | 5 | 1177.53 | 1177.53 | 0 | 0 |
| 股东权益合计(万元) | 146579.62 | 142567.97 | 141077.44 | 136875.3 | 141616.6 | 119838.54 |
| 资产负债率 | 67.93% | 67.76% | 70.53% | 69.97% | 65.23% | 50.16% |
利润表
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 161745.17 | 106930.03 | 54322.45 | 188062.55 | 113942.07 | 48590.43 |
| 营业支出(万元) | 133658.36 | 90436.17 | 45798.11 | 149591.47 | 89931.78 | 34588.75 |
| 销售费用(万元) | 3499.76 | 2373.7 | 1701.35 | 4292.45 | 2134.15 | 1249.06 |
| 管理费用(万元) | 11810.08 | 5618.81 | 2602.53 | 11308.88 | 7474.49 | 4119.93 |
| 财务费用(万元) | 2536.79 | 1346.53 | 848.74 | 1229.99 | 705.69 | 38.89 |
| 营业利润(万元) | 11115.29 | 6099.5 | 5401.39 | -9282.06 | -1611.69 | -6218.02 |
| 利润总额(万元) | 11082.59 | 6099.92 | 5404.94 | -9343.25 | -1639.56 | -6210.79 |
| 所得税(万元) | 1703.7 | 739.03 | 1295.61 | -3547.03 | -1502.64 | -2379.82 |
| 营业税金及附加(万元) | 860.97 | 572.81 | 245.87 | 1001.15 | 827.02 | 418.71 |
| 扣非净利润(万元) | 1492.04 | -469.22 | 1122.2 | -11835.91 | -4609.98 | -4971.21 |
现金流量
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量净额(万元) | -10716.96 | 5107.9 | 10059.83 | -53518.8 | -58524.43 | -38592.24 |
| 经营净现金流占比 | -116.32% | 274.86% | 47.9% | -5808.73% | -1120.85% | -408.67% |
| 净现金流同比增长 | -76.45% | -119.68% | -11.31% | -90.9% | 56.97% | 2999.86% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 134266.06 | 93488.33 | 45990.98 | 116128.43 | 65791.04 | 39376.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 41762.43 | 31387.59 | 15482.45 | 47925.05 | 33684.75 | 19694.61 |
| 投资现金流量(万元) | -49994.44 | -42702.82 | -1519.61 | -48577.71 | -33008.5 | 12682.34 |
| 投资净现金流占比 | -542.64% | -2297.91% | -7.24% | -5272.44% | -632.18% | 134.3% |
| 购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 15180.66 | 9740.62 | 5512.84 | 29643.54 | 19058.82 | 10445.13 |
| 融资现金流量(万元) | 51293.98 | 35341.37 | 12416.51 | 102720.95 | 86400.1 | 35424.03 |
| 融资净现金流占比 | 556.74% | 1901.78% | 59.12% | 11148.95% | 1654.73% | 375.12% |
| 净现金流（现金及现金等价物净增加额） | -9213.25 | -1858.33 | 21003.21 | 921.35 | -5221.41 | 9443.49 |
| 期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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【先惠技术公司签订6.2亿元日常经营重大合同】4月7日电，先惠技术公告，公司及下属全资子公司德国先惠与客户B签订日常经营活动相关合同，合同标的为智能生产线，合同金额约为6.2亿元人民币。
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